HelloFresh SE

OTCPK:HLFF.F 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

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HelloFresh 가치 평가

HLFF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLFF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLFF.F ( $7.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLFF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLFF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HLFF.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.2x
기업 가치/EBITDA25.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLFF.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLFF.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
GO Grocery Outlet Holding
0.4x8.2%US$1.7b
WMK Weis Markets
0.4xn/aUS$1.8b
IMKT.A Ingles Markets
0.2xn/aUS$1.2b
DDL Dingdong (Cayman)
0.2x5.9%US$641.1m
HLFF.F HelloFresh
0.2x4.2%US$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: HLFF.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLFF.F 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLFF.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLFF.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLFF.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HLFF.F 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLFF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.94
US$9.16
+2.4%
29.6%US$15.99US$4.47n/a14
Oct ’25US$10.59
US$9.16
-13.5%
29.6%US$15.99US$4.47n/a14
Sep ’25US$7.98
US$9.06
+13.5%
28.7%US$15.89US$4.44n/a15
Aug ’25US$6.00
US$9.17
+52.9%
35.8%US$17.43US$4.36n/a15
Jul ’25US$5.00
US$10.77
+115.5%
62.7%US$33.29US$5.91n/a15
Jun ’25US$6.11
US$10.70
+75.1%
62.1%US$33.55US$5.95n/a16
May ’25US$7.26
US$10.51
+44.8%
61.0%US$33.16US$5.88n/a17
Apr ’25US$7.20
US$11.19
+55.4%
56.4%US$33.30US$5.37n/a17
Mar ’25US$13.70
US$24.98
+82.3%
41.1%US$48.76US$11.92n/a18
Feb ’25US$13.61
US$25.27
+85.8%
39.8%US$48.81US$11.93n/a18
Jan ’25US$16.03
US$26.16
+63.2%
35.1%US$48.58US$11.88n/a18
Dec ’24US$16.25
US$26.84
+65.2%
35.4%US$49.31US$12.05n/a17
Nov ’24US$23.81
US$34.47
+44.8%
27.7%US$49.74US$16.93n/a15
Oct ’24US$29.05
US$35.24
+21.3%
25.3%US$50.10US$18.12US$10.5915
Sep ’24US$32.67
US$35.15
+7.6%
25.2%US$51.45US$18.61US$7.9817
Aug ’24n/a
US$35.22
0%
25.2%US$51.55US$18.64US$6.0017
Jul ’24US$24.54
US$35.76
+45.7%
27.1%US$53.83US$18.68US$5.0017
Jun ’24US$22.35
US$36.54
+63.5%
26.4%US$53.99US$18.73US$6.1116
May ’24US$27.00
US$36.54
+35.3%
26.4%US$53.99US$18.73US$7.2616
Apr ’24US$24.03
US$33.42
+39.1%
32.7%US$52.89US$18.35US$7.2014
Mar ’24US$22.05
US$36.63
+66.1%
30.1%US$58.34US$19.09US$13.7014
Feb ’24US$23.31
US$45.88
+96.8%
40.2%US$87.86US$19.52US$13.6115
Jan ’24US$21.74
US$46.97
+116.1%
35.3%US$85.32US$18.96US$16.0316
Dec ’23US$26.37
US$46.17
+75.1%
36.1%US$84.34US$18.74US$16.2516
Nov ’23US$21.31
US$45.41
+113.1%
37.4%US$80.01US$17.78US$23.8116
Oct ’23US$21.88
US$52.26
+138.9%
32.8%US$90.19US$18.23US$29.0517

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y