HelloFresh SE

OTCPK:HLFF.F 주식 리포트

시가총액: US$690.0m

HelloFresh 가치 평가

HLFF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLFF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HLFF.F ( $4.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLFF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLFF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLFF.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 HLFF.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLFF.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
HLFF.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.09x
매출€6.51b
시가총액€587.57m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

HLFF.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLFF.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.3x
VLGE.A Village Super Market
0.3xn/aUS$643.9m
DDL Dingdong (Cayman)
0.2x8.03%US$537.8m
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
0.5x5.61%US$621.4m
GO Grocery Outlet Holding
0.2x3.80%US$776.5m
HLFF.F HelloFresh
0.09x1.88%US$587.6m

Price-To-Sales 대 피어: HLFF.F은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

HLFF.F의 PS 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.3x5.0%
HLFF.F HelloFresh
 0.09x1.88%US$689.96m
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.22%US$10.32b
ACI Albertsons Companies
0.09x0.93%US$7.87b
HLFF.F 0.1x업계 평균 0.3xNo. of Companies17PS00.40.81.21.62+
18개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.3x8.8%
HLFF.F HelloFresh
 0.09x57.79%US$689.96m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLFF.F 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Retailing 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

HLFF.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLFF.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HLFF.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLFF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.66
US$6.71
+43.93%
39.64%US$11.78US$4.12n/a12
May ’27US$5.25
US$6.78
+29.19%
37.05%US$11.54US$4.15n/a12
Apr ’27US$4.50
US$6.89
+53.14%
36.26%US$11.56US$4.16n/a12
Mar ’27US$5.64
US$10.43
+84.92%
36.49%US$17.73US$6.50n/a13
Feb ’27US$6.61
US$11.16
+68.77%
30.57%US$17.79US$6.52n/a14
Jan ’27US$7.75
US$11.83
+52.66%
35.44%US$21.22US$6.48n/a14
Dec ’26US$6.95
US$12.26
+76.45%
29.35%US$20.74US$8.64n/a14
Nov ’26US$7.48
US$12.54
+67.62%
27.22%US$20.75US$8.99n/a14
Oct ’26US$8.53
US$12.62
+48.02%
28.96%US$21.12US$8.92n/a14
Sep ’26US$8.76
US$13.02
+48.65%
26.74%US$20.90US$8.82n/a13
Aug ’26US$9.48
US$14.26
+50.47%
23.38%US$21.14US$10.34n/a13
Jul ’26US$9.78
US$13.72
+40.33%
24.79%US$20.84US$9.26n/a14
Jun ’26US$10.79
US$13.78
+27.73%
23.40%US$20.44US$9.08n/a14
May ’26US$10.25
US$13.20
+28.79%
24.88%US$20.32US$9.03US$5.2515
Apr ’26US$8.57
US$13.15
+53.58%
22.06%US$19.42US$8.63US$4.5016
Mar ’26US$13.25
US$13.63
+2.84%
17.22%US$17.63US$8.30US$5.6416
Feb ’26n/a
US$13.12
0%
21.37%US$17.62US$7.26US$6.6115
Jan ’26US$11.89
US$12.00
+0.92%
30.82%US$17.74US$4.17US$7.7515
Dec ’25US$11.54
US$11.11
-3.66%
30.01%US$17.81US$4.19US$6.9515
Nov ’25US$10.80
US$10.77
-0.34%
28.21%US$15.51US$4.33US$7.4814
Oct ’25US$10.59
US$9.16
-13.52%
29.57%US$15.99US$4.47US$8.5314
Sep ’25US$7.98
US$9.12
+14.28%
28.73%US$16.00US$4.47US$8.7615
Aug ’25US$6.00
US$9.09
+51.45%
35.76%US$17.27US$4.32US$9.4815
Jul ’25US$5.00
US$10.77
+115.48%
62.73%US$33.29US$5.91US$9.7815
Jun ’25US$6.11
US$10.70
+75.15%
62.15%US$33.55US$5.95US$10.7916
May ’25US$7.26
US$10.49
+44.45%
61.00%US$33.09US$5.87US$10.2517
US$6.51
Fair Value
28.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/13 11:50
종가2026/05/11 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HelloFresh SE는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays