Grocery Outlet Holding 가치 평가
GO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GO ( $10.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | US$4.57b |
| 시가총액 | US$1.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: GO은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
GO의 PS 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: GO 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Retailing 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GO 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.40 | US$15.67 +50.64% | 16.75% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$13.61 | US$17.15 +26.04% | 19.52% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$16.20 | US$16.62 +2.56% | 16.28% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$18.11 | US$16.15 -10.80% | 15.33% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$13.50 | US$15.62 +15.67% | 18.03% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$12.93 | US$15.62 +20.77% | 18.03% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$13.58 | US$15.62 +14.99% | 18.03% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$16.70 | US$14.43 -13.60% | 18.52% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$13.85 | US$13.93 +0.57% | 15.76% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$11.87 | US$13.93 +17.34% | 15.76% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$16.19 | US$17.21 +6.33% | 20.14% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$15.61 | US$17.21 +10.28% | 20.14% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$21.00 | US$17.21 -18.03% | 20.14% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$15.05 | US$19.86 +31.94% | 22.02% | US$29.00 | US$14.00 | US$13.61 | 14 |
| Oct ’25 | US$17.34 | US$23.08 +33.08% | 17.04% | US$29.00 | US$17.00 | US$16.20 | 13 |
| Sep ’25 | US$18.94 | US$23.58 +24.52% | 15.53% | US$29.00 | US$19.00 | US$18.11 | 12 |
| Aug ’25 | US$19.21 | US$25.17 +31.01% | 13.75% | US$31.00 | US$20.00 | US$13.50 | 12 |
| Jul ’25 | US$22.05 | US$26.36 +19.56% | 16.59% | US$36.00 | US$21.00 | US$12.93 | 11 |
| Jun ’25 | US$21.99 | US$26.36 +19.89% | 16.59% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.58 | 11 |
| May ’25 | US$25.56 | US$31.14 +21.84% | 17.25% | US$43.00 | US$23.00 | US$16.70 | 12 |
| Apr ’25 | US$28.67 | US$31.27 +9.08% | 17.89% | US$43.00 | US$23.00 | US$13.85 | 11 |
| Mar ’25 | US$26.38 | US$31.27 +18.55% | 17.89% | US$43.00 | US$23.00 | US$11.87 | 11 |
| Feb ’25 | US$24.86 | US$31.82 +27.99% | 19.91% | US$41.00 | US$20.00 | US$16.19 | 11 |
| Jan ’25 | US$26.96 | US$31.82 +18.02% | 19.91% | US$41.00 | US$20.00 | US$15.61 | 11 |
| Dec ’24 | US$28.47 | US$32.64 +14.63% | 17.88% | US$41.00 | US$20.00 | US$21.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$27.94 | US$35.45 +26.90% | 11.37% | US$41.00 | US$27.00 | US$15.05 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 14:11 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Grocery Outlet Holding Corp.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karen Short | Barclays |
| Brian McNamara | Berenberg |
| Robert Ohmes | BofA Global Research |