Entain Plc

OTCPK:GMVH.F 주식 보고서

시가총액: US$5.7b

Entain 가치 평가

GMVH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMVH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMVH.F ( $9.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMVH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMVH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMVH.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMVH.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMVH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMVH.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매UK£4.91b
시가총액UK£4.52b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMVH.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMVH.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
BYD Boyd Gaming
1.6x1.7%US$6.3b
CZR Caesars Entertainment
0.6x3.3%US$7.0b
RRR Red Rock Resorts
1.4x2.5%US$4.8b
LNW Light & Wonder
2.4x5.4%US$7.5b
GMVH.F Entain
0.9x4.6%US$4.5b

Price-To-Sales 대 피어: GMVH.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GMVH.F 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.01b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$723.06m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$246.98m
GMVH.F 0.9x업계 평균 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GMVH.F 은 Price-To-Sales 0.9 US Hospitality 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMVH.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GMVH.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GMVH.F 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMVH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.05
US$12.12
+34.0%
12.0%US$14.34US$9.81n/a19
Dec ’25US$10.09
US$12.21
+21.0%
11.9%US$14.53US$9.94n/a18
Nov ’25US$9.61
US$12.50
+30.1%
12.0%US$14.87US$10.17n/a18
Oct ’25US$10.59
US$12.27
+15.8%
14.7%US$15.03US$8.97n/a18
Sep ’25US$8.68
US$12.36
+42.4%
15.2%US$14.97US$8.01n/a18
Aug ’25US$7.52
US$12.89
+71.4%
13.5%US$15.21US$9.94n/a18
Jul ’25US$8.11
US$12.83
+58.3%
12.5%US$15.01US$9.81n/a18
Jun ’25US$8.29
US$12.92
+55.9%
11.7%US$15.03US$9.83n/a18
May ’25US$10.15
US$12.91
+27.1%
13.1%US$16.58US$9.66n/a19
Apr ’25US$10.28
US$13.23
+28.7%
13.8%US$16.81US$9.98n/a18
Mar ’25US$11.71
US$14.79
+26.3%
12.6%US$17.98US$10.89n/a19
Feb ’25US$12.70
US$14.79
+16.4%
13.3%US$18.06US$10.43n/a19
Jan ’25US$12.45
US$15.31
+22.9%
16.2%US$20.37US$10.44n/a19
Dec ’24US$10.28
US$16.08
+56.4%
18.0%US$20.71US$10.36US$10.0919
Nov ’24US$11.20
US$18.02
+60.9%
12.9%US$23.45US$13.36US$9.6119
Oct ’24US$11.42
US$19.82
+73.6%
11.4%US$26.23US$15.86US$10.5918
Sep ’24US$14.32
US$22.59
+57.7%
12.6%US$27.69US$17.75US$8.6818
Aug ’24US$17.88
US$23.41
+31.0%
12.4%US$28.11US$18.01US$7.5219
Jul ’24US$16.43
US$23.56
+43.4%
12.9%US$29.33US$17.73US$8.1119
Jun ’24US$16.66
US$23.42
+40.6%
11.9%US$28.33US$17.12US$8.2917
May ’24US$18.25
US$23.13
+26.7%
10.9%US$27.13US$17.30US$10.1518
Apr ’24US$15.40
US$23.54
+52.8%
9.4%US$27.88US$19.25US$10.2817
Mar ’24US$16.55
US$23.08
+39.4%
11.1%US$27.48US$17.55US$11.7118
Feb ’24US$18.33
US$23.40
+27.6%
11.1%US$28.09US$17.94US$12.7018
Jan ’24US$15.62
US$22.65
+45.0%
13.5%US$27.82US$16.55US$12.4518
Dec ’23US$17.13
US$22.06
+28.8%
13.4%US$27.12US$16.13US$10.2818

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Entain Plc 38 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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