Crocs, Inc.

NasdaqGS:CROX 주식 보고서

시가총액: US$6.2b

Crocs 가치 평가

CROX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CROX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CROX ( $105.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $273.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CROX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CROX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CROX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CROX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CROX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CROX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익US$834.75m
시가총액US$6.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CROX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CROX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
RCKY Rocky Brands
12.5xn/aUS$168.8m
SKX Skechers U.S.A
16x12.0%US$10.0b
SHOO Steven Madden
18.1x18.9%US$3.1b
DECK Deckers Outdoor
35.6x8.3%US$30.6b
CROX Crocs
7.4x-2.6%US$6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CROX은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CROX 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXJT JX Luxventure
1.6xn/aUS$5.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CROX 7.4x업계 평균 18.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CROX 은 Price-To-Earnings 7.4 US Luxury 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CROX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CROX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CROX 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CROX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$105.68
US$135.52
+28.2%
14.5%US$180.00US$100.00n/a14
Dec ’25US$105.60
US$135.60
+28.4%
14.8%US$180.00US$100.00n/a14
Nov ’25US$106.21
US$142.39
+34.1%
14.3%US$180.00US$100.00n/a13
Oct ’25US$141.63
US$161.51
+14.0%
9.0%US$190.00US$128.00n/a14
Sep ’25US$146.17
US$162.00
+10.8%
9.3%US$190.00US$128.00n/a13
Aug ’25US$130.81
US$159.08
+21.6%
11.2%US$190.00US$124.00n/a12
Jul ’25US$147.75
US$160.33
+8.5%
11.5%US$190.00US$124.00n/a12
Jun ’25US$155.64
US$158.08
+1.6%
10.6%US$190.00US$124.00n/a12
May ’25US$123.55
US$145.82
+18.0%
10.0%US$167.00US$124.00n/a13
Apr ’25US$145.75
US$140.97
-3.3%
13.4%US$167.00US$95.00n/a15
Mar ’25US$124.81
US$137.04
+9.8%
12.1%US$160.00US$95.00n/a14
Feb ’25US$100.81
US$125.00
+24.0%
18.3%US$160.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$93.41
US$122.17
+30.8%
19.9%US$160.00US$79.00n/a12
Dec ’24US$106.56
US$120.00
+12.6%
21.0%US$160.00US$79.00US$105.6011
Nov ’24US$87.41
US$131.00
+49.9%
21.4%US$185.00US$101.00US$106.2111
Oct ’24US$88.23
US$134.20
+52.1%
20.5%US$185.00US$101.00US$141.6310
Sep ’24US$99.86
US$137.50
+37.7%
18.0%US$185.00US$102.00US$146.1710
Aug ’24US$107.00
US$140.70
+31.5%
16.7%US$185.00US$102.00US$130.8110
Jul ’24US$112.44
US$154.60
+37.5%
12.5%US$185.00US$124.00US$147.7510
Jun ’24US$105.16
US$154.60
+47.0%
12.5%US$185.00US$124.00US$155.6410
May ’24US$120.98
US$166.91
+38.0%
25.8%US$290.00US$124.00US$123.5511
Apr ’24US$126.44
US$164.36
+30.0%
26.8%US$290.00US$118.00US$145.7511
Mar ’24US$124.45
US$164.30
+32.0%
28.4%US$290.00US$118.00US$124.8110
Feb ’24US$125.24
US$133.89
+6.9%
14.5%US$165.00US$103.00US$100.819
Jan ’24US$108.43
US$98.33
-9.3%
15.6%US$118.00US$74.00US$93.419
Dec ’23US$99.69
US$92.00
-7.7%
16.0%US$115.00US$65.00US$106.569

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 05:53
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Crocs, Inc. 34 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays