Galaxy Entertainment Group Limited

OTCPK:GXYE.F 주식 보고서

시가총액: US$18.8b

Galaxy Entertainment Group 가치 평가

GXYE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GXYE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.11
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: GXYE.F ( $4.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GXYE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GXYE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GXYE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GXYE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GXYE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GXYE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익HK$8.33b
시가총액HK$146.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GXYE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GXYE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
WYNN Wynn Resorts
9.3x0.7%US$8.8b
MGM MGM Resorts International
10.5x8.2%US$9.7b
LVS Las Vegas Sands
22.8x14.7%US$35.6b
CHDN Churchill Downs
22.7x16.3%US$9.5b
GXYE.F Galaxy Entertainment Group
17.2x15.0%US$146.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GXYE.F은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GXYE.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GXYE.F 17.2x업계 평균 22.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GXYE.F 은 Price-To-Earnings 17.2 US Hospitality 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GXYE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GXYE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GXYE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GXYE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$6.16
0%
12.8%US$8.22US$4.82n/a20
Jan ’26US$4.23
US$6.19
+46.4%
12.5%US$8.24US$4.83n/a21
Dec ’25US$4.35
US$6.21
+42.8%
12.3%US$8.22US$5.08n/a21
Nov ’25US$4.40
US$6.28
+42.8%
14.6%US$8.23US$4.31n/a21
Oct ’25US$5.05
US$6.12
+21.3%
16.1%US$8.21US$4.30n/a20
Sep ’25n/a
US$6.12
0%
16.1%US$8.21US$4.30n/a20
Aug ’25US$4.30
US$6.50
+51.2%
12.4%US$8.20US$5.06n/a20
Jul ’25n/a
US$6.57
0%
11.9%US$8.20US$5.06n/a20
Jun ’25US$4.67
US$6.55
+40.2%
11.9%US$8.20US$5.06n/a20
May ’25US$4.48
US$6.80
+51.8%
12.7%US$8.18US$4.85n/a20
Apr ’25US$5.03
US$7.05
+40.1%
10.9%US$8.24US$5.88n/a20
Mar ’25n/a
US$7.17
0%
10.9%US$8.43US$5.88n/a20
Feb ’25US$5.30
US$7.31
+38.0%
9.4%US$8.44US$6.32n/a20
Jan ’25US$5.59
US$7.65
+37.0%
9.2%US$8.96US$6.33US$4.2321
Dec ’24US$5.25
US$7.76
+47.7%
8.3%US$8.98US$6.67US$4.3520
Nov ’24US$5.49
US$8.16
+48.5%
7.4%US$9.13US$6.65US$4.4019
Oct ’24US$6.00
US$8.20
+36.7%
7.9%US$9.77US$6.65US$5.0520
Sep ’24US$6.74
US$8.26
+22.6%
9.0%US$9.74US$6.63n/a20
Aug ’24US$7.10
US$8.16
+14.9%
10.7%US$10.29US$6.53US$4.3019
Jul ’24n/a
US$8.01
0%
9.4%US$9.57US$6.51n/a18
Jun ’24n/a
US$7.99
0%
8.6%US$9.57US$6.51US$4.6719
May ’24US$6.96
US$7.87
+13.1%
9.3%US$9.55US$6.50US$4.4818
Apr ’24n/a
US$7.72
0%
9.9%US$9.55US$6.50US$5.0318
Mar ’24US$6.85
US$7.65
+11.6%
10.0%US$9.55US$6.50n/a19
Feb ’24US$6.86
US$7.31
+6.6%
9.2%US$8.94US$6.27US$5.3018
Jan ’24US$6.49
US$6.78
+4.5%
13.1%US$8.66US$4.49US$5.5918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$6.21
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 01:50
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Galaxy Entertainment Group Limited 47 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David White WilliamsonAMC Wanhai Securities Ltd.
Phoebe TseBarclays
Karl ChoiBofA Global Research