Ocado Group plc

OTCPK:OCDG.F 주식 리포트

시가총액: US$2.0b

Ocado Group 가치 평가

OCDG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OCDG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$5.55
Fair Value
56.8% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: OCDG.F ( $2.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCDG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OCDG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OCDG.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 OCDG.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OCDG.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
OCDG.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출UK£1.29b
시가총액UK£1.53b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

OCDG.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OCDG.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.4x
TBBB BBB Foods
0.9x21.92%US$3.6b
WMK Weis Markets
0.3xn/aUS$1.6b
IMKT.A Ingles Markets
0.3xn/aUS$1.4b
GO Grocery Outlet Holding
0.2x5.72%US$1.0b
OCDG.F Ocado Group
1.2x8.24%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: OCDG.F은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

OCDG.F의 PS 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.22%US$10.32b
UNFI United Natural Foods
0.07x1.81%US$2.11b
SPTN SpartanNash
0.09x1.23%US$910.78m
YI 111
0.02xn/aUS$31.98m
OCDG.F 1.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OCDG.F 은 US Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

OCDG.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OCDG.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OCDG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OCDG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.40
US$3.66
+52.67%
26.61%US$4.83US$1.96n/a13
Nov ’26US$2.82
US$3.94
+39.61%
22.23%US$4.86US$2.23n/a13
Oct ’26US$2.97
US$4.14
+39.41%
21.51%US$5.37US$2.28n/a13
Sep ’26US$4.79
US$4.37
-8.81%
21.09%US$5.90US$2.83n/a13
Aug ’26US$4.03
US$4.07
+1.08%
21.49%US$5.80US$2.78n/a13
Jul ’26US$3.09
US$3.87
+25.30%
24.20%US$5.48US$2.47n/a13
Jun ’26US$3.45
US$3.88
+12.56%
21.75%US$5.39US$2.76n/a13
May ’26US$3.46
US$4.60
+32.93%
51.46%US$12.33US$2.81n/a13
Apr ’26US$3.56
US$4.44
+24.78%
51.46%US$11.91US$2.72n/a13
Mar ’26US$3.27
US$5.52
+68.93%
47.95%US$11.57US$2.89n/a13
Feb ’26US$3.70
US$5.54
+49.64%
47.24%US$11.44US$2.86n/a13
Jan ’26US$3.64
US$5.89
+61.84%
42.95%US$11.67US$2.98n/a13
Dec ’25US$4.01
US$6.07
+51.36%
42.07%US$11.94US$3.05n/a13
Nov ’25US$4.68
US$6.07
+29.69%
42.07%US$11.94US$3.05US$2.8213
Oct ’25US$5.21
US$6.03
+15.81%
44.12%US$12.30US$3.08US$2.9714
Sep ’25n/a
US$8.21
0%
105.27%US$37.95US$3.01US$4.7914
Aug ’25US$5.08
US$8.42
+65.81%
103.01%US$37.21US$3.02US$4.0313
Jul ’25US$3.55
US$8.55
+140.76%
97.65%US$36.65US$2.72US$3.0914
Jun ’25US$4.68
US$9.17
+96.24%
87.06%US$36.96US$2.93US$3.4515
May ’25US$4.52
US$9.24
+104.71%
83.46%US$36.15US$2.87US$3.4615
Apr ’25US$5.79
US$9.92
+71.26%
79.37%US$36.65US$2.91US$3.5615
Mar ’25US$6.08
US$10.23
+68.27%
75.20%US$36.70US$4.75US$3.2715
Feb ’25US$6.99
US$10.70
+53.05%
73.70%US$36.97US$4.97US$3.7015
Jan ’25US$9.42
US$11.22
+19.14%
73.50%US$37.04US$4.98US$3.6415
Dec ’24US$7.20
US$10.94
+52.11%
74.26%US$36.14US$4.86US$4.0115
Nov ’24US$6.00
US$10.97
+82.77%
71.89%US$35.21US$4.73US$4.6815
US$3.63
Fair Value
34.0% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/22 09:51
종가2025/11/18 00:00
수익2025/06/01
연간 수익2024/12/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ocado Group plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alex PoundArete Research Services LLP
Sarah RobertsBarclays
James AnsteadBarclays