Paymentus Holdings, Inc.

NYSE:PAY 주식 보고서

시가총액: US$4.5b

Paymentus Holdings 가치 평가

PAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PAY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PAY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율104.1x
수익US$40.42m
시가총액US$4.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
PAYO Payoneer Global
27.2x10.9%US$3.7b
EEFT Euronet Worldwide
13.6x9.0%US$4.7b
STNE StoneCo
7.3x13.2%US$2.6b
DLO DLocal
28.2x27.8%US$3.4b
PAY Paymentus Holdings
104.1x22.9%US$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PAY은 Price-To-Earnings 비율(104.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAY 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$605.78m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$374.34k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PAY 104.1x업계 평균 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAY 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 104.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율104.1x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAY 104.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$33.76
US$32.25
-4.5%
11.0%US$36.00US$27.00n/a4
Dec ’25US$37.81
US$31.75
-16.0%
10.3%US$36.00US$27.00n/a4
Nov ’25US$25.11
US$22.30
-11.2%
16.0%US$26.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$20.82
US$22.10
+6.1%
15.6%US$26.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$22.73
US$22.10
-2.8%
15.6%US$26.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$20.50
US$20.20
-1.5%
11.5%US$23.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$19.13
US$20.75
+8.5%
11.3%US$23.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$18.71
US$20.75
+10.9%
11.3%US$23.00US$16.00n/a6
May ’25US$20.47
US$19.75
-3.5%
10.9%US$22.50US$16.00n/a6
Apr ’25US$22.09
US$18.75
-15.1%
7.2%US$20.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$15.82
US$17.43
+10.2%
5.2%US$19.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$16.20
US$17.43
+7.6%
5.2%US$19.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$17.87
US$17.42
-2.5%
5.3%US$19.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$17.66
US$17.25
-2.3%
4.0%US$18.00US$16.00US$37.816
Nov ’24US$14.57
US$14.75
+1.2%
15.1%US$18.00US$11.00US$25.116
Oct ’24US$16.60
US$13.83
-16.7%
16.4%US$18.00US$11.00US$20.826
Sep ’24US$15.34
US$13.17
-14.2%
10.2%US$15.00US$11.00US$22.736
Aug ’24US$10.99
US$10.86
-1.2%
17.3%US$14.00US$8.04US$20.507
Jul ’24US$10.56
US$10.15
-3.9%
15.2%US$12.00US$8.00US$19.137
Jun ’24US$10.09
US$9.94
-1.5%
15.5%US$12.00US$8.00US$18.718
May ’24US$8.36
US$10.00
+19.6%
13.5%US$12.00US$7.50US$20.478
Apr ’24US$8.86
US$10.25
+15.7%
17.3%US$14.00US$7.00US$22.0910
Mar ’24US$8.93
US$10.25
+14.8%
17.3%US$14.00US$7.00US$15.8210
Feb ’24US$9.14
US$10.70
+17.1%
20.2%US$15.00US$7.50US$16.2010
Jan ’24US$8.01
US$11.90
+48.6%
13.3%US$15.00US$10.00US$17.8710
Dec ’23US$9.93
US$12.33
+24.2%
12.1%US$15.00US$10.00US$17.669

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 03:19
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Paymentus Holdings, Inc. 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David KoningBaird
Jason KupferbergBofA Global Research
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc