Vinci Partners Investments Ltd.

NasdaqGS:VINP 주식 보고서

시가총액: US$580.4m

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Vinci Partners Investments 가치 평가

VINP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VINP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VINP ( $10.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VINP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VINP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VINP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.5x
기업 가치/EBITDA9.9x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VINP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VINP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.3x
KVSC Khosla Ventures Acquisition III
58.1xn/aUS$639.5m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
AACT Ares Acquisition Corporation II
28.6xn/aUS$666.9m
PEO Adams Natural Resources Fund
62.1xn/aUS$602.4m
VINP Vinci Partners Investments
13.9xn/aUS$580.4m

Price-To-Earnings 대 피어: VINP은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VINP 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VINP 은 Price-To-Earnings 13.4 US Capital Markets 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VINP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VINP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VINP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VINP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.90
US$13.05
+19.7%
10.4%US$14.55US$11.33n/a4
Jun ’25US$10.54
US$13.59
+28.9%
9.0%US$15.00US$11.99n/a4
May ’25US$10.72
US$13.70
+27.8%
8.0%US$15.06US$12.04n/a4
Apr ’25US$11.30
US$13.67
+20.9%
5.7%US$14.49US$12.38n/a4
Mar ’25US$10.80
US$13.84
+28.2%
5.8%US$14.99US$12.49n/a5
Feb ’25US$10.46
US$13.90
+32.9%
5.9%US$14.96US$12.42n/a5
Jan ’25US$10.95
US$14.32
+30.8%
10.1%US$16.87US$12.41n/a5
Dec ’24US$10.53
US$14.32
+36.0%
10.1%US$16.87US$12.41n/a5
Nov ’24US$10.12
US$14.02
+38.6%
8.1%US$15.79US$12.19n/a5
Oct ’24US$10.20
US$13.71
+34.4%
12.5%US$16.70US$11.82n/a5
Sep ’24US$10.38
US$13.71
+32.1%
12.8%US$16.95US$12.00n/a5
Aug ’24US$10.27
US$13.65
+33.0%
9.5%US$16.03US$12.22n/a5
Jul ’24US$9.32
US$13.42
+44.0%
8.1%US$15.36US$12.03US$10.905
Jun ’24US$8.24
US$13.13
+59.4%
6.1%US$14.70US$12.45US$10.545
May ’24US$8.08
US$14.74
+82.4%
14.3%US$18.33US$12.87US$10.725
Apr ’24US$8.13
US$14.71
+80.9%
13.1%US$17.78US$12.71US$11.305
Mar ’24US$9.80
US$14.71
+50.1%
13.1%US$17.78US$12.71US$10.805
Feb ’24US$9.46
US$16.11
+70.3%
14.4%US$18.80US$12.64US$10.465
Jan ’24US$9.04
US$15.97
+76.6%
13.3%US$18.50US$13.06US$10.955
Dec ’23US$9.83
US$15.56
+58.3%
12.5%US$17.89US$12.62US$10.535
Nov ’23US$10.54
US$15.13
+43.5%
13.7%US$17.79US$12.28US$10.125
Oct ’23US$10.27
US$15.49
+50.8%
14.5%US$18.42US$12.32US$10.205
Sep ’23US$9.90
US$15.90
+60.6%
14.5%US$18.92US$12.64US$10.385
Aug ’23US$9.41
US$16.03
+70.4%
13.1%US$19.03US$13.37US$10.275
Jul ’23US$10.94
US$17.24
+57.6%
12.2%US$20.44US$14.90US$9.325

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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