Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

NasdaqGS:RRGB 주식 보고서

시가총액: US$93.7m

Red Robin Gourmet Burgers 가치 평가

RRGB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRGB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RRGB ( $5.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRGB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RRGB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRGB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRGB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRGB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRGB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.07x
판매US$1.27b
시가총액US$93.67m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRGB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRGB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
MHGU Meritage Hospitality Group
0.1x2.6%US$95.0m
STKS ONE Group Hospitality
0.2x33.3%US$89.8m
ZMMP.Y Zamp
0.2x7.4%US$134.0m
BDL Flanigan's Enterprises
0.2xn/aUS$46.7m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
0.07x0.5%US$93.7m

Price-To-Sales 대 피어: RRGB은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RRGB 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.7x9.9%
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
 0.07x0.5%US$93.67m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.04b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$725.09m
RRGB 0.1x업계 평균 1.7xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.7x25.3%
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
 0.07x50.8%US$93.67m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RRGB 은 Price-To-Sales 0.1 US Hospitality 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRGB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RRGB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.07x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RRGB 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRGB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.39
US$8.75
+62.3%
23.7%US$11.00US$5.50n/a4
Dec ’25US$5.39
US$8.88
+64.7%
21.2%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$5.93
US$10.88
+83.4%
32.9%US$16.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$4.37
US$10.63
+143.1%
37.0%US$16.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$3.50
US$10.63
+203.6%
37.0%US$16.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.60
US$15.38
+174.6%
34.1%US$20.00US$6.50n/a4
Jul ’25US$6.88
US$15.63
+127.1%
30.8%US$20.00US$7.50n/a4
Jun ’25US$8.10
US$15.63
+92.9%
30.8%US$20.00US$7.50n/a4
May ’25US$7.54
US$15.25
+102.3%
32.6%US$20.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$7.41
US$13.25
+78.8%
35.8%US$18.00US$8.50n/a2
Mar ’25US$7.58
US$13.25
+74.8%
35.8%US$18.00US$8.50n/a2
Feb ’25US$10.56
US$16.50
+56.3%
33.3%US$22.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$12.47
US$16.50
+32.3%
33.3%US$22.00US$11.00n/a2
Dec ’24US$9.32
US$15.50
+66.3%
41.9%US$22.00US$9.00US$5.392
Nov ’24US$7.99
US$15.50
+94.0%
41.9%US$22.00US$9.00US$5.932
Oct ’24US$8.04
US$17.00
+111.4%
29.4%US$22.00US$12.00US$4.372
Sep ’24US$10.42
US$17.00
+63.1%
29.4%US$22.00US$12.00US$3.502
Aug ’24US$14.21
US$18.50
+30.2%
18.9%US$22.00US$15.00US$5.602
Jul ’24US$13.83
US$18.50
+33.8%
18.9%US$22.00US$15.00US$6.882
Jun ’24US$12.54
US$18.50
+47.5%
18.9%US$22.00US$15.00US$8.102
May ’24US$13.02
US$13.25
+1.8%
35.8%US$18.00US$8.50US$7.542
Apr ’24US$14.32
US$13.25
-7.5%
35.8%US$18.00US$8.50US$7.412
Mar ’24US$10.82
US$11.25
+4.0%
24.4%US$14.00US$8.50US$7.582

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 18:43
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/10/06
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 29 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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