Dingdong (Cayman) 가치 평가
DDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DDL ( $4.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DDL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DDL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.9x |
| 수익 | CN¥198.47m |
| 시가총액 | CN¥6.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.5x | ||
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage | 24.4x | n/a | US$748.5m |
IMKT.A Ingles Markets | 8.3x | n/a | US$1.3b |
VLGE.A Village Super Market | 9.6x | n/a | US$485.3m |
WMK Weis Markets | 19.8x | n/a | US$1.9b |
DDL Dingdong (Cayman) | 32.9x | 20.6% | US$867.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: DDL은 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DDL 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DDL 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 22.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DDL 32.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.16 | US$3.43 -17.5% | 51.5% | US$5.47 | US$1.33 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.72 | US$3.15 -15.3% | 46.8% | US$5.10 | US$1.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.82 | US$2.05 -46.4% | 23.3% | US$2.52 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.16 | US$2.04 -5.7% | 22.9% | US$2.50 | US$1.36 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.81 | US$1.96 +8.5% | 21.8% | US$2.50 | US$1.34 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.04 | US$1.97 -3.3% | 21.6% | US$2.50 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.08 | US$1.97 -5.2% | 21.6% | US$2.50 | US$1.35 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.41 | US$2.10 +49.3% | 57.8% | US$4.39 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.22 | US$2.12 +73.4% | 57.8% | US$4.42 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.16 | US$2.30 +98.6% | 52.1% | US$4.41 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.41 | US$2.31 +64.1% | 52.1% | US$4.43 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.50 | US$2.63 +75.4% | 38.0% | US$4.40 | US$1.42 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.01 | US$2.63 +30.9% | 38.0% | US$4.40 | US$1.42 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$2.64 +36.6% | 37.8% | US$4.40 | US$1.40 | US$3.72 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.95 | US$3.12 +59.9% | 47.7% | US$5.58 | US$1.40 | US$3.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.90 | US$4.20 +121.1% | 41.4% | US$6.50 | US$2.10 | US$2.16 | 7 |
| Aug ’24 | US$2.83 | US$4.32 +52.8% | 38.1% | US$6.57 | US$2.50 | US$1.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$3.09 | US$5.66 +83.2% | 24.3% | US$7.09 | US$2.60 | US$2.04 | 7 |
| Jun ’24 | US$2.31 | US$5.78 +150.2% | 24.7% | US$7.31 | US$2.58 | US$2.08 | 7 |
| May ’24 | US$3.80 | US$6.36 +67.2% | 24.5% | US$7.43 | US$2.62 | US$1.41 | 7 |
| Apr ’24 | US$3.86 | US$6.36 +64.6% | 24.5% | US$7.43 | US$2.62 | US$1.22 | 7 |
| Mar ’24 | US$4.39 | US$6.29 +43.3% | 24.5% | US$7.37 | US$2.60 | US$1.16 | 7 |
| Feb ’24 | US$5.60 | US$6.23 +11.3% | 25.0% | US$7.87 | US$2.79 | US$1.41 | 7 |
| Jan ’24 | US$4.27 | US$6.04 +41.4% | 24.8% | US$7.66 | US$2.71 | US$1.50 | 7 |
| Dec ’23 | US$4.50 | US$5.75 +27.7% | 26.2% | US$7.54 | US$2.67 | US$2.01 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.72 | US$9.78 +259.6% | 61.6% | US$22.00 | US$2.60 | US$1.93 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.