Vinci Partners Investments 가치 평가
VINP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VINP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VINP ( $10.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VINP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VINP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VINP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VINP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 수익 | R$181.11m |
| 시가총액 | R$3.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VINP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 58x | ||
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
PSPC Post Holdings Partnering | 42.5x | n/a | US$452.3m |
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition | 55x | n/a | US$449.8m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
VINP Vinci Partners Investments | 17.4x | 22.6% | US$543.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: VINP은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VINP 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: VINP 은 Price-To-Earnings 17.4 US Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VINP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VINP 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.26 | US$13.44 +31.0% | 10.2% | US$15.69 | US$11.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.11 | US$14.12 +39.7% | 12.2% | US$16.53 | US$12.08 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.81 | US$14.12 +43.9% | 12.2% | US$16.53 | US$12.08 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.06 | US$13.34 +32.6% | 15.2% | US$16.06 | US$11.07 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.05 | US$13.02 +17.9% | 9.8% | US$14.55 | US$11.44 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.90 | US$13.07 +19.9% | 10.1% | US$14.55 | US$11.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.54 | US$13.62 +29.2% | 8.7% | US$15.00 | US$12.11 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.72 | US$13.72 +28.0% | 7.7% | US$15.06 | US$12.16 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.70 +21.2% | 5.4% | US$14.49 | US$12.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.80 | US$13.84 +28.2% | 5.8% | US$14.99 | US$12.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.46 | US$13.90 +32.9% | 5.9% | US$14.96 | US$12.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$14.32 +30.8% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.53 | US$14.32 +36.0% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.12 | US$14.02 +38.6% | 8.1% | US$15.79 | US$12.19 | US$10.11 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.20 | US$13.71 +34.4% | 12.5% | US$16.70 | US$11.82 | US$9.81 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.38 | US$13.71 +32.1% | 12.8% | US$16.95 | US$12.00 | US$10.06 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.27 | US$13.65 +33.0% | 9.5% | US$16.03 | US$12.22 | US$11.05 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.32 | US$13.42 +44.0% | 8.1% | US$15.36 | US$12.03 | US$10.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.24 | US$13.13 +59.4% | 6.1% | US$14.70 | US$12.45 | US$10.54 | 5 |
| May ’24 | US$8.08 | US$14.74 +82.4% | 14.3% | US$18.33 | US$12.87 | US$10.72 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.13 | US$14.71 +80.9% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$11.30 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.80 | US$14.71 +50.1% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$10.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.46 | US$16.11 +70.3% | 14.4% | US$18.80 | US$12.64 | US$10.46 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.04 | US$15.97 +76.6% | 13.3% | US$18.50 | US$13.06 | US$10.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.83 | US$15.56 +58.3% | 12.5% | US$17.89 | US$12.62 | US$10.53 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.54 | US$15.13 +43.5% | 13.7% | US$17.79 | US$12.28 | US$10.12 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%