WEX Inc.

NYSE:WEX 주식 리포트

시가총액: US$5.0b

WEX 가치 평가

WEX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WEX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$334.23
Fair Value
55.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: WEX ( $147.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $334.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WEX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WEX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WEX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WEX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WEX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.7x
이익US$283.70m
시가총액US$5.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WEX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WEX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.6x
EEFT Euronet Worldwide
10.1x15.03%US$3.1b
FOUR Shift4 Payments
28.7x50.38%US$6.2b
NATL NCR Atleos
20.8x37.85%US$2.7b
PAGS PagSeguro Digital
6.9x8.40%US$2.9b
WEX WEX
17.8x20.15%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: WEX은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WEX의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$228.37k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WEX 17.7x업계 평균 13.2xNo. of Companies12PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WEX 은 US Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(13.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WEX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WEX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WEX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WEX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$149.62
US$176.89
+18.23%
10.28%US$210.00US$150.00n/a9
Nov ’26US$145.88
US$178.00
+22.02%
9.87%US$210.00US$155.00n/a9
Oct ’26US$159.62
US$185.89
+16.46%
6.75%US$210.00US$170.00n/a9
Sep ’26US$171.35
US$184.56
+7.71%
5.61%US$200.00US$170.00n/a9
Aug ’26US$166.37
US$183.10
+10.06%
5.87%US$200.00US$170.00n/a10
Jul ’26US$150.59
US$157.08
+4.31%
14.07%US$200.00US$135.00n/a11
Jun ’26US$132.93
US$154.83
+16.47%
14.50%US$200.00US$130.00n/a12
May ’26US$121.44
US$160.76
+32.38%
12.14%US$200.00US$130.00n/a13
Apr ’26US$160.92
US$169.24
+5.17%
10.59%US$208.11US$140.00n/a13
Mar ’26US$157.10
US$168.85
+7.48%
10.76%US$208.11US$140.00n/a13
Feb ’26US$183.89
US$199.16
+8.31%
7.14%US$220.00US$170.00n/a13
Jan ’26US$175.32
US$205.24
+17.07%
11.99%US$260.00US$170.00n/a13
Dec ’25US$188.66
US$206.93
+9.68%
12.23%US$260.00US$170.00n/a13
Nov ’25US$173.79
US$207.62
+19.47%
12.26%US$260.00US$170.00US$145.8813
Oct ’25US$209.37
US$222.08
+6.07%
13.60%US$285.00US$190.00US$159.6214
Sep ’25US$191.02
US$225.08
+17.83%
14.04%US$285.00US$190.00US$171.3514
Aug ’25US$180.17
US$227.74
+26.40%
13.59%US$285.00US$190.00US$166.3715
Jul ’25US$175.46
US$248.79
+41.79%
11.59%US$285.00US$190.00US$150.5914
Jun ’25US$187.32
US$254.85
+36.05%
8.53%US$285.00US$220.00US$132.9313
May ’25US$209.41
US$254.85
+21.70%
8.53%US$285.00US$220.00US$121.4413
Apr ’25US$237.31
US$242.15
+2.04%
8.21%US$275.00US$210.00US$160.9213
Mar ’25US$220.12
US$237.71
+7.99%
7.77%US$272.00US$210.00US$157.1014
Feb ’25US$206.30
US$223.00
+8.10%
12.19%US$262.00US$180.00US$183.8914
Jan ’25US$194.55
US$216.86
+11.47%
12.00%US$262.00US$180.00US$175.3214
Dec ’24US$181.87
US$217.07
+19.36%
13.18%US$275.00US$180.00US$188.6614
Nov ’24US$169.11
US$217.07
+28.36%
13.18%US$275.00US$180.00US$173.7914
US$176.89
Fair Value
16.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 21:16
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

WEX Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David KoningBaird
Ramsey El-AssalBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.