최근 분기 실적을 발표하고 주가가 7.6% 상승한 462달러를 기록하면서 마스터카드(NYSE:MA) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 70억 달러의 매출과 3.50달러의 법정 주당 순이익 모두 애널리스트 예상치에 부합하여 마스터카드가 예상에 부합하는 실적을 내고 있음을 보여줬습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 애널리스트의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 실적에 따라 36명의 애널리스트는 2024년 마스터카드의 매출을 279억 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 5.8% 증가한 것입니다. 법정 주당 순이익은 6.1% 증가한 미화 14.08달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 278억 달러의 매출과 14.11달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링했습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표 주가를 517달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 마스터카드 애널리스트의 목표 주가는 주당 615달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 451달러입니다. 주가에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 12% 성장률과 일치하는 수치입니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 3.3% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 마스터카드는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 517달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 마스터카드에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 마스터 카드가 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하십시오....
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