Red Robin Gourmet Burgers 가치 평가
RRGB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RRGB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RRGB ( $5.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RRGB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RRGB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RRGB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RRGB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.07x |
| 판매 | US$1.27b |
| 시가총액 | US$81.72m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RRGB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1x | ||
MHGU Meritage Hospitality Group | 0.2x | n/a | US$104.2m |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$104.0m |
BDL Flanigan's Enterprises | 0.2x | n/a | US$46.4m |
RAVE Rave Restaurant Group | 3.6x | n/a | US$43.0m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.07x | 0.5% | US$81.7m |
Price-To-Sales 대 피어: RRGB은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RRGB 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: RRGB 은 Price-To-Sales 0.1 US Hospitality 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RRGB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.07x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RRGB 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.39 | US$8.88 +64.8% | 21.2% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.93 | US$10.88 +83.4% | 32.9% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.37 | US$10.63 +143.1% | 37.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$10.63 +203.6% | 37.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$15.38 +174.6% | 34.1% | US$20.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.88 | US$15.63 +127.1% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.10 | US$15.63 +92.9% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.54 | US$15.25 +102.3% | 32.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.41 | US$13.25 +78.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.58 | US$13.25 +74.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.56 | US$16.50 +56.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.47 | US$16.50 +32.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.32 | US$15.50 +66.3% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.99 | US$15.50 +94.0% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | US$5.93 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.04 | US$17.00 +111.4% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$4.37 | 2 |
| Sep ’24 | US$10.42 | US$17.00 +63.1% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$3.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.21 | US$18.50 +30.2% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$5.60 | 2 |
| Jul ’24 | US$13.83 | US$18.50 +33.8% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$6.88 | 2 |
| Jun ’24 | US$12.54 | US$18.50 +47.5% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.10 | 2 |
| May ’24 | US$13.02 | US$13.25 +1.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$14.32 | US$13.25 -7.5% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.41 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.82 | US$11.25 +4.0% | 24.4% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.58 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.