Walgreens Boots Alliance 가치 평가
WBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WBA ( $9.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WBA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WBA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| WBA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.06x |
| 판매 | US$147.66b |
| 시가총액 | US$8.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WBA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.9x | ||
GRDN Guardian Pharmacy Services | 1.2x | 6.6% | US$1.4b |
ACI Albertsons Companies | 0.1x | 1.8% | US$11.2b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 0.6x | 5.6% | US$12.4b |
SFM Sprouts Farmers Market | 1.8x | 9.6% | US$13.5b |
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.06x | 1.5% | US$8.1b |
Price-To-Sales 대 피어: WBA은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
WBA 의 PS 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: WBA 은 Price-To-Sales 0.1 US Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
WBA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.06x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WBA 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.55 | US$10.36 +8.5% | 32.0% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$9.02 | US$10.87 +20.5% | 30.8% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$9.46 | US$10.84 +14.6% | 30.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.70 | US$12.24 +40.7% | 36.8% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$9.25 | US$13.15 +42.2% | 35.7% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$11.81 | US$13.62 +15.3% | 35.3% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$11.58 | US$15.65 +35.1% | 32.1% | US$23.33 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$16.22 | US$22.58 +39.2% | 24.7% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$17.34 | US$23.10 +33.2% | 21.3% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$19.54 | US$24.67 +26.2% | 19.2% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$21.49 | US$25.47 +18.5% | 17.0% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$23.25 | US$26.06 +12.1% | 16.0% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$26.11 | US$26.64 +2.0% | 16.5% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$20.79 | US$27.00 +29.9% | 16.2% | US$37.00 | US$20.00 | US$9.02 | 13 |
| Nov ’24 | US$20.63 | US$27.38 +32.7% | 14.4% | US$37.00 | US$22.00 | US$9.46 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.24 | US$30.85 +38.7% | 16.7% | US$41.00 | US$22.00 | US$8.70 | 13 |
| Sep ’24 | US$23.43 | US$32.43 +38.4% | 14.2% | US$41.00 | US$26.00 | US$9.25 | 14 |
| Aug ’24 | US$29.57 | US$33.00 +11.6% | 13.1% | US$41.00 | US$27.00 | US$11.81 | 14 |
| Jul ’24 | US$28.49 | US$34.00 +19.3% | 12.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$11.58 | 15 |
| Jun ’24 | US$30.32 | US$40.93 +35.0% | 13.4% | US$54.00 | US$32.00 | US$16.22 | 14 |
| May ’24 | US$34.61 | US$41.14 +18.9% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$17.34 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.58 | US$41.57 +20.2% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$19.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$35.20 | US$42.00 +19.3% | 12.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$21.49 | 14 |
| Feb ’24 | US$37.18 | US$41.77 +12.3% | 12.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$23.25 | 13 |
| Jan ’24 | US$37.36 | US$42.08 +12.6% | 13.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$26.11 | 13 |
| Dec ’23 | US$41.31 | US$41.93 +1.5% | 13.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$20.79 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 02:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/08/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Walgreens Boots Alliance, Inc. 48 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Samuel Hudson | Atlantic Equities LLP |
| Eric Coldwell | Baird |