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Lennar CorporationNYSE:LEN 주식 보고서

시가총액 US$33.1b
주가
US$130.07
내 적정 가치
US$129.07
0.8% 고평가 내재 할인율
1Y-28.6%
7D3.2%
포트폴리오 가치
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Lennar Corporation

NYSE:LEN 주식 리포트

시가총액: US$33.1b

Lennar (LEN) 주식 개요

레나 코퍼레이션은 자회사와 함께 주로 미국에서 레나 브랜드로 주택 건설업체로 활동하고 있습니다. 자세히 보기

LEN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 15.2% 에서 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 0.8% 감소할 것으로 예상됩니다.

1.54% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

이익 마진 (7.6%)이 지난해 (11.4%)보다 낮습니다.


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Lennar

Asset Light Model And Rausch Coleman Acquisition Will Build Success

Key Takeaways Transitioning to an asset-light model and just-in-time delivery aims to improve cash flow and enhance future revenue and net margins. Expanding market share through acquisitions and consistent volume focus positions Lennar for revenue growth and increased shareholder returns.
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US$129.07
FV
해당 없음내재 할인율
4.21%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Lennar

The Future of Lennar and Homebuilding Faces Short Term Challenges with Potential for Long Term Growth

History of Homebuilding: Homebuilding has been in decline since April 2022, and it was the following month when public sentiment realized they were facing a housing crisis. Notable causes were the sharp drop in new home building starts, sharp increases in federal funds rate, rising mortgage rates, peak of average/median home sales price, and high months' supply ratio.
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US$162.49
FV
20.0% 저평가 내재 할인율
5.67%
Revenue growth p.a.
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9 months ago author updated this narrative
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Lennar

Asset-light Model And Rausch Coleman Homes Deal Will Improve Efficiency

Key Takeaways The asset-light and land-light model, alongside the Millrose spin-off, is set to boost cash flow efficiency and enhance earnings. Acquiring Rausch Coleman Homes and cost initiatives support revenue growth and profitability, even in tough economic times.
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US$159
FV
18.2% 저평가 내재 할인율
4.26%
Revenue growth p.a.
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Lennar

High US Mortgage Rates Will Squeeze Housing Demand And Margins

Key Takeaways Challenging macroeconomic conditions and high interest rates are reducing housing demand and impacting revenue growth. Increased sales incentives to address affordability concerns are expected to compress margins and net income.
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US$95
FV
36.9% 고평가 내재 할인율
1.87%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Lennar Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lennar 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$130.07
52주 최고가US$189.65
52주 최저가US$98.42
베타1.39
1개월 변동-2.99%
3개월 변동18.12%
1년 변동-28.63%
3년 변동66.52%
5년 변동54.72%
IPO 이후 변동10,681.42%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Lennar Corporation Q3 Preview: Still Too Many Questions Regarding The Outlook

Sep 11

Lennar (NYSE:LEN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.50

Jun 23
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Is Now An Opportune Moment To Examine Lennar Corporation (NYSE:LEN)?

Jun 16
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Improved Earnings Required Before Lennar Corporation (NYSE:LEN) Shares Find Their Feet

May 26
Improved Earnings Required Before Lennar Corporation (NYSE:LEN) Shares Find Their Feet

Lennar: Rating Downgrade As Various Indicators Point To Poor Earnings Outlook In 2025

Mar 26

Lennar Q1 Earnings Preview: Caution About The Outlook Is Merited

Mar 10

Lennar (NYSE:LEN) Will Pay A Dividend Of $0.50

Jan 20
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The Future of Lennar and Homebuilding Faces Short Term Challenges with Potential for Long Term Growth

1y Price Target: $149.57, a 13.7% increase from 131.58, 10.5% below analysts’ 23.3% consensus because I believe earnings will grow from 2024’s $3.9B to $4B, with a slightly elevated PE ratio from toda

Earnings Working Against Lennar Corporation's (NYSE:LEN) Share Price

Jan 16
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A Look At The Intrinsic Value Of Lennar Corporation (NYSE:LEN)

Jan 02
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Lennar: Weak Q4 Results Significantly Dampen The 2025 Outlook (Rating Downgrade)

Dec 19

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Lennar's (NYSE:LEN) Returns On Capital

Dec 15
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Is There Now An Opportunity In Lennar Corporation (NYSE:LEN)?

Nov 29
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Lennar: A Solid Investment With Its Land-Light Strategy

Nov 23

Is Lennar (NYSE:LEN) Using Too Much Debt?

Nov 15
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Lennar Stock: Heading In The Right Direction, But Economic Uncertainties Remain

Oct 16
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Asset-Light Shift And Tech Efficiency Boost Real Estate Giant's Growth Prospects

Transition to an asset-light model and strategic reductions in construction costs indicate potential for improved operational efficiency and higher profitability.

Lennar Stock: A Sell After Disappointing Q3 Earnings And A Changing Environment?

Sep 22

Lennar Q3 2024 Preview: Asset-Light Shift Boosts Outlook, But Valuation Is Stretched

Sep 13

Lennar: Further Upside As Mortgage Rates Begin Their Decline

Sep 02

주주 수익률

LENUS Consumer DurablesUS 시장
7D3.2%3.0%1.2%
1Y-28.6%-4.0%17.9%

수익률 대 산업: LEN은 지난 1년 동안 -4%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LEN은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LEN's price volatile compared to industry and market?
LEN volatility
LEN Average Weekly Movement5.2%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: LEN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LEN의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
195413,265Stuart Millerwww.lennar.com

레나 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국에서 주로 레나 브랜드로 주택 건설업체를 운영하고 있습니다. 이 회사는 주택건설 동부, 주택건설 중부, 주택건설 텍사스, 주택건설 서부, 금융 서비스, 다가구 및 Lennar 기타 부문을 통해 운영되고 있습니다. 이 회사의 주택 건설 사업에는 단독 주택 및 단독 주택의 건설 및 판매, 주거용 토지의 매입, 개발 및 판매, 다가구 임대 부동산의 개발, 건설 및 관리가 포함됩니다.

Lennar Corporation 기초 지표 요약

Lennar의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LEN 기초 통계
시가총액US$33.07b
순이익 (TTM)US$2.65b
매출 (TTM)US$34.77b
12.7x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

LEN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LEN 손익계산서 (TTM)
매출US$34.77b
매출원가US$27.38b
총이익US$6.82b
기타 비용US$4.18b
순이익US$2.65b

최근 보고된 실적

Aug 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)10.21
총이익률19.63%
순이익률7.61%
부채/자본 비율24.6%

LEN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.5%
현재 배당 수익률
5%
배당 성향

LEN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

LEN 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 LEN를 매수해야 하나요?
Lennar 배당 일정
배당락일Oct 10 2025
배당 지급일Oct 27 2025
배당락일까지 남은 일수5 days
배당 지급일까지 남은 일수22 days

LEN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

LEN 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 23:06
종가2025/10/03 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2024/11/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lennar Corporation는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays