PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM 주식 보고서

시가총액: US$29.7b

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PulteGroup 가치 평가

PHM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHM ( $129.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $223.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PHM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PHM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA8.2x
PEG 비율-6.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
NVR NVR
18.4x-0.7%US$30.0b
LEN Lennar
12.4x4.1%US$50.9b
TOL Toll Brothers
10.1x0.7%US$15.7b
DHI D.R. Horton
12.5x4.3%US$62.0b
PHM PulteGroup
10.6x-1.6%US$29.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PHM은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

PHM 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHM 은 Price-To-Earnings 9.5 US Consumer Durables 업계 평균( 11.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHM 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$143.53
US$145.32
+1.2%
13.1%US$198.00US$115.00n/a14
Sep ’25US$131.65
US$143.53
+9.0%
13.1%US$198.00US$115.00n/a14
Aug ’25US$129.28
US$141.53
+9.5%
13.0%US$198.00US$115.00n/a16
Jul ’25US$106.23
US$132.82
+25.0%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
Jun ’25US$117.32
US$132.82
+13.2%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
May ’25US$111.82
US$132.70
+18.7%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
Apr ’25US$118.43
US$122.98
+3.8%
13.6%US$172.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$111.21
US$119.11
+7.1%
10.7%US$138.00US$85.00n/a18
Feb ’25US$106.73
US$118.00
+10.6%
11.4%US$138.00US$85.00n/a18
Jan ’25US$103.22
US$103.83
+0.6%
14.3%US$139.00US$81.00n/a18
Dec ’24US$91.02
US$95.94
+5.4%
10.1%US$117.00US$80.00n/a18
Nov ’24US$77.23
US$93.18
+20.6%
11.1%US$117.00US$80.00n/a17
Oct ’24US$74.05
US$99.27
+34.1%
8.5%US$115.00US$85.00n/a15
Sep ’24US$82.63
US$98.38
+19.1%
9.0%US$115.00US$85.00US$131.6516
Aug ’24US$84.62
US$98.38
+16.3%
9.0%US$115.00US$85.00US$129.2816
Jul ’24US$77.68
US$79.53
+2.4%
10.9%US$95.00US$65.00US$106.2315
Jun ’24US$67.30
US$78.29
+16.3%
11.5%US$95.00US$65.00US$117.3214
May ’24US$65.78
US$76.69
+16.6%
9.8%US$88.00US$65.00US$111.8213
Apr ’24US$58.28
US$66.75
+14.5%
12.2%US$83.00US$54.00US$118.4312
Mar ’24US$54.22
US$66.75
+23.1%
12.2%US$83.00US$54.00US$111.2112
Feb ’24US$58.44
US$62.08
+6.2%
14.3%US$83.00US$50.00US$106.7313
Jan ’24US$45.53
US$52.92
+16.2%
14.4%US$65.00US$41.00US$103.2212
Dec ’23US$45.15
US$50.92
+12.8%
14.2%US$65.00US$41.00US$91.0212
Nov ’23US$39.80
US$48.79
+22.6%
12.5%US$65.00US$41.00US$77.2312
Oct ’23US$37.50
US$52.19
+39.2%
17.5%US$80.00US$41.00US$74.0513
Sep ’23US$40.56
US$52.27
+28.9%
17.5%US$80.00US$41.00US$82.6313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴