On Holding AG

NYSE:ONON 주식 보고서

시가총액: US$20.4b

On Holding 가치 평가

ONON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ONON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.70
Fair Value
50.8% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: ONON ( $59.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ONON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ONON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ONON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ONON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ONON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ONON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율138.6x
수익CHF 126.00m
시가총액CHF 18.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ONON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ONON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
BIRK Birkenstock Holding
55.9x29.4%US$11.7b
DECK Deckers Outdoor
28.6x6.7%US$33.9b
SKX Skechers U.S.A
18.1x11.9%US$11.8b
CROX Crocs
7.1x-2.5%US$6.2b
ONON On Holding
138.6x29.7%US$20.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ONON은 Price-To-Earnings 비율(138.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ONON 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure Group
1.2xn/aUS$4.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ONON 138.6x업계 평균 18.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ONON 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 138.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ONON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ONON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율138.6x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ONON 138.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ONON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$59.88
US$62.47
+4.3%
10.0%US$73.20US$47.33n/a26
Jan ’26US$54.77
US$59.51
+8.7%
7.5%US$65.62US$47.39n/a25
Dec ’25US$58.33
US$59.66
+2.3%
7.0%US$64.86US$48.34n/a24
Nov ’25US$46.50
US$50.72
+9.1%
13.8%US$60.09US$32.80n/a21
Oct ’25US$49.35
US$50.34
+2.0%
12.2%US$59.04US$33.74n/a21
Sep ’25US$46.98
US$46.78
-0.4%
16.1%US$58.80US$22.59n/a20
Aug ’25US$40.25
US$44.26
+10.0%
16.1%US$56.80US$21.82n/a19
Jul ’25US$38.03
US$42.37
+11.4%
16.8%US$55.49US$21.32n/a18
Jun ’25US$42.54
US$40.35
-5.1%
16.3%US$55.25US$21.23n/a17
May ’25US$31.29
US$35.37
+13.0%
18.6%US$53.08US$21.04n/a18
Apr ’25US$35.22
US$35.12
-0.3%
18.2%US$53.43US$20.39n/a20
Mar ’25US$34.65
US$35.53
+2.5%
17.8%US$52.33US$20.93n/a19
Feb ’25US$26.80
US$35.52
+32.5%
17.6%US$52.55US$21.02US$59.8819
Jan ’25US$26.97
US$35.80
+32.7%
17.1%US$52.31US$21.48US$54.7719
Dec ’24US$30.26
US$35.32
+16.7%
17.0%US$51.63US$21.20US$58.3319
Nov ’24US$26.51
US$35.90
+35.4%
16.5%US$47.18US$20.68US$46.5017
Oct ’24US$27.82
US$34.36
+23.5%
17.0%US$45.76US$19.47US$49.3516
Sep ’24US$29.23
US$35.66
+22.0%
17.8%US$47.98US$20.42US$46.9814
Aug ’24US$35.98
US$36.34
+1.0%
16.2%US$43.54US$20.56US$40.2514
Jul ’24US$33.00
US$34.51
+4.6%
17.4%US$42.06US$19.33US$38.0312
Jun ’24US$27.17
US$34.11
+25.5%
17.4%US$41.59US$19.11US$42.5412
May ’24US$32.42
US$33.20
+2.4%
15.0%US$40.06US$19.40US$31.2912
Apr ’24US$31.03
US$31.87
+2.7%
16.5%US$39.10US$16.66US$35.2212
Mar ’24US$22.19
US$26.58
+19.8%
16.8%US$30.83US$16.41US$34.6513
Feb ’24US$23.77
US$26.92
+13.3%
16.8%US$31.25US$16.63US$26.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$62.47
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 03:32
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

On Holding AG 33 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg