WEX Inc.

NYSE:WEX 주식 보고서

시가총액: US$6.7b

WEX 가치 평가

WEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WEX ( $169.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $332.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

WEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WEX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WEX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WEX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익US$330.60m
시가총액US$6.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WEX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.3x
EEFT Euronet Worldwide
13.8x8.8%US$4.6b
FOUR Shift4 Payments
57.7x29.0%US$9.3b
PAY Paymentus Holdings
105.4x22.9%US$4.3b
JKHY Jack Henry & Associates
32.3x8.6%US$12.9b
WEX WEX
20.4x20.7%US$6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WEX은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

WEX 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WEX 20.4x업계 평균 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WEX 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 18 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WEX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WEX 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$169.39
US$206.39
+21.8%
12.3%US$260.00US$170.00n/a13
Dec ’25US$188.66
US$206.93
+9.7%
12.2%US$260.00US$170.00n/a13
Nov ’25US$173.79
US$207.62
+19.5%
12.3%US$260.00US$170.00n/a13
Oct ’25US$209.37
US$222.08
+6.1%
13.6%US$285.00US$190.00n/a14
Sep ’25US$191.02
US$225.08
+17.8%
14.0%US$285.00US$190.00n/a14
Aug ’25US$180.17
US$227.74
+26.4%
13.6%US$285.00US$190.00n/a15
Jul ’25US$175.46
US$248.79
+41.8%
11.6%US$285.00US$190.00n/a14
Jun ’25US$187.32
US$254.85
+36.0%
8.5%US$285.00US$220.00n/a13
May ’25US$209.41
US$254.85
+21.7%
8.5%US$285.00US$220.00n/a13
Apr ’25US$237.31
US$242.15
+2.0%
8.2%US$275.00US$210.00n/a13
Mar ’25US$220.12
US$237.71
+8.0%
7.8%US$272.00US$210.00n/a14
Feb ’25US$206.30
US$223.00
+8.1%
12.2%US$262.00US$180.00n/a14
Jan ’25US$194.55
US$216.86
+11.5%
12.0%US$262.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$181.87
US$217.07
+19.4%
13.2%US$275.00US$180.00US$188.6614
Nov ’24US$169.11
US$217.07
+28.4%
13.2%US$275.00US$180.00US$173.7914
Oct ’24US$188.09
US$228.42
+21.4%
11.3%US$275.00US$194.00US$209.3712
Sep ’24US$200.47
US$225.23
+12.4%
10.0%US$270.00US$194.00US$191.0213
Aug ’24US$191.93
US$224.08
+16.7%
10.0%US$270.00US$194.00US$180.1713
Jul ’24US$182.07
US$218.00
+19.7%
11.7%US$270.00US$180.00US$175.4612
Jun ’24US$169.35
US$219.31
+29.5%
11.4%US$270.00US$180.00US$187.3213
May ’24US$174.06
US$219.31
+26.0%
11.4%US$270.00US$180.00US$209.4113
Apr ’24US$183.89
US$216.62
+17.8%
9.8%US$260.00US$185.00US$237.3113
Mar ’24US$193.78
US$218.92
+13.0%
8.8%US$260.00US$192.00US$220.1213
Feb ’24US$190.32
US$193.77
+1.8%
8.4%US$230.00US$157.00US$206.3013
Jan ’24US$163.65
US$184.77
+12.9%
8.4%US$213.00US$157.00US$194.5513
Dec ’23US$171.28
US$184.77
+7.9%
8.4%US$213.00US$157.00US$181.8713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WEX Inc. 33 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David KoningBaird
Ramsey El-AssalBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research