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IMAX NYSE:IMAX 주식 보고서

최종 가격

US$28.44

시가총액

US$1.5b

7D

-1.5%

1Y

68.7%

업데이트

22 Jun, 2025

데이터

회사 재무 +

IMAX Corporation

NYSE:IMAX 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

IMAX (IMAX) 주식 개요

IMAX Corporation은 자회사와 함께 미국, 중화권, 기타 아시아, 서유럽, 캐나다, 라틴 아메리카 및 전 세계에서 엔터테인먼트 및 이벤트를 위한 기술 플랫폼으로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

IMAX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 32.8% 에서 거래

수익은 매년 26.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

부채비율이 높네요


IMAX Community Fair Values

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IMAX
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Hollywood Blockbusters And Urbanization Will Fuel Premium Cinema

Key Takeaways Strong international demand, new market growth, and diversified content offerings are fueling network expansion, revenue growth, and increased stability for IMAX. Emphasis on asset-light models, joint ventures, and efficiency improvements is driving higher margins, earnings growth, and improved return on invested capital.
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US$36.00
FV
21.0% undervalued intrinsic discount
9.54%
Revenue growth p.a.
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IMAX
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

High Budget Blockbusters And New Markets Will Open Opportunities

Key Takeaways IMAX is leveraging global local language blockbusters and exclusive releases to boost box office revenue and earnings. Strategic market expansion and streaming partnerships are expected to enhance revenue and margins, driven by new geography penetration and unique offerings.
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US$29.60
FV
3.9% undervalued intrinsic discount
8.78%
Revenue growth p.a.
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IMAX
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Accelerating Streaming Trends Will Erode Traditional Theater Revenues

Key Takeaways Growing consumer shift to streaming and gaming threatens long-term theatrical demand, challenging IMAX’s revenue stability and growth opportunities. Heavy reliance on blockbusters, high capex, and exposure to volatile markets heighten risk of unpredictable earnings and reduced financial margins.
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US$19.78
FV
43.8% overvalued intrinsic discount
7.09%
Revenue growth p.a.
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IMAX Corporation 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 IMAX
과거 주가
현재 주가US$28.44
52주 최고치US$29.66
52주 최저치US$16.33
베타0.82
1개월 변경5.45%
3개월 변경 사항5.37%
1년 변경 사항68.68%
3년 변화74.16%
5년 변화169.83%
IPO 이후 변화337.54%

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Calculated Global Expansion And Innovative Content Slate Set To Propel Growth

IMAX's strategic expansions and landmark deals in global markets promise substantial revenue growth through new installations and high-profile film releases.

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Capital Allocation Trends At IMAX (NYSE:IMAX) Aren't Ideal

Oct 17
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주주 수익률

IMAXUS EntertainmentUS 마켓
7D-1.5%1.6%0.0005%
1Y68.7%60.5%10.0%

수익률 대 산업: IMAX 지난 1년 동안 60.5 %를 반환한 US Entertainment 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: IMAX 지난 1년 동안 10 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement5.2%
Entertainment Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

안정적인 주가: IMAX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IMAX 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1967700Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation은 자회사와 함께 미국, 중화권, 기타 아시아, 서유럽, 캐나다, 라틴 아메리카 및 전 세계에서 엔터테인먼트 및 이벤트를 위한 기술 플랫폼으로 운영되고 있습니다. 콘텐츠 솔루션과 기술 제품 및 서비스 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 영화 및 기타 콘텐츠를 IMAX 네트워크로 배포하기 위해 IMAX 포맷으로 디지털 리마스터링하는 독점 기술인 IMAX 필름 리마스터링, 가정에서 스트리밍 콘텐츠 및 엔터테인먼트 장치에 엔드투엔드 기술을 제공하는 IMAX Enhanced, 미디어 및 엔터테인먼트 회사를 위한 AI 기반 비디오 품질 솔루션, 스트리밍 기술 소프트웨어 제품 등을 제공합니다.

IMAX Corporation 기본 사항 요약

IMAX 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
IMAX 기본 통계
시가총액US$1.53b
수익(TTM)US$25.11m
수익(TTM)US$359.75m
60.9x
P/E 비율
4.2x
P/S 비율

IMAX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
IMAX 손익 계산서(TTM)
수익US$359.75m
수익 비용US$159.84m
총 이익US$199.92m
기타 비용US$174.80m
수익US$25.11m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.47
총 마진55.57%
순이익 마진6.98%
부채/자본 비율72.8%

IMAX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 16:01
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IMAX Corporation 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company