Birkenstock Holding 가치 평가
BIRK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BIRK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIRK ( $46.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIRK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
BIRK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BIRK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BIRK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 이익 | €306.93m |
| 시가총액 | €7.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BIRK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BIRK은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BIRK의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DLAP.Q Delta Apparel | n/a | n/a | US$7.00 |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BIRK 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(21.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BIRK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIRK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.01 | US$69.85 +51.82% | 8.36% | US$80.44 | US$57.43 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$52.13 | US$70.59 +35.40% | 9.35% | US$80.82 | US$57.16 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$49.14 | US$70.56 +43.59% | 9.40% | US$80.98 | US$56.02 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$49.03 | US$72.45 +47.77% | 8.14% | US$82.01 | US$59.17 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$53.78 | US$71.25 +32.48% | 8.29% | US$82.52 | US$57.39 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$50.52 | US$69.67 +37.92% | 11.80% | US$81.77 | US$56.45 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$46.32 | US$72.50 +56.52% | 11.94% | US$98.96 | US$56.91 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$49.48 | US$70.87 +43.23% | 11.66% | US$96.47 | US$57.28 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$59.14 | US$70.03 +18.42% | 12.15% | US$95.69 | US$56.62 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$56.66 | US$69.05 +21.87% | 13.24% | US$95.71 | US$51.78 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$51.66 | US$64.01 +23.91% | 12.08% | US$83.62 | US$52.03 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$45.84 | US$65.12 +42.07% | 11.96% | US$85.96 | US$51.76 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$47.97 | US$67.33 +40.36% | 11.34% | US$88.13 | US$57.90 | US$46.22 | 18 |
| Sep ’25 | US$49.90 | US$66.92 +34.12% | 11.39% | US$87.48 | US$57.87 | US$52.13 | 18 |
| Aug ’25 | US$58.12 | US$65.05 +11.92% | 9.99% | US$85.57 | US$57.49 | US$49.14 | 18 |
| Jul ’25 | US$55.37 | US$64.27 +16.08% | 12.46% | US$85.18 | US$47.46 | US$49.03 | 15 |
| Jun ’25 | US$57.00 | US$57.41 +0.71% | 14.00% | US$67.02 | US$43.43 | US$53.78 | 17 |
| May ’25 | US$44.48 | US$52.45 +17.92% | 9.44% | US$62.31 | US$42.80 | US$50.52 | 18 |
| Apr ’25 | US$46.59 | US$53.32 +14.44% | 9.69% | US$62.87 | US$43.19 | US$46.32 | 19 |
| Mar ’25 | US$47.83 | US$53.11 +11.04% | 10.95% | US$63.16 | US$40.89 | US$49.48 | 19 |
| Feb ’25 | US$46.67 | US$51.52 +10.39% | 9.54% | US$60.16 | US$41.11 | US$59.14 | 19 |
| Jan ’25 | US$48.73 | US$48.88 +0.30% | 10.86% | US$60.64 | US$38.07 | US$56.66 | 19 |
| Dec ’24 | US$48.45 | US$47.51 -1.94% | 9.03% | US$56.05 | US$37.95 | US$51.66 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:31 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Birkenstock Holding plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Simeon Siegel | BMO Capital Markets Equity Research |