The ONE Group Hospitality, Inc.

NasdaqCM:STKS 주식 보고서

시가총액: US$105.8m

ONE Group Hospitality 가치 평가

STKS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STKS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 STKS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 STKS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

STKS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STKS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STKS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STKS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STKS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$541.40m
시가총액US$105.83m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STKS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STKS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.1x
MHGU Meritage Hospitality Group
0.2xn/aUS$102.3m
0.2x7.0%US$134.0m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
0.06x0.5%US$82.0m
FAT FAT Brands
0.2x8.5%US$90.5m
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.8m

Price-To-Sales 대 피어: STKS은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

STKS 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x10.1%
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.83m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
STKS 0.2x업계 평균 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x26.5%
STKS ONE Group Hospitality
0.2x108.6%US$105.83m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STKS 은 Price-To-Sales 0.2 US Hospitality 업계 평균( 1.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STKS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STKS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STKS 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STKS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.43
US$5.00
+45.8%
21.6%US$6.00US$3.50n/a3
Nov ’25US$3.41
US$7.83
+129.7%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Oct ’25US$3.65
US$7.83
+114.6%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Sep ’25US$3.85
US$7.83
+103.5%
25.7%US$9.50US$5.00n/a3
Aug ’25US$4.79
US$8.17
+70.5%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
Jul ’25US$4.20
US$8.17
+94.4%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
Jun ’25US$5.20
US$8.17
+57.1%
18.9%US$9.50US$6.00n/a3
May ’25US$5.14
US$7.33
+42.7%
23.2%US$9.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.61
US$6.50
+16.0%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$4.03
US$8.50
+110.9%
29.4%US$11.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$4.18
US$8.67
+107.3%
23.7%US$11.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$6.12
US$8.67
+41.6%
23.7%US$11.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.04
US$9.06
+79.8%
25.9%US$11.00US$5.25n/a4
Nov ’24US$4.29
US$11.13
+159.3%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.414
Oct ’24US$5.50
US$11.13
+102.3%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.654
Sep ’24US$6.92
US$11.13
+60.8%
21.2%US$14.00US$7.50US$3.854
Aug ’24US$7.06
US$12.00
+70.0%
15.6%US$14.00US$9.00US$4.794
Jul ’24US$7.32
US$12.00
+63.9%
15.6%US$14.00US$9.00US$4.204
Jun ’24US$6.70
US$12.00
+79.1%
15.6%US$14.00US$9.00US$5.204
May ’24US$7.79
US$12.13
+55.6%
13.8%US$14.00US$9.50US$5.144
Apr ’24US$8.10
US$12.13
+49.7%
13.8%US$14.00US$9.50US$5.614
Mar ’24US$8.49
US$12.63
+48.7%
29.3%US$16.00US$6.50US$4.034
Feb ’24US$7.55
US$12.63
+67.2%
29.3%US$16.00US$6.50US$4.184
Jan ’24US$6.30
US$12.63
+100.4%
29.3%US$16.00US$6.50US$6.124
Dec ’23US$6.68
US$13.10
+96.1%
22.7%US$16.00US$7.50US$5.045
Nov ’23US$7.41
US$16.20
+118.6%
13.2%US$19.00US$13.00US$4.295

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴