Entain 가치 평가
GMVH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GMVH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GMVH.F ( $9.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GMVH.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
GMVH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GMVH.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GMVH.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | UK£5.09b |
| 시가총액 | UK£4.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GMVH.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GMVH.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GMVH.F 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: GMVH.F 은 Price-To-Sales 0.9 US Hospitality 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GMVH.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GMVH.F 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.71 | US$12.65 +30.3% | 15.2% | US$15.14 | US$8.36 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$9.00 | US$12.65 +40.6% | 15.2% | US$15.14 | US$8.37 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$7.21 | US$12.41 +72.2% | 13.6% | US$14.73 | US$10.08 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$9.41 | US$12.02 +27.7% | 13.5% | US$14.34 | US$9.44 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$8.92 | US$11.86 +33.0% | 12.9% | US$14.14 | US$9.67 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$8.59 | US$12.12 +41.1% | 12.0% | US$14.34 | US$9.81 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$10.09 | US$12.21 +21.0% | 11.9% | US$14.53 | US$9.94 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$9.61 | US$12.36 +28.5% | 12.0% | US$14.70 | US$10.06 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$10.59 | US$12.27 +15.8% | 14.7% | US$15.03 | US$8.97 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$8.68 | US$12.36 +42.4% | 15.2% | US$14.97 | US$8.01 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$7.52 | US$12.89 +71.4% | 13.5% | US$15.21 | US$9.94 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$8.11 | US$12.81 +58.1% | 12.5% | US$14.98 | US$9.80 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$8.29 | US$12.99 +56.7% | 11.7% | US$15.10 | US$9.88 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$10.15 | US$12.94 +27.4% | 13.1% | US$16.62 | US$9.68 | US$9.00 | 19 |
| Apr ’25 | US$10.28 | US$13.23 +28.7% | 13.8% | US$16.81 | US$9.98 | US$7.21 | 18 |
| Mar ’25 | US$11.71 | US$14.74 +26.0% | 12.6% | US$17.93 | US$10.86 | US$9.41 | 19 |
| Feb ’25 | US$12.70 | US$14.79 +16.4% | 13.3% | US$18.06 | US$10.43 | US$8.92 | 19 |
| Jan ’25 | US$12.45 | US$15.31 +22.9% | 16.2% | US$20.37 | US$10.44 | US$8.59 | 19 |
| Dec ’24 | US$10.28 | US$16.08 +56.4% | 18.0% | US$20.71 | US$10.36 | US$10.09 | 19 |
| Nov ’24 | US$11.20 | US$18.02 +60.9% | 12.9% | US$23.45 | US$13.36 | US$9.61 | 19 |
| Oct ’24 | US$11.42 | US$19.82 +73.6% | 11.4% | US$26.23 | US$15.86 | US$10.59 | 18 |
| Sep ’24 | US$14.32 | US$22.59 +57.7% | 12.6% | US$27.69 | US$17.75 | US$8.68 | 18 |
| Aug ’24 | US$17.88 | US$23.41 +31.0% | 12.4% | US$28.11 | US$18.01 | US$7.52 | 19 |
| Jul ’24 | US$16.43 | US$23.56 +43.4% | 12.9% | US$29.33 | US$17.73 | US$8.11 | 19 |
| Jun ’24 | US$16.66 | US$23.51 +41.1% | 12.9% | US$28.82 | US$17.42 | US$8.29 | 18 |
| May ’24 | US$18.25 | US$23.09 +26.5% | 11.8% | US$27.40 | US$17.47 | US$10.15 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/07 15:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Entain Plc 36 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pravin Gondhale | Barclays |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Jack Cummings | Berenberg |