미국 주식 시장이 기업 실적과 AI 발전에 대한 낙관론으로 S&P 500과 같은 주요 지수가 사상 최고치를 기록하는 등 혼조세를 보이면서 투자자들은 내부자 소유 지분이 높은 성장 기업을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분이 많은 주식은 회사의 미래 전망과 주주 이익에 대한 경영진의 자신감을 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 25.6% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| 온 홀딩 (NYSE :ONON) | 19.1% | 29.8% |
| 킹스톤 컴퍼니즈 (나스닥CM :KINS) | 20.8% | 24.9% |
| 클레네 (나스닥CM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 40.4% |
| 신용 승인 (나스닥GS :CACC) | 14.1% | 48% |
| 캐피털 뱅코프 (나스닥GS:CBNK) | 31.1% | 30.1% |
| 라이언 스페셜티 홀딩스 (NYSE :RYAN) | 16.6% | 36.4% |
| ARS 제약 (나스닥GM :SPRY) | 19.1% | 58.7% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.
크로마덱스 (나스닥CM:CDXC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 크로마덱스는 건강한 노화 제품을 개발하는 생명과학 기업으로 시가총액은 약 4억 5,318만 달러입니다.
운영: 회사의 수익은 세 가지 부문으로 나뉩니다: 성분(1,695만 달러), 소비자 제품(7,172만 달러), 분석 참조 표준 및 서비스(300만 달러)입니다.
내부자 소유권: 30.4%
수익 성장 전망: 연평균 81.8%
내부자 소유 비율이 높은 크로마덱스는 최근 성장 잠재력이 유망한 회사입니다. 2024년 3분기에 188만 달러의 순이익을 기록하여 전년도 적자에서 흑자로 전환했습니다. 이 회사의 매출은 매년 18.1%씩 성장하여 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근의 제품 확장과 전략적 파트너십은 성장 전망을 강화합니다. 내부자 활동은 최근 몇 달 동안 매도보다 매수가 더 많았으며, 이는 주가 변동성에도 불구하고 미래 전망에 대한 자신감을 반영합니다.
지니어스 스포츠 (NYSE :GENI)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Genius Sports Limited는 스포츠, 스포츠 베팅 및 스포츠 미디어 산업을위한 기술 기반 제품 및 서비스를 개발 및 판매하며 시가 총액은 약 20 억 2 천만 달러입니다.
운영: 이 회사는 데이터 처리 부문에서 4억 6254만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.1%
수익 성장 예측: 연평균 71.8%
내부자 소유가 많은 Genius Sports는 2024년 3분기에 1,251만 달러의 순이익을 기록하여 이전 손실을 만회했습니다. 매출은 전년 동기 1억 1,173만 달러에서 1억 2,020만 달러로 증가했으며, 연간 15%의 성장률을 보이며 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 공정가치 추정치와 3년 동안의 예상 수익성을 밑도는 거래에도 불구하고 최근 주식 공모를 통해 3.9%의 낮은 예상 자기자본 수익률로 인해 전략적 자본 조달 노력을 시사하고 있습니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, 지니어스 스포츠는 예상 가치보다 낮게 거래되고 있는 것으로 보입니다.
IMAX (NYSE:IMAX)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: IMAX Corporation은 자회사와 함께 글로벌 규모의 엔터테인먼트 및 이벤트를 위한 기술 플랫폼으로 기능하며 시가 총액은 약 12억 4천만 달러에 달합니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 기술 제품 및 서비스 부문에서 발생하며, 2억 1,451만 달러, 콘텐츠 솔루션 부문이 1억 1,831만 달러로 그 뒤를 잇고 있습니다.
내부자 소유권: 17.8%
수익 성장 전망: 연평균 22.3%
내부자 소유가 상당한 IMAX는 예상 공정 가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 높은 부채 수준과 3년 내 19%의 낮은 자기자본 수익률이 예상되지만, 수익은 연간 22.3%로 성장하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 발표된 돌핀 엔터테인먼트와의 새로운 3D 다큐멘터리 협업과 지속적인 수익 증가는 현재의 재정적 어려움에도 불구하고 향후 수익 증가의 가능성을 시사합니다.
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모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.