Advanced Flower Capital Inc.

NasdaqGM:AFCG 주식 보고서

시가총액: US$212.3m

Advanced Flower Capital 가치 평가

AFCG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFCG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFCG ( $9.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFCG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AFCG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFCG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFCG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFCG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFCG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.2x
수익US$5.25m
시가총액US$212.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFCG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFCG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.7x
MITT AG Mortgage Investment Trust
3.4x-31.6%US$198.3m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.4x-3.0%US$193.6m
ACR ACRES Commercial Realty
18.4x-10.3%US$120.0m
SUNS Sunrise Realty Trust
146.6x97.6%US$102.4m
AFCG Advanced Flower Capital
40.2x34.7%US$212.3m

Price-To-Earnings 대 피어: AFCG은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AFCG 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AFCG 40.2x업계 평균 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFCG 은 US Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 10.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFCG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFCG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFCG 40.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFCG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.62
US$12.25
+27.3%
15.7%US$14.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$9.65
US$12.25
+26.9%
15.7%US$14.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$9.98
US$12.00
+20.2%
18.0%US$14.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$10.46
US$13.00
+24.3%
22.6%US$16.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.78
US$13.33
+51.9%
18.7%US$16.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$12.08
US$13.33
+10.4%
18.7%US$16.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$11.75
US$13.33
+13.5%
18.7%US$16.00US$10.00n/a3
May ’25US$11.93
US$13.67
+14.6%
19.2%US$16.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$12.06
US$14.67
+21.6%
25.1%US$19.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$11.52
US$14.67
+27.3%
25.1%US$19.00US$10.00n/a3
Feb ’25US$11.98
US$15.50
+29.4%
22.6%US$19.00US$10.00n/a4
Jan ’25US$12.03
US$15.50
+28.8%
22.6%US$19.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$11.66
US$15.50
+32.9%
22.6%US$19.00US$10.00n/a4
Nov ’24US$10.54
US$17.50
+66.0%
30.9%US$25.00US$10.00US$9.654
Oct ’24US$11.74
US$17.50
+49.1%
30.9%US$25.00US$10.00US$9.984
Sep ’24US$13.23
US$17.50
+32.3%
30.9%US$25.00US$10.00US$10.464
Aug ’24US$13.94
US$16.80
+20.5%
30.0%US$25.00US$10.00US$8.785
Jul ’24US$12.45
US$16.80
+34.9%
30.0%US$25.00US$10.00US$12.085
Jun ’24US$11.72
US$16.80
+43.3%
30.0%US$25.00US$10.00US$11.755
May ’24US$11.91
US$20.33
+70.7%
24.4%US$30.00US$14.00US$11.936
Apr ’24US$12.16
US$20.33
+67.2%
24.4%US$30.00US$14.00US$12.066
Mar ’24US$15.59
US$22.42
+43.8%
19.2%US$30.00US$16.50US$11.526
Feb ’24US$15.69
US$22.59
+44.0%
17.7%US$30.00US$16.50US$11.987
Jan ’24US$15.73
US$22.74
+44.5%
16.7%US$30.00US$17.50US$12.037
Dec ’23US$17.60
US$22.74
+29.2%
16.7%US$30.00US$17.50US$11.667
Nov ’23US$17.13
US$22.74
+32.7%
16.7%US$30.00US$17.50US$10.547

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴