US Foods Holding Corp.

NYSE:USFD 주식 리포트

시가총액: US$17.0b

US Foods Holding 가치 평가

USFD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 USFD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$189.93
Fair Value
59.9% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: USFD ( $76.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $189.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: USFD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

USFD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: USFD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 USFD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 USFD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
USFD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31x
이익US$553.00m
시가총액US$17.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

USFD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 USFD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.6x
PFGC Performance Food Group
47.2x29.17%US$16.0b
SYY Sysco
21.5x9.89%US$39.8b
CHEF Chefs' Warehouse
32.5x19.56%US$2.2b
ANDE Andersons
17.4x35.35%US$1.4b
USFD US Foods Holding
31x21.61%US$17.0b

Price-To-Earnings 대 피어: USFD은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

USFD의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$9.27m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
USFD 31.0x업계 평균 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: USFD 은 US Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(20.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

USFD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

USFD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: USFD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 USFD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$76.18
US$92.21
+21.05%
6.72%US$103.00US$82.00n/a14
Sep ’26US$77.60
US$91.47
+17.87%
7.57%US$103.00US$77.00n/a15
Aug ’26US$83.28
US$89.47
+7.43%
8.98%US$107.00US$77.00n/a15
Jul ’26US$77.42
US$85.58
+10.53%
5.78%US$95.00US$77.00n/a16
Jun ’26US$79.12
US$82.79
+4.64%
8.35%US$95.00US$61.62n/a16
May ’26US$66.33
US$79.16
+19.35%
7.80%US$90.00US$61.62n/a16
Apr ’26US$65.98
US$79.85
+21.02%
8.00%US$90.00US$61.62n/a16
Mar ’26US$71.68
US$80.26
+11.97%
7.06%US$90.00US$66.20n/a16
Feb ’26US$70.93
US$77.58
+9.37%
7.23%US$90.00US$66.20n/a16
Jan ’26US$67.46
US$76.70
+13.70%
7.05%US$90.00US$66.20n/a16
Dec ’25US$69.77
US$74.95
+7.42%
4.29%US$79.00US$66.20n/a15
Nov ’25US$61.44
US$67.15
+9.30%
8.00%US$75.00US$56.31n/a15
Oct ’25US$61.55
US$65.55
+6.51%
6.64%US$75.00US$56.31US$75.2715
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.32%
5.25%US$75.00US$60.00US$77.6015
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.23%
4.83%US$72.00US$58.00US$83.2815
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.01%
4.83%US$72.00US$58.00US$77.4215
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.36%
6.56%US$72.00US$52.00US$79.1215
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.32%
5.68%US$64.00US$51.73US$66.3316
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.53%
5.52%US$64.00US$51.73US$65.9816
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.61%
6.52%US$64.00US$50.00US$71.6815
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.12%
7.62%US$60.00US$45.00US$70.9315
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+11.98%
5.99%US$56.00US$45.00US$67.4615
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.09%
5.82%US$56.00US$45.00US$69.7715
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.27%
6.17%US$54.00US$44.00US$61.4414
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.17%
4.78%US$54.00US$44.00US$61.5513
US$92.21
Fair Value
17.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 01:27
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

US Foods Holding Corp.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays