TopBuild Corp.

NYSE:BLD 주식 리포트

시가총액: US$11.5b

TopBuild 가치 평가

BLD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BLD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$422.64
Fair Value
3.6% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: BLD ( $407.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $422.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BLD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BLD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BLD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BLD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BLD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20x
이익US$567.75m
시가총액US$11.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BLD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BLD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.3x
TOL Toll Brothers
8.8x1.33%US$12.2b
NVR NVR
14.2x-4.97%US$20.2b
IBP Installed Building Products
25.7x4.09%US$6.6b
PHM PulteGroup
8.5x-5.51%US$22.2b
BLD TopBuild
20x5.36%US$11.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BLD은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BLD의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DREM Dream Homes & Development
1.3xn/aUS$922.73k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BLD 20.0x업계 평균 11.1xNo. of Companies7PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLD 은 US Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(11.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BLD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BLD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$407.28
US$484.92
+19.06%
7.48%US$533.00US$390.00n/a13
Nov ’26US$422.48
US$475.41
+12.53%
7.86%US$517.96US$390.00n/a12
Oct ’26US$394.20
US$446.75
+13.33%
6.15%US$487.00US$370.00n/a12
Sep ’26US$420.76
US$446.83
+6.20%
6.13%US$487.00US$370.00n/a12
Aug ’26US$376.30
US$394.20
+4.76%
10.33%US$462.00US$310.00n/a10
Jul ’26US$343.19
US$349.73
+1.90%
7.01%US$395.00US$310.00n/a11
Jun ’26US$282.89
US$349.73
+23.63%
7.01%US$395.00US$310.00n/a11
May ’26US$298.59
US$365.18
+22.30%
8.77%US$435.00US$310.00n/a11
Apr ’26US$305.24
US$381.58
+25.01%
9.10%US$440.00US$310.00n/a12
Mar ’26US$306.39
US$405.00
+32.18%
12.63%US$470.00US$310.00n/a11
Feb ’26US$342.68
US$423.64
+23.62%
7.23%US$470.00US$381.00n/a11
Jan ’26US$311.34
US$438.73
+40.92%
7.49%US$490.00US$381.00n/a11
Dec ’25US$390.64
US$444.36
+13.75%
6.15%US$490.00US$395.00n/a11
Nov ’25US$353.73
US$452.10
+27.81%
7.94%US$515.00US$395.00US$422.4810
Oct ’25US$406.93
US$450.36
+10.67%
8.14%US$525.00US$395.00US$394.2011
Sep ’25US$393.02
US$450.36
+14.59%
8.14%US$525.00US$395.00US$420.7611
Aug ’25US$453.22
US$468.73
+3.42%
8.63%US$555.00US$410.00US$376.3011
Jul ’25US$379.86
US$465.00
+22.41%
6.73%US$529.00US$410.00US$343.1911
Jun ’25US$417.95
US$465.00
+11.26%
6.73%US$529.00US$410.00US$282.8911
May ’25US$408.04
US$455.26
+11.57%
8.13%US$527.00US$383.10US$298.5912
Apr ’25US$438.35
US$454.78
+3.75%
8.04%US$527.00US$383.10US$305.2413
Mar ’25US$410.61
US$430.68
+4.89%
6.49%US$469.00US$383.10US$306.3912
Feb ’25US$378.21
US$379.76
+0.41%
13.33%US$440.00US$280.00US$342.6812
Jan ’25US$374.26
US$343.27
-8.28%
16.99%US$440.00US$260.00US$311.3411
Dec ’24US$304.84
US$319.09
+4.67%
10.55%US$368.00US$260.00US$390.6411
Nov ’24US$243.65
US$311.33
+27.78%
9.86%US$372.00US$260.00US$353.739
US$484.92
Fair Value
16.0% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 00:44
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TopBuild Corp.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg
Rafe JadrosichBofA Global Research