Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

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Grocery Outlet Holding 가치 평가

GO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GO ( $20.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA19.1x
PEG 비율2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
WMK Weis Markets
16.7xn/aUS$1.7b
IMKT.A Ingles Markets
7.4xn/aUS$1.3b
SFM Sprouts Farmers Market
28.3x5.7%US$8.4b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
16.9xn/aUS$483.2m
GO Grocery Outlet Holding
34.1x17.2%US$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GO은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GO 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GO 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GO 32.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.12
US$26.36
+19.2%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$21.99
US$26.36
+19.9%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
May ’25US$25.56
US$31.14
+21.8%
17.3%US$43.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$31.27
+9.1%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Mar ’25US$26.38
US$31.27
+18.5%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Feb ’25US$24.86
US$31.82
+28.0%
19.9%US$41.00US$20.00n/a11
Jan ’25US$26.96
US$31.82
+18.0%
19.9%US$41.00US$20.00n/a11
Dec ’24US$28.47
US$32.64
+14.6%
17.9%US$41.00US$20.00n/a11
Nov ’24US$27.94
US$35.45
+26.9%
11.4%US$41.00US$27.00n/a11
Oct ’24US$28.85
US$36.36
+26.0%
11.1%US$41.00US$27.00n/a11
Sep ’24US$30.57
US$36.08
+18.0%
11.1%US$41.00US$27.00n/a12
Aug ’24US$33.33
US$32.00
-4.0%
12.3%US$38.00US$25.00n/a12
Jul ’24US$30.61
US$31.83
+4.0%
11.7%US$38.00US$25.00n/a12
Jun ’24US$27.97
US$31.83
+13.8%
11.7%US$38.00US$25.00US$21.9912
May ’24US$29.66
US$30.83
+4.0%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.5612
Apr ’24US$28.26
US$30.83
+9.1%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6712
Mar ’24US$26.44
US$31.25
+18.2%
9.2%US$35.00US$25.00US$26.3812
Feb ’24US$31.49
US$38.33
+21.7%
20.0%US$53.00US$26.00US$24.8612
Jan ’24US$29.19
US$39.17
+34.2%
17.8%US$53.00US$30.00US$26.9612
Dec ’23US$30.57
US$40.00
+30.8%
16.8%US$53.00US$30.00US$28.4711
Nov ’23US$34.30
US$45.18
+31.7%
17.0%US$53.00US$31.00US$27.9411
Oct ’23US$33.29
US$46.18
+38.7%
16.0%US$53.00US$31.00US$28.8511
Sep ’23US$40.01
US$46.18
+15.4%
16.0%US$53.00US$31.00US$30.5711
Aug ’23US$42.30
US$39.00
-7.8%
19.7%US$50.00US$27.00US$33.3311
Jul ’23US$43.50
US$36.92
-15.1%
19.2%US$48.00US$27.00US$30.6112
Jun ’23US$38.15
US$36.00
-5.6%
16.8%US$45.00US$27.00US$27.9713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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