ACRES Commercial Realty 가치 평가
ACR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ACR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACR ( $16.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ACR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ACR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ACR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 수익 | US$6.73m |
| 시가총액 | US$119.90m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ACR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 49x | ||
SUNS Sunrise Realty Trust | 144.8x | 97.6% | US$103.0m |
LFT Lument Finance Trust | 7.4x | 16.2% | US$133.3m |
AFCG Advanced Flower Capital | 40.5x | 34.7% | US$212.3m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 3.4x | -31.6% | US$196.5m |
ACR ACRES Commercial Realty | 17.8x | -10.3% | US$119.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: ACR은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ACR 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ACR 은 US Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 10.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ACR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | 7.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACR 17.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.75 | US$19.50 +16.4% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$15.39 | US$19.00 +23.5% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.76 | US$18.75 +19.0% | 6.7% | US$20.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.45 | US$18.25 +18.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.83 | US$18.25 +23.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$13.10 | US$17.75 +35.5% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.41 | US$17.75 +43.0% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$13.50 | US$17.75 +31.5% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.10 | US$15.00 +6.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.04 | US$13.25 +20.0% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.03 | US$13.25 +32.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.62 | US$13.25 +37.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.71 | US$13.25 +71.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.40 | US$13.25 +79.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$15.39 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.30 | US$13.25 +59.6% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$15.76 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.41 | US$13.25 +57.6% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$15.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.85 | US$13.25 +49.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$14.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.84 | US$13.25 +49.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$13.10 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.38 | US$13.25 +58.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$12.41 | 2 |
| May ’24 | US$8.42 | US$13.75 +63.3% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | US$13.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.72 | US$13.75 +41.5% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | US$14.10 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.61 | US$13.50 +40.5% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$11.04 | 2 |
| Feb ’24 | US$9.57 | US$13.50 +41.1% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.03 | 2 |
| Jan ’24 | US$8.26 | US$13.50 +63.4% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.62 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.94 | US$13.50 +35.8% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$7.71 | 2 |
| Nov ’23 | US$10.33 | US$13.50 +30.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$7.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.7%
1Y
62.8%