TopBuild 가치 평가
BLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BLD ( $350.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $470.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BLD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BLD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 수익 | US$618.45m |
| 시가총액 | US$10.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BLD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BLD은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BLD 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BLD 은 US Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 11.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BLD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLD 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$350.10 | US$444.36 +26.9% | 6.2% | US$490.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$353.73 | US$452.10 +27.8% | 7.9% | US$515.00 | US$395.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$406.93 | US$450.36 +10.7% | 8.1% | US$525.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$393.02 | US$450.36 +14.6% | 8.1% | US$525.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$453.22 | US$468.73 +3.4% | 8.6% | US$555.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$379.86 | US$465.00 +22.4% | 6.7% | US$529.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$417.95 | US$465.00 +11.3% | 6.7% | US$529.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$408.04 | US$455.26 +11.6% | 8.1% | US$527.00 | US$383.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$438.35 | US$454.78 +3.7% | 8.0% | US$527.00 | US$383.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$410.61 | US$430.68 +4.9% | 6.5% | US$469.00 | US$383.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$378.21 | US$379.76 +0.4% | 13.3% | US$440.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$374.26 | US$343.27 -8.3% | 17.0% | US$440.00 | US$260.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$304.84 | US$319.09 +4.7% | 10.5% | US$368.00 | US$260.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$243.65 | US$311.33 +27.8% | 9.9% | US$372.00 | US$260.00 | US$353.73 | 9 |
| Oct ’24 | US$251.60 | US$335.00 +33.1% | 5.7% | US$372.00 | US$310.00 | US$406.93 | 10 |
| Sep ’24 | US$296.56 | US$324.91 +9.6% | 11.3% | US$372.00 | US$224.00 | US$393.02 | 11 |
| Aug ’24 | US$273.72 | US$280.40 +2.4% | 13.8% | US$341.00 | US$224.00 | US$453.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$266.02 | US$263.10 -1.1% | 12.3% | US$341.00 | US$224.00 | US$379.86 | 10 |
| Jun ’24 | US$206.60 | US$247.50 +19.8% | 8.2% | US$295.00 | US$224.00 | US$417.95 | 10 |
| May ’24 | US$222.07 | US$236.11 +6.3% | 9.8% | US$290.00 | US$209.00 | US$408.04 | 9 |
| Apr ’24 | US$208.14 | US$234.44 +12.6% | 8.3% | US$275.00 | US$209.00 | US$438.35 | 9 |
| Mar ’24 | US$205.98 | US$234.44 +13.8% | 8.3% | US$275.00 | US$209.00 | US$410.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$204.35 | US$202.70 -0.8% | 9.6% | US$227.00 | US$167.00 | US$378.21 | 10 |
| Jan ’24 | US$156.49 | US$197.00 +25.9% | 9.1% | US$224.00 | US$167.00 | US$374.26 | 10 |
| Dec ’23 | US$158.00 | US$195.80 +23.9% | 10.5% | US$224.00 | US$153.00 | US$304.84 | 10 |
| Nov ’23 | US$157.18 | US$210.10 +33.7% | 8.8% | US$250.00 | US$184.00 | US$243.65 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.