NVR 가치 평가
NVR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NVR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NVR ( $7221.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6750.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NVR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NVR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NVR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NVR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 수익 | US$1.59b |
| 시가총액 | US$21.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | -1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NVR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NVR은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NVR 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NVR 은 US Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NVR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVR 13.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7,221.25 | US$7,700.00 +6.63% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$7,115.93 | US$7,700.00 +8.21% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$7,034.89 | US$7,700.00 +9.45% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$7,213.62 | US$8,923.33 +23.70% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$7,245.58 | US$8,923.33 +23.16% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$8,016.18 | US$8,923.33 +11.32% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$8,178.90 | US$9,431.67 +15.32% | 9.41% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$9,235.58 | US$9,623.33 +4.20% | 9.23% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9,139.39 | US$9,592.50 +4.96% | 8.04% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9,892.30 | US$9,131.25 -7.69% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$9,172.46 | US$9,131.25 -0.45% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$8,554.51 | US$9,131.25 +6.74% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7,482.16 | US$8,553.75 +14.32% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7,680.73 | US$8,553.75 +11.37% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | US$7,115.93 | 4 |
| May ’25 | US$7,457.00 | US$8,553.75 +14.71% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | US$7,034.89 | 4 |
| Apr ’25 | US$8,026.27 | US$7,789.00 -2.96% | 3.16% | US$8,015.00 | US$7,400.00 | US$7,213.62 | 5 |
| Mar ’25 | US$7,687.10 | US$7,615.83 -0.93% | 5.88% | US$8,015.00 | US$6,750.00 | US$7,245.58 | 6 |
| Feb ’25 | US$7,211.31 | US$7,615.83 +5.61% | 5.88% | US$8,015.00 | US$6,750.00 | US$8,016.18 | 6 |
| Jan ’25 | US$7,000.45 | US$6,813.50 -2.67% | 8.22% | US$7,500.00 | US$5,950.00 | US$8,178.90 | 6 |
| Dec ’24 | US$6,320.35 | US$6,233.50 -1.37% | 10.79% | US$6,951.00 | US$4,900.00 | US$9,235.58 | 6 |
| Nov ’24 | US$5,560.55 | US$6,158.33 +10.75% | 9.92% | US$6,750.00 | US$4,900.00 | US$9,139.39 | 6 |
| Oct ’24 | US$5,963.30 | US$6,633.33 +11.24% | 10.39% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$9,892.30 | 6 |
| Sep ’24 | US$6,509.35 | US$6,610.00 +1.55% | 11.39% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$9,172.46 | 5 |
| Aug ’24 | US$6,324.00 | US$6,610.00 +4.52% | 11.39% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$8,554.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$6,350.62 | US$6,102.00 -3.91% | 14.71% | US$7,000.00 | US$4,400.00 | US$7,482.16 | 5 |
| Jun ’24 | US$5,570.61 | US$5,877.50 +5.51% | 14.78% | US$6,510.00 | US$4,400.00 | US$7,680.73 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 07:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NVR, Inc. 26 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |
| Megan Talbott McGrath | Buckingham Research Group Inc. |