Cricut 가치 평가
CRCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRCT ( $5.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRCT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CRCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRCT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRCT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.6x |
| 수익 | US$62.19m |
| 시가총액 | US$1.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRCT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CRCT은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CRCT 의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRCT 은 US Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 11.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CRCT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRCT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.10 | US$5.04 -1.2% | 22.2% | US$6.50 | US$3.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.47 | US$5.36 -17.1% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.52 | US$5.36 -17.8% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.78 | US$5.36 -7.2% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.02 | US$5.18 -14.0% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$5.18 -6.8% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.23 | US$5.18 -16.9% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.36 | US$5.01 -6.5% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.82 | US$5.01 +4.0% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.92 | US$6.53 +32.6% | 21.8% | US$8.50 | US$4.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.44 | US$6.82 +25.4% | 20.6% | US$8.50 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.59 | US$7.22 +9.6% | 26.1% | US$10.00 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.23 | US$7.65 +5.8% | 31.4% | US$10.00 | US$4.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.40 | US$7.88 -6.3% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$6.47 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.29 | US$7.88 -15.2% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$6.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.69 | US$7.88 -18.7% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$5.78 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.90 | US$7.00 -41.2% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.20 | US$7.00 -42.6% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.99 | US$7.00 -29.9% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.23 | 3 |
| May ’24 | US$9.55 | US$7.50 -21.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.36 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.20 | US$7.50 -26.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.82 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.55 | US$7.17 -24.9% | 31.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.04 | US$7.17 -28.6% | 31.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.44 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.27 | US$7.25 -21.8% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$7.25 -17.5% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.00 | US$6.25 -30.6% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$8.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.