American Express Company

NYSE:AXP 주식 보고서

시가총액: US$210.4b

American Express 가치 평가

AXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AXP ( $298.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $315.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.6x
수익US$9.76b
시가총액US$210.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
ALLY Ally Financial
13.9x27.7%US$10.6b
MA Mastercard
39.4x12.0%US$484.6b
DFS Discover Financial Services
14.1x3.8%US$43.5b
V Visa
32x9.1%US$622.6b
AXP American Express
21.6x7.4%US$210.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AXP은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AXP 의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$409.46m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AXP 21.6x업계 평균 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXP 은 US Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXP 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$298.80
US$288.44
-3.5%
11.0%US$350.00US$230.00n/a23
Dec ’25US$304.68
US$279.30
-8.3%
10.6%US$326.00US$230.00n/a24
Nov ’25US$272.69
US$272.84
+0.05%
9.6%US$325.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$268.60
US$257.61
-4.1%
9.1%US$300.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$258.65
US$253.26
-2.1%
8.8%US$285.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$248.68
US$252.65
+1.6%
9.4%US$285.00US$197.00n/a23
Jul ’25US$233.81
US$238.34
+1.9%
10.7%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$240.00
US$236.62
-1.4%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$231.46
US$224.54
-3.0%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$227.61
US$209.34
-8.0%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$219.66
US$206.40
-6.0%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$203.22
US$202.88
-0.2%
12.9%US$240.00US$125.00n/a26
Jan ’25US$187.34
US$176.84
-5.6%
12.1%US$228.00US$125.00n/a25
Dec ’24US$173.76
US$171.92
-1.1%
10.3%US$201.00US$125.00US$304.6824
Nov ’24US$146.45
US$171.13
+16.9%
10.4%US$201.00US$125.00US$272.6923
Oct ’24US$149.19
US$179.86
+20.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$268.6021
Sep ’24US$159.62
US$179.67
+12.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$258.6521
Aug ’24US$169.65
US$180.09
+6.2%
11.5%US$206.00US$125.00US$248.6822
Jul ’24US$174.20
US$177.92
+2.1%
10.9%US$206.00US$125.25US$233.8122
Jun ’24US$162.72
US$175.56
+7.9%
10.8%US$205.00US$125.25US$240.0022
May ’24US$159.32
US$179.86
+12.9%
8.7%US$205.00US$146.00US$231.4622
Apr ’24US$164.95
US$182.52
+10.7%
8.9%US$205.00US$149.00US$227.6121
Mar ’24US$175.91
US$182.38
+3.7%
9.0%US$205.00US$149.00US$219.6621
Feb ’24US$173.61
US$179.33
+3.3%
9.2%US$205.00US$149.00US$203.2221
Jan ’24US$147.75
US$162.57
+10.0%
10.9%US$201.00US$128.00US$187.3421
Dec ’23US$157.50
US$161.95
+2.8%
10.9%US$201.00US$128.00US$173.7620

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 02:48
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

American Express Company 61 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research