SpartanNash 가치 평가
SPTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPTN ( $18.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPTN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPTN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 수익 | US$45.69m |
| 시가총액 | US$609.95m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPTN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPTN은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPTN 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SPTN 은 Price-To-Earnings 13.5 US Consumer Retailing 업계 평균( 22.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPTN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPTN 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.22 | US$23.00 +26.2% | 11.1% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$21.25 | US$23.25 +9.4% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$22.58 | US$23.25 +3.0% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$22.09 | US$23.25 +5.3% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$20.92 | US$23.25 +11.1% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.26 | US$23.25 +27.3% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$19.65 | US$23.25 +18.3% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.32 | US$23.67 +22.5% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$19.85 | US$23.67 +19.2% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$20.77 | US$24.33 +17.2% | 10.8% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.83 | US$25.00 +9.5% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.95 | US$25.00 +8.9% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.56 | US$25.00 +10.8% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$22.60 | US$27.20 +20.4% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | US$21.25 | 5 |
| Oct ’24 | US$22.00 | US$27.20 +23.6% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | US$22.58 | 5 |
| Sep ’24 | US$21.37 | US$27.20 +27.3% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | US$22.09 | 5 |
| Aug ’24 | US$22.21 | US$27.20 +22.5% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | US$20.92 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.51 | US$28.20 +25.3% | 13.7% | US$34.00 | US$23.00 | US$18.26 | 5 |
| Jun ’24 | US$21.34 | US$30.20 +41.5% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.65 | 5 |
| May ’24 | US$24.56 | US$30.20 +23.0% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.32 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.80 | US$31.20 +25.8% | 6.2% | US$34.00 | US$29.00 | US$19.85 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.24 | US$32.20 +18.2% | 7.2% | US$35.00 | US$29.00 | US$20.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$31.78 | US$34.80 +9.5% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$30.24 | US$34.80 +15.1% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$33.22 | US$34.80 +4.8% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.56 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.16 | US$34.00 -3.3% | 6.2% | US$36.00 | US$31.00 | US$22.60 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.