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PulteGroup, Inc.NYSE:PHM 주식 보고서

시가총액 US$26.6b
주가
US$137.61
내 적정 가치
US$102
34.9% 고평가 내재 할인율
1Y-1.3%
7D4.9%
포트폴리오 가치
​
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PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM 주식 리포트

시가총액: US$26.6b

PulteGroup (PHM) 주식 개요

는 자회사를 통해 미국에서 주택 건설 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

PHM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 6.5% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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PulteGroup

Aging Demographics And Rising Costs Will Erode Margins

Key Takeaways Demographic shifts and persistent affordability challenges threaten long-term demand and revenue growth, increasing margin pressures and risks of prolonged stagnation. Heightened climate, regulatory, and labor-related costs are eroding profitability and operational efficiency, jeopardizing development viability and long-term earnings stability.
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US$102
FV
34.9% 고평가 내재 할인율
-0.46%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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PulteGroup

Active Adult Communities And Sunbelt Migration Will Drive Opportunity

Key Takeaways Strategic focus on active adult communities and operational flexibility supports margin improvement and resilience amid shifting demographic and regional housing trends. Emphasis on technology, capital-efficient land strategy, and geographic diversification positions the company to capitalize on sustained housing demand and market opportunities.
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US$137.38
FV
0.2% 고평가 내재 할인율
-0.048%
Revenue growth p.a.
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15 days ago author updated this narrative
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PulteGroup

Del Webb Communities Will Capture Secular Housing Demand

Key Takeaways A shift toward higher-margin active adult homes and innovative cost-saving strategies position the company for robust margin expansion and superior returns. Strong demographic trends and strategic market presence in growth regions support outsized demand, community growth, and continued market share gains.
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US$163
FV
15.6% 저평가 내재 할인율
2.50%
Revenue growth p.a.
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PulteGroup, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

PulteGroup 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$137.61
52주 최고가US$149.47
52주 최저가US$88.07
베타1.3
1개월 변동3.23%
3개월 변동25.83%
1년 변동-1.31%
3년 변동243.25%
5년 변동180.95%
IPO 이후 변동85,129.60%

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The Prognosis For PulteGroup

Feb 26

주주 수익률

PHMUS Consumer DurablesUS 시장
7D4.9%3.0%1.2%
1Y-1.3%-4.0%17.9%

수익률 대 산업: PHM은 지난 1년 동안 -4%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PHM은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PHM's price volatile compared to industry and market?
PHM volatility
PHM Average Weekly Movement5.3%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: PHM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PHM의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19506,793Ryan Marshallwww.pultegroup.com

는 자회사를 통해 미국에서 주택 건설 사업을 영위하고 있습니다. 주로 주거용 토지를 매입 및 개발하고, 해당 토지에 주택을 건설합니다. 또한 Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, John Wieland Homes and Neighborhoods, American West 브랜드 이름으로 단독주택, 타운홈, 콘도, 듀플렉스 등 다양한 주택 설계를 제공합니다.

PulteGroup, Inc. 기초 지표 요약

PulteGroup의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PHM 기초 통계
시가총액US$26.61b
순이익 (TTM)US$2.74b
매출 (TTM)US$17.69b
9.9x
주가수익비율(P/E)
1.5x
주가매출비율(P/S)

PHM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PHM 손익계산서 (TTM)
매출US$17.69b
매출원가US$12.54b
총이익US$4.92b
기타 비용US$2.18b
순이익US$2.74b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 21, 2025

주당순이익(EPS)13.90
총이익률27.81%
순이익률15.50%
부채/자본 비율17.0%

PHM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
6%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 06:59
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PulteGroup, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research