Stock Analysis
S&P 500 지수가 5주 연속 상승세를 기록하는 등 미국 시장이 회복세를 보이면서 투자자들은 소비자 인플레이션 기대치와 연방준비제도 정책의 변화를 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 경영진의 이익과 주주 가치가 일치하는 경우가 많아 경기 변동 속에서도 안정성을 제공할 가능성이 높다는 점에서 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 24.4% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 27.2% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 브리지 투자 그룹 홀딩스 (NYSE :BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 33% | 98.2% |
| ZKH 그룹 (NYSE :ZKH) | 17.7% | 102.8% |
| 칼라일 그룹 (나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 23.6% | 92.4% |
| 설립 연구소 홀딩스 (나스닥CM :ESTA) | 11.2% | 68.2% |
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스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
AFC 감마 (나스닥GM:AFCG)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 시가 총액이 약 2 억 5421 만 달러 인 대마초 산업의 기존 회사에 선순위 담보 대출 및 기타 부채 솔루션을 제공하는 전문 기업입니다.
운영: 이 회사는 주로 선순위 담보 대출을 포함한 금융 솔루션 제공을 통해 총 4,574만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 18.9%
수익 성장 예측: 연평균 14.2%
는 수익이 연간 26.34% 증가하여 미국 시장의 예측치인 14.6%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 유망한 전망에도 불구하고 2024년 1분기에 순손실을 기록했고 15.7%의 높은 배당 수익률이 수익이나 현금흐름으로 충분히 충당되지 않아 지속 가능성에 문제가 있을 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 또한 AFC 감마의 이익률은 작년에 비해 감소했으며, 추정 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 운영 측면에서 AFC 감마는 그뢴 홀딩스의 새로운 주로의 확장을 지원하기 위해 전략적 부채 조달을 통해 사업 영역을 확장했습니다.
캐피털 뱅코프 (나스닥GS:CBNK)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요 캐피탈 뱅코프는 캐피탈 뱅크(Capital Bank, N.A.)의 지주회사 역할을 하는 회사로 시가총액은 약 2억 8,896만 달러입니다.
운영: 캐피탈 뱅코프의 수익 부문에는 7,061만 달러의 오픈스키, 304만 달러의 기업, 7,757만 달러의 상업 은행, 518만 달러의 캐피탈 은행 주택 융자(CBHL)가 있습니다.
내부자 소유권: 34.9%
수익 성장 예측: 연평균 22.5%
내부자 소유 비율이 높은 캐피탈 뱅코프는 연간 매출 증가율 22.5%, 수익 성장률 26.1%로 시장 평균을 훨씬 상회하는 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 최근 찰스턴 지점을 확장하고 부문별 이니셔티브를 추진하기 위해 짐 위티와 같은 업계 베테랑을 임명하는 등 전략적인 움직임을 보이고 있습니다. 그러나 배당 실적은 여전히 불안정하고 내부자 거래 활동에 대한 최근 데이터가 없어 내부자 간의 신뢰 수준을 나타낼 수 없습니다.
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- 우리가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 Capital Bancorp의 현재 가격은 상당히 적당할 수 있습니다.
브리지 투자 그룹 홀딩스 (NYSE :BRDG)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 는 미국의 부동산 투자 관리 부문에서 운영되며 시가 총액은 약 9억 5,457만 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 완전 통합 부동산 투자 관리자로서의 역할을 통해 3억 2,632만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.6%
수익 성장 예측: 연평균 23.7%
최근 수익 보고서에서 순이익과 주당 기본 순이익이 크게 증가한 것으로 나타나면서 브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스는 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 추정 공정가치보다 70.4% 낮은 가격에 거래되고 있으며 지난 한 해 동안 주주 희석을 경험했습니다. 또한 높은 수준의 부채를 안고 있어 향후 실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 매출은 연간 23.7%로 미국 시장 전망치인 8.4%를 상회할 것으로 예상되며, 3년 이내에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
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- 전문적으로 준비된 평가 보고서 브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
활용하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.