Domino's Pizza Group plc

OTCPK:DMPZ.F 주식 리포트

시가총액: US$984.6m

Domino's Pizza Group 가치 평가

DMPZ.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DMPZ.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$3.02
Fair Value
18.8% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: DMPZ.F ( $2.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DMPZ.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DMPZ.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DMPZ.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DMPZ.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DMPZ.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DMPZ.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.4x
이익UK£77.70m
시가총액UK£734.21m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DMPZ.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DMPZ.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.5x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
17.6x6.45%US$815.7m
BH.A Biglari Holdings
28xn/aUS$1.1b
BJRI BJ's Restaurants
25x24.93%US$688.1m
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.4x13.33%US$1.5b
DMPZ.F Domino's Pizza Group
9.4x5.03%US$734.2m

Price-To-Earnings 대 피어: DMPZ.F은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DMPZ.F의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
INSE Inspired Entertainment
3.5x-30.59%US$214.02m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DMPZ.F 9.4x업계 평균 23.8xNo. of Companies14PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DMPZ.F 은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DMPZ.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DMPZ.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DMPZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DMPZ.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.45
US$4.12
+68.12%
26.99%US$6.07US$2.63n/a9
Oct ’26US$2.50
US$4.12
+64.75%
26.99%US$6.07US$2.63n/a9
Sep ’26US$2.75
US$4.37
+58.75%
21.38%US$6.10US$2.64n/a9
Aug ’26US$3.30
US$4.86
+47.33%
19.68%US$6.68US$3.34n/a9
Jul ’26n/a
US$5.03
0%
18.37%US$6.76US$3.38n/a10
Jun ’26US$3.64
US$5.01
+37.77%
18.37%US$6.75US$3.37n/a10
May ’26n/a
US$4.93
0%
18.37%US$6.64US$3.32n/a10
Apr ’26n/a
US$4.88
0%
16.34%US$6.47US$3.51n/a10
Mar ’26n/a
US$4.89
0%
16.86%US$6.29US$3.41n/a10
Feb ’26n/a
US$4.86
0%
16.77%US$6.22US$3.37n/a10
Jan ’26n/a
US$4.91
0%
16.77%US$6.29US$3.41n/a10
Dec ’25n/a
US$5.00
0%
15.32%US$6.30US$3.57n/a10
Nov ’25US$3.84
US$5.29
+37.87%
15.32%US$6.67US$3.78n/a10
Oct ’25n/a
US$5.29
0%
15.32%US$6.67US$3.78US$2.5010
Sep ’25US$4.05
US$5.25
+29.71%
16.03%US$6.59US$3.73US$2.759
Aug ’25n/a
US$5.42
0%
14.27%US$6.48US$3.89US$3.309
Jul ’25n/a
US$5.31
0%
14.98%US$6.32US$3.79n/a8
Jun ’25n/a
US$5.40
0%
14.18%US$6.38US$3.83US$3.649
May ’25US$4.10
US$5.48
+33.70%
9.98%US$6.25US$4.44n/a8
Apr ’25n/a
US$5.59
0%
8.42%US$6.32US$4.87n/a8
Mar ’25US$4.45
US$5.27
+18.51%
8.03%US$6.08US$4.56n/a8
Feb ’25n/a
US$5.29
0%
8.49%US$6.03US$4.52n/a8
Jan ’25n/a
US$5.29
0%
8.49%US$6.03US$4.52n/a8
Dec ’24n/a
US$5.19
0%
6.90%US$5.80US$4.54n/a8
Nov ’24n/a
US$4.95
0%
7.19%US$5.57US$4.36US$3.847
Oct ’24n/a
US$4.83
0%
11.14%US$5.61US$3.60n/a9
US$3.89
Fair Value
37.0% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 14:18
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/29
연간 수익2024/12/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Domino's Pizza Group plc는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard TaylorBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nigel ParsonCanaccord Genuity