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Lennar CorporationNYSE:LEN 주식 보고서

시가총액 US$29.1b
주가
US$120.90
해당 없음
1Y-8.1%
7D14.7%
포트폴리오 가치
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Lennar Corporation

NYSE:LEN 주식 리포트

시가총액: US$29.1b

Lennar (LEN) 주식 개요

레나 코퍼레이션은 자회사와 함께 주로 미국에서 레나 브랜드로 주택 건설업체로 활동하고 있습니다. 자세히 보기

LEN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

주가수익률(14.4x)이 US 시장(19.3x)보다 낮습니다.

위험 분석

1.65% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

이익 마진 (6.1%)이 지난해 (11%)보다 낮습니다.


LEN Community Fair Values

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Lennar

LEN: Softer Demand And Margin Cycles Will Shape A Balanced Outlook Ahead

Key Takeaways Transitioning to an asset-light model and just-in-time delivery aims to improve cash flow and enhance future revenue and net margins. Expanding market share through acquisitions and consistent volume focus positions Lennar for revenue growth and increased shareholder returns.
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US$127.13
FV
4.9% 저평가 내재 할인율
4.19%
Revenue growth p.a.
388
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High US Mortgage Rates Will Squeeze Housing Demand And Margins

Key Takeaways Challenging macroeconomic conditions and high interest rates are reducing housing demand and impacting revenue growth. Increased sales incentives to address affordability concerns are expected to compress margins and net income.
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US$80
FV
51.1% 고평가 내재 할인율
2.41%
Revenue growth p.a.
30
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The Future of Lennar and Homebuilding Faces Short Term Challenges with Potential for Long Term Growth

History of Homebuilding: Homebuilding has been in decline since April 2022, and it was the following month when public sentiment realized they were facing a housing crisis. Notable causes were the sharp drop in new home building starts, sharp increases in federal funds rate, rising mortgage rates, peak of average/median home sales price, and high months' supply ratio.
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US$162.49
FV
25.6% 저평가 내재 할인율
5.67%
Revenue growth p.a.
3.5k
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Lennar

Asset-light Model And Rausch Coleman Homes Deal Will Improve Efficiency

Key Takeaways The asset-light and land-light model, alongside the Millrose spin-off, is set to boost cash flow efficiency and enhance earnings. Acquiring Rausch Coleman Homes and cost initiatives support revenue growth and profitability, even in tough economic times.
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US$159
FV
24.0% 저평가 내재 할인율
4.26%
Revenue growth p.a.
30
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Lennar Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lennar 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$120.90
52주 최고가US$144.24
52주 최저가US$98.42
베타1.43
1개월 변동1.28%
3개월 변동-1.09%
1년 변동-8.12%
3년 변동22.34%
5년 변동57.85%
IPO 이후 변동9,921.33%

최근 뉴스 및 업데이트

Lennar: Weak Demand, Margin Pressure, And Management Departure

Jan 06

Recent updates

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Jan 06

Lennar (NYSE:LEN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.50

Jun 23
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Is Now An Opportune Moment To Examine Lennar Corporation (NYSE:LEN)?

Jun 16
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Improved Earnings Required Before Lennar Corporation (NYSE:LEN) Shares Find Their Feet

May 26
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Lennar: Rating Downgrade As Various Indicators Point To Poor Earnings Outlook In 2025

Mar 26

Lennar Q1 Earnings Preview: Caution About The Outlook Is Merited

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Lennar (NYSE:LEN) Will Pay A Dividend Of $0.50

Jan 20
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The Future of Lennar and Homebuilding Faces Short Term Challenges with Potential for Long Term Growth

1y Price Target: $149.57, a 13.7% increase from 131.58, 10.5% below analysts’ 23.3% consensus because I believe earnings will grow from 2024’s $3.9B to $4B, with a slightly elevated PE ratio from toda

Earnings Working Against Lennar Corporation's (NYSE:LEN) Share Price

Jan 16
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Lennar: Weak Q4 Results Significantly Dampen The 2025 Outlook (Rating Downgrade)

Dec 19

Lennar: A Solid Investment With Its Land-Light Strategy

Nov 23

Lennar Stock: Heading In The Right Direction, But Economic Uncertainties Remain

Oct 16

주주 수익률

LENUS Consumer DurablesUS 시장
7D14.7%8.3%0.9%
1Y-8.1%8.6%19.8%

수익률 대 산업: LEN은 지난 1년 동안 8.6%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LEN은 지난 1년 동안 19.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LEN's price volatile compared to industry and market?
LEN volatility
LEN Average Weekly Movement5.6%
Consumer Durables Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: LEN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LEN의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
195413,265Stuart Millerwww.lennar.com

레나 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국에서 주로 레나 브랜드로 주택 건설업체를 운영하고 있습니다. 이 회사는 주택건설 동부, 주택건설 중부, 주택건설 텍사스, 주택건설 서부, 금융 서비스, 다가구 및 Lennar 기타 부문을 통해 운영되고 있습니다. 이 회사의 주택 건설 사업에는 단독 주택 및 단독 주택의 건설 및 판매, 주거용 토지의 매입, 개발 및 판매, 다가구 임대 부동산의 개발, 건설 및 관리가 포함됩니다.

Lennar Corporation 기초 지표 요약

Lennar의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LEN 기초 통계
시가총액US$29.11b
순이익 (TTM)US$2.08b
매출 (TTM)US$34.19b
14.4x
주가수익비율(P/E)
0.9x
주가매출비율(P/S)

LEN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LEN 손익계산서 (TTM)
매출US$34.19b
매출원가US$27.36b
총이익US$6.24b
기타 비용US$4.17b
순이익US$2.08b

최근 보고된 실적

Nov 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)8.41
총이익률18.27%
순이익률6.08%
부채/자본 비율27.5%

LEN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.7%
현재 배당 수익률
25%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/12 05:37
종가2026/01/12 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/11/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lennar Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays