Zensho Holdings Co., Ltd.

OTCPK:ZSHO.F 주식 보고서

시가총액: US$9.3b

Zensho Holdings 가치 평가

ZSHO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZSHO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZSHO.F ( $56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZSHO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZSHO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZSHO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZSHO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZSHO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZSHO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.4x
수익JP¥38.23b
시가총액JP¥1.41t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZSHO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZSHO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균93x
ARMK Aramark
41x24.3%US$11.1b
WING Wingstop
96x19.5%US$9.9b
BROS Dutch Bros
200x43.7%US$9.4b
TXRH Texas Roadhouse
34.8x12.5%US$13.7b
ZSHO.F Zensho Holdings
36.8x18.2%US$1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: ZSHO.F은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(93x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZSHO.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ZSHO.F 37.4x업계 평균 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZSHO.F 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZSHO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZSHO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZSHO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZSHO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$61.45
0%
13.8%US$71.16US$50.46n/a3
Nov ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Oct ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Sep ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Aug ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jul ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jun ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
May ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Apr ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Mar ’25n/a
US$51.06
0%
3.4%US$52.62US$48.62n/a3
Feb ’25n/a
US$55.50
0%
6.6%US$60.66US$52.58n/a3
Jan ’25n/a
US$59.40
0%
6.5%US$63.27US$55.54n/a2
Dec ’24n/a
US$49.21
0%
23.1%US$60.67US$33.71n/a3
Nov ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Oct ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Sep ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Aug ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jul ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jun ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
May ’24n/a
US$28.36
0%
6.7%US$30.25US$26.47n/a2
Apr ’24n/a
US$27.48
0%
5.5%US$29.45US$25.77n/a3
Mar ’24n/a
US$25.34
0%
8.7%US$27.57US$22.36n/a3
Feb ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Jan ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Dec ’23n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Nov ’23n/a
US$24.06
0%
6.0%US$25.93US$22.43n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y