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IMAX CorporationNYSE:IMAX 주식 보고서

시가총액 US$1.8b
주가
US$33.70
내 적정 가치
US$34.36
1.9% 저평가 내재 할인율
1Y72.7%
7D3.4%
포트폴리오 가치
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IMAX Corporation

NYSE:IMAX 주식 리포트

시가총액: US$1.8b

IMAX (IMAX) 주식 개요

IMAX Corporation은 자회사와 함께 미국, 중화권, 기타 아시아, 서유럽, 캐나다, 라틴 아메리카 및 전 세계에서 엔터테인먼트 및 이벤트를 위한 기술 플랫폼으로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

IMAX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 42% 에서 거래

수익은 매년 23.27% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 53.3% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

부채비율이 높네요


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Immersive Technology And Asia-Pacific Demand Will Fuel Premium Experiences

Key Takeaways IMAX's dominant position in premium content and rapid network expansion are driving underestimated recurring and installation-related revenue opportunities. Strong consumer demand for immersive experiences and new content formats positions IMAX for higher margins, new revenue streams, and sustained long-term growth.
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US$38
FV
11.3% 저평가 내재 할인율
10.37%
Revenue growth p.a.
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North America And Japan Installations Will Strengthen Premium Entertainment

Key Takeaways Expanding global footprint, premium content partnerships, and diversified offerings are fueling growth, increased bargaining power, and improved margins in key established and emerging markets. Cost discipline and capital-light models are boosting sustained margin expansion, recurring cash flows, and flexibility for reinvestment or shareholder returns.
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US$34.36
FV
해당 없음내재 할인율
8.68%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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At-Home Entertainment Trends Will Squeeze Traditional Cinema

Key Takeaways Advancements in at-home entertainment and shifting viewer habits are diminishing IMAX's unique value proposition, threatening sustained audience growth and future revenue streams. Heavy reliance on blockbuster content, saturated developed markets, and growing competition from alternatives heighten revenue volatility and limit long-term organic growth opportunities.
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US$22.04
FV
52.9% 고평가 내재 할인율
6.63%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

IMAX Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

IMAX 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$33.70
52주 최고가US$34.14
52주 최저가US$19.19
베타0.61
1개월 변동15.29%
3개월 변동23.22%
1년 변동72.73%
3년 변동130.51%
5년 변동190.02%
IPO 이후 변동418.46%

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IMAX Corporation: Undervalued Relative To Revenue Growth And Margin Expansion Potential

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When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

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Calculated Global Expansion And Innovative Content Slate Set To Propel Growth

IMAX's strategic expansions and landmark deals in global markets promise substantial revenue growth through new installations and high-profile film releases.

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IMAX China gets new key person

Dec 12

주주 수익률

IMAXUS EntertainmentUS 시장
7D3.4%-3.3%1.2%
1Y72.7%55.2%17.9%

수익률 대 산업: IMAX은 지난 1년 동안 55.2%의 수익을 기록한 US Entertainment 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IMAX은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement4.2%
Entertainment Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: IMAX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IMAX의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1967700Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation은 자회사와 함께 미국, 중화권, 기타 아시아, 서유럽, 캐나다, 라틴 아메리카 및 전 세계에서 엔터테인먼트 및 이벤트를 위한 기술 플랫폼으로 운영되고 있습니다. 콘텐츠 솔루션과 기술 제품 및 서비스 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 영화 및 기타 콘텐츠를 IMAX 네트워크로 배포하기 위해 IMAX 포맷으로 디지털 리마스터링하는 독점 기술인 IMAX 필름 리마스터링, 가정에서 스트리밍 콘텐츠 및 엔터테인먼트 장치에 엔드투엔드 기술을 제공하는 IMAX Enhanced, 미디어 및 엔터테인먼트 회사를 위한 AI 기반 비디오 품질 솔루션, 스트리밍 기술 소프트웨어 제품 등을 제공합니다.

IMAX Corporation 기초 지표 요약

IMAX의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IMAX 기초 통계
시가총액US$1.77b
순이익 (TTM)US$32.78m
매출 (TTM)US$362.48m
55.3x
주가수익비율(P/E)
5.0x
주가매출비율(P/S)

IMAX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IMAX 손익계산서 (TTM)
매출US$362.48m
매출원가US$152.92m
총이익US$209.56m
기타 비용US$176.78m
순이익US$32.78m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.61
총이익률57.81%
순이익률9.04%
부채/자본 비율68.6%

IMAX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 14:09
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

IMAX Corporation는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company