WEX 가치 평가
WEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WEX ( $150.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $278.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WEX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 수익 | US$309.60m |
| 시가총액 | US$5.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WEX은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WEX 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: WEX 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WEX 19.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$150.50 | US$168.85 +12.2% | 10.8% | US$208.11 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$183.89 | US$199.16 +8.3% | 7.1% | US$220.00 | US$170.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$175.32 | US$205.24 +17.1% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$188.66 | US$206.93 +9.7% | 12.2% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$173.79 | US$207.62 +19.5% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$209.37 | US$222.08 +6.1% | 13.6% | US$285.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$191.02 | US$225.08 +17.8% | 14.0% | US$285.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$180.17 | US$227.74 +26.4% | 13.6% | US$285.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$175.46 | US$248.79 +41.8% | 11.6% | US$285.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$187.32 | US$254.85 +36.0% | 8.5% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$209.41 | US$254.85 +21.7% | 8.5% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$237.31 | US$242.15 +2.0% | 8.2% | US$275.00 | US$210.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$220.12 | US$237.71 +8.0% | 7.8% | US$272.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$206.30 | US$223.00 +8.1% | 12.2% | US$262.00 | US$180.00 | US$183.89 | 14 |
| Jan ’25 | US$194.55 | US$216.86 +11.5% | 12.0% | US$262.00 | US$180.00 | US$175.32 | 14 |
| Dec ’24 | US$181.87 | US$217.07 +19.4% | 13.2% | US$275.00 | US$180.00 | US$188.66 | 14 |
| Nov ’24 | US$169.11 | US$217.07 +28.4% | 13.2% | US$275.00 | US$180.00 | US$173.79 | 14 |
| Oct ’24 | US$188.09 | US$228.42 +21.4% | 11.3% | US$275.00 | US$194.00 | US$209.37 | 12 |
| Sep ’24 | US$200.47 | US$225.23 +12.4% | 10.0% | US$270.00 | US$194.00 | US$191.02 | 13 |
| Aug ’24 | US$191.93 | US$224.08 +16.7% | 10.0% | US$270.00 | US$194.00 | US$180.17 | 13 |
| Jul ’24 | US$182.07 | US$218.00 +19.7% | 11.7% | US$270.00 | US$180.00 | US$175.46 | 12 |
| Jun ’24 | US$169.35 | US$219.31 +29.5% | 11.4% | US$270.00 | US$180.00 | US$187.32 | 13 |
| May ’24 | US$174.06 | US$219.31 +26.0% | 11.4% | US$270.00 | US$180.00 | US$209.41 | 13 |
| Apr ’24 | US$183.89 | US$216.62 +17.8% | 9.8% | US$260.00 | US$185.00 | US$237.31 | 13 |
| Mar ’24 | US$193.78 | US$218.92 +13.0% | 8.8% | US$260.00 | US$192.00 | US$220.12 | 13 |
| Feb ’24 | US$190.32 | US$193.77 +1.8% | 8.4% | US$230.00 | US$157.00 | US$206.30 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/22 14:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
WEX Inc. 31 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |