투자자들이 칼라일 그룹 (NASDAQ :CG) P/S에 놀라지 말아야하는 이유

미국 자본시장 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 3.2배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 칼라일 그룹(NASDAQ:CG)의 6.4배는 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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칼라일 그룹의 실적 추이

최근 업계가 매출 성장을 경험하고 있는 반면, 칼라일 그룹의 매출은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하는 것을 막고 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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칼라일 그룹에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

칼라일 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 34%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 62% 감소한 것으로 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

현재 회사를 팔로우하는 12명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 92% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 7.4%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 칼라일 그룹의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 당사는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

칼라일 그룹은 예상대로 다른 자본 시장 산업보다 높은 수익 성장률을 기록할 것으로 예상되어 높은 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 칼라일 그룹에 대한 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 칼라일 그룹에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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