Deckers Outdoor Corporation

NYSE:DECK 주식 리포트

시가총액: US$14.7b

Deckers Outdoor 가치 평가

DECK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DECK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DECK ( $100.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $135.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DECK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DECK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DECK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DECK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DECK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DECK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.5x
이익US$1.02b
시가총액US$14.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DECK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DECK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.6x
ONON On Holding
54.4x33.98%US$15.5b
BIRK Birkenstock Holding
19x13.83%US$7.8b
CROX Crocs
25.8x77.98%US$4.7b
SHOO Steven Madden
55.2x67.44%US$3.1b
DECK Deckers Outdoor
14.5x2.69%US$14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DECK은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DECK의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DECK 14.5x업계 평균 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DECK 은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 US Luxury 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DECK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DECK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DECK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DECK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$100.95
US$111.40
+10.35%
17.47%US$157.00US$81.00n/a21
Dec ’26US$92.02
US$111.97
+21.68%
17.14%US$157.00US$81.00n/a22
Nov ’26US$81.50
US$111.97
+37.39%
17.14%US$157.00US$81.00n/a22
Oct ’26US$101.18
US$128.36
+26.86%
14.78%US$158.00US$97.00n/a22
Sep ’26US$119.63
US$129.28
+8.07%
14.12%US$158.00US$97.00n/a21
Aug ’26US$103.35
US$129.28
+25.09%
14.12%US$158.00US$97.00n/a21
Jul ’26US$105.40
US$127.32
+20.80%
13.45%US$169.00US$100.00n/a21
Jun ’26US$105.52
US$127.32
+20.66%
13.45%US$169.00US$100.00n/a21
May ’26US$111.13
US$168.56
+51.68%
29.17%US$246.00US$100.00n/a21
Apr ’26US$113.35
US$213.85
+88.66%
18.59%US$284.00US$120.00n/a21
Mar ’26US$139.36
US$218.89
+57.06%
14.75%US$284.00US$120.00n/a21
Feb ’26US$177.36
US$218.65
+23.28%
15.11%US$284.00US$115.00n/a21
Jan ’26US$203.09
US$198.63
-2.20%
14.83%US$240.00US$115.00n/a21
Dec ’25US$195.96
US$188.30
-3.91%
12.49%US$232.00US$115.00US$92.0221
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.31%
10.31%US$232.00US$145.21US$81.5019
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.71%
10.20%US$225.00US$145.21US$101.1822
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.37%
9.34%US$225.00US$147.83US$119.6322
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.36%
9.39%US$225.00US$147.83US$103.3521
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.23%
9.09%US$210.83US$137.50US$105.4021
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.73%
8.74%US$210.83US$137.50US$105.5221
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.58%
11.74%US$191.67US$124.16US$111.1321
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.081%
11.89%US$191.67US$124.16US$113.3522
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.89%
11.27%US$191.67US$124.16US$139.3621
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.74%
12.52%US$158.33US$87.50US$177.3619
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.65%
14.43%US$148.00US$83.33US$203.0919
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.56%
11.51%US$125.00US$83.33US$195.9618
US$111.4
Fair Value
9.4% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 03:46
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deckers Outdoor Corporation는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan KompBaird
Robert DrbulBarclays
Adrienne Yih-TennantBarclays