Target Hospitality 가치 평가
TH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TH ( $8.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | US$96.61m |
| 시가총액 | US$867.71m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.2x | ||
PLYA Playa Hotels & Resorts | 18x | 8.0% | US$1.2b |
BVH Bluegreen Vacations Holding | 20.7x | 15.2% | US$1.3b |
GHG GreenTree Hospitality Group | 9.8x | 29.9% | US$271.1m |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 16.2x | 30.5% | US$3.2b |
TH Target Hospitality | 8.9x | -34.3% | US$867.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: TH은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TH 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TH 8.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.71 | US$10.50 +20.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.54 | US$9.25 +22.7% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.56 | US$9.25 +22.4% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.69 | US$9.25 -4.5% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.25 | US$9.25 0% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$8.49 | US$9.25 +9.0% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.10 | US$11.33 +2.1% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.72 | US$13.00 +21.3% | 18.8% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.60 | US$14.00 +45.8% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.86 | US$14.00 +42.0% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.73 | US$14.00 +43.9% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.18 | US$20.00 +78.9% | 10.8% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.19 | US$20.00 +40.9% | 10.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$7.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.88 | US$19.67 +23.8% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$7.56 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.98 | US$19.67 +23.1% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$9.69 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.59 | US$20.33 +61.5% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$9.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.42 | US$21.00 +56.5% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$8.49 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.63 | US$21.00 +43.5% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$11.36 | 3 |
| Apr ’24 | US$13.14 | US$20.67 +57.3% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$10.72 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.98 | US$21.33 +42.4% | 4.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$9.60 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.61 | US$21.33 +36.7% | 4.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$9.86 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.14 | US$20.67 +36.5% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$9.73 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.41 | US$20.67 +43.4% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$11.18 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.40 | US$19.33 +55.9% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.19 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.