eDreams ODIGEO S.A.

OTCPK:EDDR.F 주식 리포트

시가총액: US$1.1b

eDreams ODIGEO 가치 평가

EDDR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EDDR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$15.94
Fair Value
40.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: EDDR.F ( $9.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDDR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EDDR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EDDR.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EDDR.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EDDR.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EDDR.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.2x
이익€59.82m
시가총액€908.43m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EDDR.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EDDR.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.4x
TH Target Hospitality
70.4x-79.13%US$789.3m
VAC Marriott Vacations Worldwide
9.1x12.74%US$2.4b
HGV Hilton Grand Vacations
67.8x80.52%US$3.9b
TNL Travel + Leisure
10.2x8.43%US$4.0b
EDDR.F eDreams ODIGEO
15.2x18.35%US$908.4m

Price-To-Earnings 대 피어: EDDR.F은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EDDR.F의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EDDR.F 15.2x업계 평균 24.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDDR.F 은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EDDR.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDDR.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDDR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EDDR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$13.42
0%
12.26%US$15.55US$9.74n/a8
Sep ’26n/a
US$13.35
0%
11.76%US$15.41US$9.65n/a8
Aug ’26US$9.52
US$13.11
+37.78%
11.18%US$14.64US$9.53n/a8
Jul ’26n/a
US$13.11
0%
11.18%US$14.64US$9.53n/a8
Jun ’26US$9.00
US$12.82
+42.47%
11.78%US$14.48US$9.42n/a8
May ’26US$8.50
US$12.05
+41.72%
14.20%US$14.14US$9.09n/a9
Apr ’26US$8.53
US$11.82
+38.58%
14.20%US$13.87US$8.92n/a9
Mar ’26n/a
US$11.44
0%
14.20%US$13.42US$8.63n/a9
Feb ’26n/a
US$10.25
0%
12.28%US$11.98US$8.65n/a8
Jan ’26US$8.67
US$10.10
+16.50%
13.35%US$12.12US$8.75n/a8
Dec ’25n/a
US$10.10
0%
13.35%US$12.12US$8.75n/a8
Nov ’25n/a
US$10.52
0%
13.35%US$12.63US$9.11n/a8
Oct ’25n/a
US$10.41
0%
13.07%US$12.45US$8.98n/a8
Sep ’25n/a
US$10.41
0%
13.07%US$12.45US$8.98n/a8
Aug ’25n/a
US$10.41
0%
13.07%US$12.45US$8.98US$9.528
Jul ’25US$7.04
US$10.33
+46.76%
14.31%US$12.52US$8.71n/a8
Jun ’25n/a
US$10.27
0%
14.56%US$12.48US$8.68US$9.008
May ’25n/a
US$9.87
0%
9.34%US$11.38US$8.67US$8.507
Apr ’25US$7.25
US$9.87
+36.13%
9.34%US$11.38US$8.67US$8.537
Mar ’25US$7.52
US$9.87
+31.24%
9.34%US$11.38US$8.67n/a7
Feb ’25US$7.65
US$9.93
+29.76%
8.96%US$11.26US$8.71n/a7
Jan ’25n/a
US$9.59
0%
11.78%US$11.23US$7.87US$8.677
Dec ’24US$7.40
US$9.59
+29.54%
11.78%US$11.23US$7.87n/a7
Nov ’24n/a
US$9.59
0%
11.78%US$11.23US$7.87n/a7
Oct ’24US$6.61
US$9.59
+45.03%
11.78%US$11.23US$7.87n/a7
US$13.41
Fair Value
29.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 12:46
종가2025/09/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

eDreams ODIGEO S.A.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Andrew RossBarclays