Birkenstock Holding plc

NYSE:BIRK 주식 보고서

시가총액: US$11.3b

Birkenstock Holding 가치 평가

BIRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BIRK ( $60.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIRK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BIRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BIRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BIRK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BIRK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BIRK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.7x
수익€191.60m
시가총액€10.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIRK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.6x
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
CROX Crocs
7.8x-2.6%US$6.5b
ONON On Holding
129.6x29.4%US$18.3b
DECK Deckers Outdoor
36.6x8.3%US$32.1b
BIRK Birkenstock Holding
56.7x30.1%US$11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BIRK은 Price-To-Earnings 비율(56.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BIRK 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BIRK 56.7x업계 평균 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIRK 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIRK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.7x
공정 PE 비율29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIRK 56.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$60.40
US$67.80
+12.2%
10.9%US$81.72US$51.45n/a20
Dec ’25US$51.66
US$64.02
+23.9%
12.1%US$83.62US$52.03n/a19
Nov ’25US$45.84
US$65.13
+42.1%
12.0%US$85.96US$51.76n/a19
Oct ’25US$47.97
US$67.34
+40.4%
11.3%US$88.13US$57.90n/a18
Sep ’25US$49.90
US$66.93
+34.1%
11.4%US$87.48US$57.87n/a18
Aug ’25US$58.12
US$65.05
+11.9%
10.0%US$85.57US$57.49n/a18
Jul ’25US$55.37
US$64.27
+16.1%
12.5%US$85.18US$47.46n/a15
Jun ’25US$57.00
US$57.41
+0.7%
14.0%US$67.02US$43.43n/a17
May ’25US$44.48
US$52.45
+17.9%
9.4%US$62.31US$42.80n/a18
Apr ’25US$46.59
US$53.32
+14.4%
9.7%US$62.87US$43.19n/a19
Mar ’25US$47.83
US$53.11
+11.0%
11.0%US$63.16US$40.89n/a19
Feb ’25US$46.67
US$51.52
+10.4%
9.5%US$60.16US$41.11n/a19
Jan ’25US$48.73
US$48.88
+0.3%
10.9%US$60.64US$38.07n/a19
Dec ’24US$48.45
US$47.51
-1.9%
9.0%US$56.05US$37.95US$51.6618

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Birkenstock Holding plc 20 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark AltschwagerBaird
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane