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Cricut, Inc.NasdaqGS:CRCT 주식 보고서

시가총액 US$902.6m
주가
US$4.30
US$3.62
18.9% 고평가 내재 할인율
1Y-31.2%
7D3.4%
포트폴리오 가치
​
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Cricut, Inc.

NasdaqGS:CRCT 주식 리포트

시가총액: US$902.6m

Cricut (CRCT) 주식 개요

는 미국, 캐나다, 영국, 아일랜드, 호주, 뉴질랜드, 서유럽, 중동, 라틴 아메리카, 남아프리카 및 아시아에서 사용자가 아이디어를 전문가 수준의 핸드메이드 상품으로 만들 수 있는 창의성 플랫폼의 디자인, 마케팅 및 유통을 담당하고 있습니다. 자세히 보기

CRCT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 52% 에서 거래

지난 1년간 수익이 9% 증가했습니다.

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 23.3% 감소했습니다.

22.09% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Cricut, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cricut 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$4.30
52주 최고가US$7.33
52주 최저가US$3.74
베타0.15
1개월 변동2.87%
3개월 변동-7.53%
1년 변동-31.20%
3년 변동-48.13%
5년 변동-81.73%
IPO 이후 변동-75.84%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

분석 기사 • Nov 13

We Think Cricut's (NASDAQ:CRCT) Solid Earnings Are Understated

The market seemed underwhelmed by the solid earnings posted by Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) recently. Our analysis...
Seeking Alpha • Aug 20

Cricut: Growth In 2Q25 Is Not Driven By Organic Means

Summary CRCT's return to positive revenue growth is largely due to demand pull-forward, not a sustainable improvement in fundamentals. User engagement and new hardware sales remain weak, casting doubt on the company's ability to drive recurring, high-margin revenue. Management's guidance acknowledges temporary demand drivers and offers little confidence for a near-term turnaround in earnings or margins. I maintain a hold rating, as structural issues persist and sustainable growth remains unlikely until engagement and hardware adoption improve. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Aug 02

Investors Don't See Light At End Of Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) Tunnel And Push Stock Down 36%

Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) shares have had a horrible month, losing 36% after a relatively good period beforehand...
분석 기사 • May 11

Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) Shares Climb 25% But Its Business Is Yet to Catch Up

Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) shares have had a really impressive month, gaining 25% after a shaky period beforehand...
Seeking Alpha • Mar 19

Cricut: Engagement Rates Remain Poor, But There Are Bright Spots

Summary I maintain a hold rating for Cricut Inc. due to unresolved concerns about declining user activity and weakening profitability despite some encouraging signs. Q4 2024 earnings showed revenue fell 9.5% y/y, with product revenue down ~15% and gross margin expanding by 290 bps, but EBIT margin contracted. Key engagement metrics worsened, with 90-day engaged users dropping 3.1% y/y and active users declining 0.7% y/y, impacting accessories & materials revenue. Positive signs include a 7% y/y increase in paid subscribers and new product launches, but overall engagement must improve for a bullish outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

Cricut Is A 'Buy' After Emerging From The Hype Phase

Summary Cricut experienced a meteoric boom during the pandemic, but its "coming back to earth" has spooked investors. A close look at operational and financial metrics suggests significant potential value for investors, however. Specifically, its high-margin Platform business potentially promises a strong cash-flow generating capacity going forward. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Feb 06

Returns On Capital At Cricut (NASDAQ:CRCT) Paint A Concerning Picture

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Ideally, a...
분석 기사 • Dec 17

There's Reason For Concern Over Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) Massive 26% Price Jump

Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 26% in the last...
분석 기사 • Nov 14

We Think Cricut's (NASDAQ:CRCT) Healthy Earnings Might Be Conservative

The market seemed underwhelmed by the solid earnings posted by Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) recently. Along with the...
Seeking Alpha • Nov 08

Cricut Inc.: There Are Still Visible Operational Headwinds

Summary I maintain a sell rating for Cricut Inc. due to ongoing operational headwinds and a challenging consumer spending environment impacting near-term growth. 3Q24 earnings showed a 4% y/y revenue decline, gross margin compression, and a significant drop in EBITDA and net margins. Active users declined y/y for the first time, with management guiding further declines, indicating persistent demand challenges. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Oct 08

Some Confidence Is Lacking In Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) P/E

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 20.5x Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) may be sending bearish signals at the...
Seeking Alpha • Sep 11

Cricut: Near-Term Outlook Continues To See Pressure From Poor Macro Backdrop

Summary I maintain a sell rating for Cricut stock due to weak near-term demand and poor macroeconomic conditions impacting discretionary spending. Despite some growth initiatives, CRCT's overall trajectory remains negative, with declining user engagement and poor sequential growth in key metrics. Management's promotional strategies may temporarily boost sales but are unsustainable, in my opinion, leading to potential revenue and margin pressures. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Aug 09

Is Cricut, Inc. (NASDAQ:CRCT) Trading At A 45% Discount?

Key Insights Cricut's estimated fair value is US$11.80 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Cricut is estimated to...
Seeking Alpha • Aug 07

Cricut: I Still Have Doubts, But The Turnaround Is Beginning To Visualize

Summary Cricut stock has declined 67% since IPO due to revenue and margin decreases, but now trading at low P/FCF ratio. The company experienced growth during the pandemic due to the popularity of cutting machines for crafts, but it seems to have been a fad. The first two quarters are encouraging as growth in cutting machines has returned. This, considering that the next two quarters are its peak of seasonality. The subscription segment has stable revenue and high margins, while the company has strong cash generation and the potential for a turnaround. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Jun 06

Here's What's Concerning About Cricut's (NASDAQ:CRCT) Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Seeking Alpha • Jun 04

Cricut: Don't See Any Catalyst For Demand To Recover

Summary Sell rating for Cricut due to weak demand and negative business outlook. Declining revenue and user metrics indicate a slowdown in demand for CRCT's main product and platform services. Puzzling capital return program suggests management has no better alternatives for deploying cash and reviving growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 22

Cricut: Expect Poor FY2024 Performance To Drag Down Valuation

Summary Cricut is recommended as a sell due to poor performance and the expected valuation rerating. Recent results show a decline in revenue and user engagement, indicating weak consumer spending. The lack of capital return to shareholders and focus on reinvestment further support the sell rating. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Feb 14

Cricut (NASDAQ:CRCT) May Have Issues Allocating Its Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
분석 기사 • Dec 30

Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) Shareholders Might Be Looking For Exit

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 16x, you may...
분석 기사 • Sep 16

Cricut (NASDAQ:CRCT) May Have Issues Allocating Its Capital

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...

주주 수익률

CRCTUS Consumer DurablesUS 시장
7D3.4%-2.7%2.2%
1Y-31.2%8.7%31.1%

수익률 대 산업: CRCT은 지난 1년 동안 8.7%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CRCT은 지난 1년 동안 31.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CRCT's price volatile compared to industry and market?
CRCT volatility
CRCT Average Weekly Movement5.1%
Consumer Durables Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: CRCT는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CRCT의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1969700Ashish Aroracricut.com

는 미국, 캐나다, 영국, 아일랜드, 호주, 뉴질랜드, 서유럽, 중동, 라틴 아메리카, 남아프리카 및 아시아에서 사용자가 아이디어를 전문가 수준의 핸드메이드 상품으로 만들 수 있는 창의성 플랫폼의 디자인, 마케팅 및 유통에 종사하고 있습니다. 플랫폼 및 제품 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 사용자가 맞춤형 생일 카드, 머그컵, 티셔츠, 대형 인테리어 장식을 만들 수 있는 커넥티드 머신, 액세서리 및 재료를 제공합니다.

Cricut, Inc. 기초 지표 요약

Cricut의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CRCT 기초 통계
시가총액US$902.56m
순이익 (TTM)US$73.11m
매출 (TTM)US$705.62m
12.3x
주가수익비율(P/E)
1.3x
주가매출비율(P/S)

CRCT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CRCT 손익계산서 (TTM)
매출US$705.62m
매출원가US$320.19m
총이익US$385.42m
기타 비용US$312.31m
순이익US$73.11m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.35
총이익률54.62%
순이익률10.36%
부채/자본 비율0%

CRCT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

22.1%
현재 배당 수익률
59%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/11 05:13
종가2026/05/08 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cricut, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adrienne Yih-TennantBarclays
Asiya MerchantCitigroup Inc
Eric SheridanGoldman Sachs