Chefs' Warehouse 가치 평가
CHEF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CHEF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHEF ( $55.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHEF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CHEF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CHEF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHEF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 이익 | US$69.55m |
| 시가총액 | US$2.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CHEF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CHEF은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CHEF의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 1.1x | n/a | US$9.27m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CHEF 은 US Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(21x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CHEF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHEF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$55.44 | US$76.63 +38.21% | 6.78% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$63.14 | US$76.63 +21.36% | 6.78% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$67.42 | US$78.00 +15.69% | 4.75% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$62.78 | US$71.29 +13.55% | 4.09% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$63.78 | US$71.29 +11.77% | 4.09% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$57.63 | US$69.50 +20.61% | 3.22% | US$73.00 | US$67.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$55.17 | US$69.75 +26.43% | 2.56% | US$73.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$62.58 | US$69.75 +11.46% | 2.56% | US$73.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$53.86 | US$56.50 +4.90% | 8.94% | US$62.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$49.32 | US$53.13 +7.71% | 8.55% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$44.71 | US$51.00 +14.07% | 5.55% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$39.94 | US$50.25 +25.81% | 8.43% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$41.84 | US$49.63 +18.61% | 7.74% | US$55.00 | US$41.00 | US$54.60 | 8 |
| Sep ’25 | US$42.83 | US$49.38 +15.28% | 7.44% | US$55.00 | US$41.00 | US$63.14 | 8 |
| Aug ’25 | US$40.60 | US$49.50 +21.92% | 6.85% | US$55.00 | US$42.00 | US$67.42 | 8 |
| Jul ’25 | US$39.18 | US$46.50 +18.68% | 6.72% | US$50.00 | US$42.00 | US$62.78 | 8 |
| Jun ’25 | US$39.42 | US$46.50 +17.96% | 6.72% | US$50.00 | US$42.00 | US$63.78 | 8 |
| May ’25 | US$34.92 | US$45.88 +31.37% | 6.21% | US$50.00 | US$42.00 | US$57.63 | 8 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$44.25 +20.05% | 14.15% | US$50.00 | US$29.00 | US$55.17 | 8 |
| Mar ’25 | US$38.17 | US$44.25 +15.93% | 14.15% | US$50.00 | US$29.00 | US$62.58 | 8 |
| Feb ’25 | US$32.98 | US$40.75 +23.56% | 15.80% | US$49.00 | US$29.00 | US$53.86 | 8 |
| Jan ’25 | US$29.43 | US$40.00 +35.92% | 16.68% | US$49.00 | US$29.00 | US$49.32 | 8 |
| Dec ’24 | US$27.26 | US$40.38 +48.11% | 17.11% | US$49.00 | US$29.00 | US$44.71 | 8 |
| Nov ’24 | US$21.77 | US$43.75 +100.96% | 14.49% | US$50.00 | US$32.00 | US$39.94 | 8 |
| Oct ’24 | US$21.18 | US$44.25 +108.92% | 14.68% | US$50.00 | US$32.00 | US$41.84 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 09:30 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Chefs' Warehouse, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Wolf | BB&T Capital Markets |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Kelly Bania | BMO Capital Markets Equity Research |