Shift4 Payments 가치 평가
FOUR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FOUR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FOUR ( $75.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FOUR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FOUR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FOUR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FOUR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 이익 | US$207.70m |
| 시가총액 | US$6.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FOUR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FOUR은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FOUR의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: FOUR 은 US Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(15.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FOUR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FOUR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$75.51 | US$108.35 +43.49% | 12.61% | US$131.00 | US$86.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$76.89 | US$110.14 +43.25% | 11.97% | US$131.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$90.43 | US$110.62 +22.33% | 11.41% | US$131.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$101.94 | US$117.62 +15.38% | 11.85% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$97.68 | US$114.60 +17.32% | 12.89% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$94.79 | US$115.05 +21.37% | 12.27% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$81.73 | US$114.82 +40.48% | 12.67% | US$150.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$83.68 | US$127.70 +52.61% | 12.53% | US$154.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$98.75 | US$130.90 +32.56% | 10.79% | US$154.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$119.85 | US$119.62 -0.19% | 11.87% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$103.78 | US$117.81 +13.52% | 12.22% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$114.08 | US$116.09 +1.76% | 13.18% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$90.55 | US$97.56 +7.74% | 16.34% | US$120.00 | US$48.91 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$88.26 | US$90.95 +3.05% | 14.34% | US$109.00 | US$48.91 | US$76.89 | 22 |
| Sep ’25 | US$83.10 | US$89.09 +7.21% | 14.65% | US$106.00 | US$48.91 | US$90.43 | 21 |
| Aug ’25 | US$65.02 | US$87.18 +34.08% | 14.54% | US$104.00 | US$48.90 | US$101.94 | 22 |
| Jul ’25 | US$73.84 | US$86.04 +16.52% | 14.43% | US$104.00 | US$48.90 | US$97.68 | 22 |
| Jun ’25 | US$67.28 | US$85.83 +27.57% | 14.19% | US$104.00 | US$48.90 | US$94.79 | 23 |
| May ’25 | US$57.89 | US$89.66 +54.88% | 12.51% | US$105.00 | US$53.00 | US$81.73 | 23 |
| Apr ’25 | US$64.85 | US$90.68 +39.83% | 12.21% | US$105.00 | US$52.32 | US$83.68 | 23 |
| Mar ’25 | US$83.54 | US$91.19 +9.16% | 12.51% | US$105.00 | US$52.32 | US$98.75 | 23 |
| Feb ’25 | US$74.03 | US$85.31 +15.23% | 16.28% | US$110.00 | US$49.64 | US$119.85 | 22 |
| Jan ’25 | US$74.34 | US$79.28 +6.64% | 17.15% | US$110.00 | US$48.68 | US$103.78 | 21 |
| Dec ’24 | US$67.48 | US$77.95 +15.51% | 12.27% | US$97.00 | US$60.00 | US$114.08 | 19 |
| Nov ’24 | US$45.45 | US$77.95 +71.50% | 13.84% | US$97.00 | US$55.00 | US$90.55 | 19 |
| Oct ’24 | US$55.37 | US$82.38 +48.77% | 10.94% | US$97.00 | US$57.00 | US$88.26 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 02:11 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shift4 Payments, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| John Coffey | Barclays |
| Mark Palmer | Benchmark Company |