Watsco 가치 평가
WSO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WSO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WSO ( $508.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $349.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WSO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WSO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WSO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WSO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.5x |
| 수익 | US$498.89m |
| 시가총액 | US$18.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.7x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WSO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WSO은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WSO 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WSO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.5x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WSO 38.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$508.90 | US$486.65 -4.4% | 13.2% | US$560.00 | US$330.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$504.33 | US$486.65 -3.5% | 13.2% | US$560.00 | US$330.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$478.59 | US$477.10 -0.3% | 12.9% | US$550.00 | US$325.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$473.89 | US$480.83 +1.5% | 13.4% | US$550.00 | US$325.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$551.60 | US$474.56 -14.0% | 13.9% | US$550.00 | US$325.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$474.00 | US$469.10 -1.0% | 13.2% | US$550.00 | US$325.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$495.70 | US$460.27 -7.1% | 13.2% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$475.42 | US$453.45 -4.6% | 13.4% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$471.11 | US$446.81 -5.2% | 13.9% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$461.95 | US$417.54 -9.6% | 12.5% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$474.90 | US$417.54 -12.1% | 12.5% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$450.71 | US$415.81 -7.7% | 12.3% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$434.17 | US$401.49 -7.5% | 13.6% | US$500.00 | US$277.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$394.54 | US$401.49 +1.8% | 13.6% | US$500.00 | US$277.00 | US$504.33 | 12 |
| Feb ’25 | US$394.90 | US$405.37 +2.7% | 15.6% | US$500.00 | US$264.00 | US$478.59 | 12 |
| Jan ’25 | US$428.47 | US$389.79 -9.0% | 16.6% | US$500.00 | US$264.00 | US$473.89 | 12 |
| Dec ’24 | US$396.25 | US$362.59 -8.5% | 12.1% | US$450.00 | US$264.00 | US$551.60 | 12 |
| Nov ’24 | US$358.16 | US$362.59 +1.2% | 12.1% | US$450.00 | US$264.00 | US$474.00 | 12 |
| Oct ’24 | US$377.72 | US$350.47 -7.2% | 12.7% | US$450.00 | US$246.00 | US$495.70 | 13 |
| Sep ’24 | US$365.23 | US$348.47 -4.6% | 12.9% | US$450.00 | US$246.00 | US$475.42 | 13 |
| Aug ’24 | US$376.95 | US$347.17 -7.9% | 13.3% | US$450.00 | US$246.00 | US$471.11 | 13 |
| Jul ’24 | US$381.47 | US$337.94 -11.4% | 13.2% | US$400.00 | US$227.00 | US$461.95 | 13 |
| Jun ’24 | US$327.18 | US$335.78 +2.6% | 13.7% | US$400.00 | US$227.00 | US$474.90 | 13 |
| May ’24 | US$344.76 | US$328.45 -4.7% | 15.7% | US$400.00 | US$227.00 | US$450.71 | 11 |
| Apr ’24 | US$318.16 | US$299.64 -5.8% | 17.2% | US$375.00 | US$212.00 | US$434.17 | 11 |
| Mar ’24 | US$302.18 | US$299.64 -0.8% | 17.2% | US$375.00 | US$212.00 | US$394.54 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/14 23:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Watsco, Inc. 31 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Scott Davis | Barclays |
| Robert Barry | Buckingham Research Group Inc. |