Deckers Outdoor Corporation

NYSE:DECK 주식 보고서

시가총액: US$30.6b

Deckers Outdoor 가치 평가

DECK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DECK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DECK ( $205.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DECK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DECK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DECK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DECK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DECK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DECK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.6x
수익US$875.41m
시가총액US$30.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DECK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DECK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.5x
ONON On Holding
125.8x29.4%US$17.5b
BIRK Birkenstock Holding
54.5x35.4%US$10.7b
SKX Skechers U.S.A
16x12.0%US$10.0b
NKE NIKE
21.6x2.3%US$114.5b
DECK Deckers Outdoor
35.6x8.3%US$30.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DECK은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DECK 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.90m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DECK 35.6x업계 평균 18.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DECK 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DECK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DECK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.6x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DECK 35.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DECK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$205.28
US$198.63
-3.2%
14.8%US$240.00US$115.00n/a21
Dec ’25US$195.96
US$188.30
-3.9%
12.5%US$232.00US$115.00n/a21
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.3%
10.3%US$232.00US$145.21n/a19
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.7%
10.2%US$225.00US$145.21n/a22
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.4%
9.3%US$225.00US$147.83n/a22
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.4%
9.4%US$225.00US$147.83n/a21
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.2%
9.1%US$210.83US$137.50n/a21
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.7%
8.7%US$210.83US$137.50n/a21
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.6%
11.7%US$191.67US$124.16n/a21
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.08%
11.9%US$191.67US$124.16n/a22
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.9%
11.3%US$191.67US$124.16n/a21
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.7%
12.5%US$158.33US$87.50n/a19
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.7%
14.4%US$148.00US$83.33n/a19
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.6%
11.5%US$125.00US$83.33US$195.9618
Nov ’24US$99.00
US$104.85
+5.9%
10.5%US$125.00US$83.33US$158.1217
Oct ’24US$85.68
US$102.70
+19.9%
10.4%US$125.00US$81.67US$155.6217
Sep ’24US$88.79
US$102.70
+15.7%
10.4%US$125.00US$81.67US$159.8817
Aug ’24US$90.39
US$102.17
+13.0%
10.6%US$125.00US$81.67US$151.0417
Jul ’24US$87.94
US$88.35
+0.5%
10.0%US$101.67US$65.83US$157.7217
Jun ’24US$77.50
US$87.99
+13.5%
10.2%US$101.67US$65.83US$182.3216
May ’24US$80.99
US$84.26
+4.0%
11.0%US$93.33US$61.67US$136.5816
Apr ’24US$74.93
US$81.20
+8.4%
9.6%US$93.33US$61.67US$155.0816
Mar ’24US$69.27
US$80.99
+16.9%
9.2%US$91.50US$61.67US$150.5516
Feb ’24US$71.40
US$76.60
+7.3%
16.2%US$89.67US$50.00US$128.8115
Jan ’24US$66.53
US$68.84
+3.5%
16.3%US$89.67US$46.67US$111.4115
Dec ’23US$65.07
US$68.57
+5.4%
16.3%US$89.67US$46.67US$114.1815

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 11:56
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deckers Outdoor Corporation 52 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays