Target Hospitality 가치 평가
TH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TH ( $8.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TH는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TH의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.7x |
| 매출 | US$314.55m |
| 시가총액 | US$846.13m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TH의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TH은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TH의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: TH 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(1.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TH의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TH 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.48 | US$10.50 +23.82% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$7.93 | US$10.50 +32.41% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$7.69 | US$10.50 +36.54% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$8.08 | US$10.50 +29.95% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$9.07 | US$10.50 +15.77% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$7.43 | US$8.75 +17.77% | 14.29% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$7.20 | US$8.75 +21.53% | 14.29% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$7.31 | US$8.75 +19.70% | 14.29% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$7.02 | US$8.75 +24.64% | 14.29% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$6.79 | US$8.75 +28.87% | 14.29% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$5.61 | US$7.50 +33.69% | 33.33% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$9.63 | US$12.50 +29.80% | 20.00% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$9.67 | US$10.50 +8.64% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$8.27 | US$10.50 +26.96% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.93 | 2 |
| Nov ’25 | US$7.54 | US$9.25 +22.68% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$7.69 | 2 |
| Oct ’25 | US$7.56 | US$9.25 +22.35% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$8.08 | 2 |
| Sep ’25 | US$9.69 | US$9.25 -4.54% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$9.07 | 2 |
| Aug ’25 | US$9.25 | US$9.25 0% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$7.43 | 2 |
| Jul ’25 | US$8.49 | US$9.25 +8.95% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$7.20 | 2 |
| May ’25 | US$11.10 | US$11.33 +2.10% | 8.32% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.02 | 3 |
| Apr ’25 | US$10.72 | US$13.00 +21.27% | 18.84% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.79 | 3 |
| Mar ’25 | US$9.60 | US$14.00 +45.83% | 11.66% | US$16.00 | US$12.00 | US$5.61 | 3 |
| Feb ’25 | US$9.86 | US$14.00 +41.99% | 11.66% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.63 | 3 |
| Jan ’25 | US$9.73 | US$14.00 +43.88% | 11.66% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.67 | 3 |
| Dec ’24 | US$11.18 | US$20.00 +78.89% | 10.80% | US$23.00 | US$18.00 | US$8.27 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/28 22:20 |
| 종가 | 2025/12/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Target Hospitality Corp.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gregory Gibas | Northland Capital Markets |
| Scott Schneeberger | Oppenheimer & Co. Inc. |
| Stephen Gengaro | Stifel, Equities Research |