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Vinci Partners Investments NasdaqGS:VINP 주식 보고서

최종 가격

US$9.92

시가총액

US$643.5m

7D

-7.2%

1Y

-6.6%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Vinci Partners Investments Ltd.

NasdaqGS:VINP 주식 보고서

시가총액: US$643.5m

VINP 주식 개요

빈치 파트너스 인베스트먼트는 브라질에서 자산 관리 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

VINP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

가격 대비 수익 비율( 21.6 x)은 Capital Markets 업계 평균( 23.6 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 2.93% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 27.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

5.96% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Vinci Partners Investments Ltd. 경쟁사

AltC Acquisition

NYSE:ALCC

US$653.8m

Khosla Ventures Acquisition III

NasdaqCM:KVSC

US$639.5m

Ares Acquisition Corporation II

NYSE:AACT

US$684.4m

Adams Natural Resources Fund

NYSE:PEO

US$536.3m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vinci Partners Investments
과거 주가
현재 주가US$9.92
52주 최고치US$11.85
52주 최저치US$9.01
베타0.068
1개월 변경-3.41%
3개월 변경 사항2.59%
1년 변경 사항-6.59%
3년 변화-11.67%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-41.30%

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Jun 17

Vinci Partners Provides Investment Diversification In Brazil

Feb 25

주주 수익률

VINPUS Capital MarketsUS 마켓
7D-7.2%-4.1%-2.4%
1Y-6.6%32.4%23.4%

수익률 대 산업: VINP 지난 1년 동안 32.4 %를 반환한 US Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VINP 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is VINP's price volatile compared to industry and market?
VINP volatility
VINP Average Weekly Movement3.5%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: VINP 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: VINP 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2009283Alessandro Monteiro Morgado Hortawww.vincipartners.com

빈치 파트너스 인베스트먼트는 브라질에서 자산 관리 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 사모 시장, 유동성 전략, 투자 상품 및 솔루션, 은퇴 서비스에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 사모펀드, 인프라, 부동산, 신용, 특수 상황, 주식, 헤지펀드, 포트폴리오 및 관리 서비스로 구성된 투자 상품 및 솔루션을 제공합니다.

Vinci Partners Investments Ltd. 기본 사항 요약

Vinci Partners Investments 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VINP 기본 통계
시가총액US$643.47m
수익(TTM)US$29.76m
수익(TTM)US$78.94m

21.6x

P/E 비율

8.2x

P/S 비율

VINP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VINP 손익 계산서(TTM)
수익R$480.36m
수익 비용R$0
총 이익R$480.36m
기타 비용R$299.26m
수익R$181.11m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)2.79
총 마진100.00%
순이익 마진37.70%
부채/자본 비율49.6%

VINP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

6.0%

현재 배당 수익률

41%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vinci Partners Investments Ltd. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael CarrierBofA Global Research
Eduardo RosmanBTG Pactual
Daer LabartaGoldman Sachs