Crocs 가치 평가
CROX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CROX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CROX ( $90.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $159.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CROX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CROX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CROX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CROX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.8x |
| 이익 | US$182.55m |
| 시가총액 | US$4.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CROX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CROX은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CROX의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DLAP.Q Delta Apparel | n/a | n/a | US$7.00 |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CROX 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(19.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CROX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.8x |
| 공정 PE 비율 | 59.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CROX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 59.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$90.61 | US$89.75 -0.95% | 12.88% | US$112.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$86.63 | US$89.50 +3.31% | 11.99% | US$112.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$81.69 | US$89.50 +9.56% | 11.99% | US$112.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$85.00 | US$86.17 +1.37% | 12.28% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$87.20 | US$91.83 +5.31% | 19.32% | US$140.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$97.13 | US$123.42 +27.06% | 12.92% | US$150.00 | US$87.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$107.13 | US$126.80 +18.36% | 9.74% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$102.00 | US$127.47 +24.97% | 10.23% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$94.72 | US$121.55 +28.32% | 15.36% | US$153.00 | US$83.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$109.14 | US$129.85 +18.98% | 11.24% | US$153.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$99.57 | US$129.26 +29.81% | 12.47% | US$153.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$102.07 | US$132.17 +29.49% | 15.23% | US$180.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$109.53 | US$135.52 +23.73% | 14.49% | US$180.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$105.60 | US$135.60 +28.40% | 14.83% | US$180.00 | US$100.00 | US$86.63 | 14 |
| Nov ’25 | US$106.21 | US$142.39 +34.07% | 14.26% | US$180.00 | US$100.00 | US$81.69 | 13 |
| Oct ’25 | US$141.63 | US$161.51 +14.04% | 9.01% | US$190.00 | US$128.00 | US$85.00 | 14 |
| Sep ’25 | US$146.17 | US$162.00 +10.83% | 9.25% | US$190.00 | US$128.00 | US$87.20 | 13 |
| Aug ’25 | US$130.81 | US$159.08 +21.61% | 11.21% | US$190.00 | US$124.00 | US$97.13 | 12 |
| Jul ’25 | US$147.75 | US$160.33 +8.52% | 11.55% | US$190.00 | US$124.00 | US$107.13 | 12 |
| Jun ’25 | US$155.64 | US$158.08 +1.57% | 10.56% | US$190.00 | US$124.00 | US$102.00 | 12 |
| May ’25 | US$123.55 | US$145.82 +18.02% | 10.03% | US$167.00 | US$124.00 | US$94.72 | 13 |
| Apr ’25 | US$145.75 | US$140.97 -3.28% | 13.36% | US$167.00 | US$95.00 | US$109.14 | 15 |
| Mar ’25 | US$124.81 | US$137.04 +9.80% | 12.08% | US$160.00 | US$95.00 | US$99.57 | 14 |
| Feb ’25 | US$100.81 | US$125.00 +24.00% | 18.34% | US$160.00 | US$79.00 | US$102.07 | 12 |
| Jan ’25 | US$93.41 | US$122.17 +30.79% | 19.89% | US$160.00 | US$79.00 | US$109.53 | 12 |
| Dec ’24 | US$106.56 | US$120.00 +12.61% | 21.00% | US$160.00 | US$79.00 | US$105.60 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/25 11:46 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Crocs, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Aubrey Tianello | BNP Paribas |