NVR 가치 평가
NVR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NVR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: NVR ( $7581.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7217.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NVR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NVR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NVR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NVR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 이익 | US$1.43b |
| 시가총액 | US$20.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | -3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NVR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NVR은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
NVR의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.8x | n/a | US$1.21m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NVR 은 US Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(10.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NVR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7,581.67 | US$8,570.50 +13.04% | 6.43% | US$9,200.00 | US$7,910.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$7,292.77 | US$8,658.00 +18.72% | 5.81% | US$9,200.00 | US$7,910.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$7,517.09 | US$8,655.50 +15.14% | 5.85% | US$9,200.00 | US$7,900.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$7,210.82 | US$8,533.33 +18.34% | 6.23% | US$9,200.00 | US$7,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$8,036.48 | US$8,283.33 +3.07% | 7.48% | US$9,100.00 | US$7,600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$8,117.65 | US$8,183.33 +0.81% | 5.99% | US$8,800.00 | US$7,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$7,760.68 | US$8,183.33 +5.45% | 5.99% | US$8,800.00 | US$7,600.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$7,667.85 | US$7,700.00 +0.42% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$7,115.93 | US$7,700.00 +8.21% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$7,034.89 | US$7,700.00 +9.45% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$7,213.62 | US$8,923.33 +23.70% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$7,245.58 | US$8,923.33 +23.16% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$8,016.18 | US$8,923.33 +11.32% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$8,178.90 | US$9,431.67 +15.32% | 9.41% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | US$7,292.77 | 3 |
| Dec ’25 | US$9,235.58 | US$9,623.33 +4.20% | 9.23% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | US$7,517.09 | 3 |
| Nov ’25 | US$9,139.39 | US$9,592.50 +4.96% | 8.04% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | US$7,210.82 | 4 |
| Oct ’25 | US$9,892.30 | US$9,131.25 -7.69% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | US$8,036.48 | 4 |
| Sep ’25 | US$9,172.46 | US$9,131.25 -0.45% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | US$8,117.65 | 4 |
| Aug ’25 | US$8,554.51 | US$9,131.25 +6.74% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | US$7,760.68 | 4 |
| Jul ’25 | US$7,482.16 | US$8,553.75 +14.32% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | US$7,667.85 | 4 |
| Jun ’25 | US$7,680.73 | US$8,553.75 +11.37% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | US$7,115.93 | 4 |
| May ’25 | US$7,457.00 | US$8,553.75 +14.71% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | US$7,034.89 | 4 |
| Apr ’25 | US$8,026.27 | US$7,789.00 -2.96% | 3.16% | US$8,015.00 | US$7,400.00 | US$7,213.62 | 5 |
| Mar ’25 | US$7,687.10 | US$7,615.83 -0.93% | 5.88% | US$8,015.00 | US$6,750.00 | US$7,245.58 | 6 |
| Feb ’25 | US$7,211.31 | US$7,615.83 +5.61% | 5.88% | US$8,015.00 | US$6,750.00 | US$8,016.18 | 6 |
| Jan ’25 | US$7,000.45 | US$6,813.50 -2.67% | 8.22% | US$7,500.00 | US$5,950.00 | US$8,178.90 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/09 23:51 |
| 종가 | 2026/01/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NVR, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Ryan Gilbert | BTIG |
| Peter Martin | Citizens JMP Securities, LLC |