Noah Holdings Limited

NYSE:NOAH 주식 보고서

시가총액: US$777.1m

Noah Holdings 가치 평가

NOAH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOAH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOAH ( $11.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOAH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NOAH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOAH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOAH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOAH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOAH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익CN¥681.13m
시가총액CN¥5.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOAH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOAH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.3x
GAMI GAMCO Investors
9.8xn/aUS$617.6m
AC Associated Capital Group
13.8xn/aUS$779.4m
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$680.0m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
NOAH Noah Holdings
8.2x11.1%US$777.1m

Price-To-Earnings 대 피어: NOAH은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOAH 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
NOAH 8.2x업계 평균 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOAH 은 Price-To-Earnings 8.2 US Capital Markets 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOAH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOAH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOAH 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOAH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.68
US$11.89
+1.8%
16.6%US$14.31US$8.97n/a5
Nov ’25US$12.46
US$13.99
+12.2%
35.3%US$24.27US$9.00n/a6
Oct ’25US$12.49
US$13.44
+7.6%
38.7%US$24.27US$9.00n/a6
Sep ’25US$8.28
US$14.26
+72.2%
36.3%US$24.37US$9.04n/a7
Aug ’25US$7.66
US$17.09
+123.1%
25.3%US$23.90US$9.56n/a7
Jul ’25US$9.75
US$18.08
+85.4%
16.1%US$23.86US$13.00n/a8
Jun ’25US$10.32
US$18.08
+75.2%
16.1%US$23.86US$13.00n/a8
May ’25US$12.14
US$18.93
+55.9%
11.6%US$23.86US$16.47n/a8
Apr ’25US$12.11
US$19.26
+59.1%
11.5%US$23.93US$16.52n/a9
Mar ’25US$11.20
US$19.66
+75.5%
10.0%US$22.67US$17.37n/a9
Feb ’25US$11.79
US$19.89
+68.7%
9.5%US$22.80US$17.47n/a10
Jan ’25US$13.81
US$19.89
+44.0%
9.5%US$22.80US$17.47n/a10
Dec ’24US$12.63
US$19.99
+58.3%
9.3%US$22.82US$17.49n/a10
Nov ’24US$11.36
US$19.76
+74.0%
10.0%US$22.29US$15.86US$12.4610
Oct ’24US$12.47
US$19.76
+58.5%
10.0%US$22.29US$15.86US$12.4910
Sep ’24US$13.96
US$19.93
+42.8%
10.0%US$22.44US$15.97US$8.2810
Aug ’24US$14.91
US$20.58
+38.0%
10.6%US$23.32US$16.18US$7.669
Jul ’24US$14.08
US$20.03
+42.3%
10.8%US$23.03US$15.98US$9.759
Jun ’24US$15.94
US$20.76
+30.2%
11.4%US$24.37US$16.33US$10.3211
May ’24US$15.62
US$21.93
+40.4%
13.9%US$27.31US$17.43US$12.1411
Apr ’24US$16.55
US$22.17
+34.0%
12.8%US$27.41US$17.54US$12.1111
Mar ’24US$19.47
US$23.26
+19.5%
18.4%US$33.12US$15.88US$11.2011
Feb ’24US$20.30
US$23.26
+14.6%
18.4%US$33.12US$15.88US$11.7911
Jan ’24US$15.50
US$22.32
+44.0%
19.0%US$32.08US$15.38US$13.8110
Dec ’23US$14.19
US$21.96
+54.8%
19.4%US$30.98US$14.86US$12.639
Nov ’23US$13.29
US$26.71
+101.0%
13.4%US$34.80US$22.95US$11.369

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%