Watsco, Inc.

NYSE:WSO 주식 리포트

시가총액: US$15.6b

Watsco 가치 평가

WSO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WSO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: WSO ( $384.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $432.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WSO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WSO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WSO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WSO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WSO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WSO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.8x
이익US$462.34m
시가총액US$15.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WSO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WSO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20x
WCC WESCO International
24.6x11.47%US$17.4b
AIT Applied Industrial Technologies
30.2x6.84%US$12.0b
AER AerCap Holdings
5.8x-20.10%US$22.5b
CNM Core & Main
19.4x11.97%US$9.2b
WSO Watsco
33.8x8.69%US$15.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WSO은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WSO의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
2.3xn/aUS$2.57m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WSO 33.8x업계 평균 24.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WSO 은 US Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(24.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WSO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WSO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.8x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WSO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WSO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$384.38
US$420.70
+9.45%
9.28%US$485.00US$370.00n/a10
Jun ’27US$359.47
US$424.67
+18.14%
9.23%US$485.00US$370.00n/a9
May ’27US$428.57
US$423.55
-1.17%
8.42%US$485.00US$370.00n/a11
Apr ’27US$375.92
US$415.42
+10.51%
8.30%US$475.00US$362.00n/a12
Mar ’27US$417.33
US$415.17
-0.52%
8.40%US$475.00US$359.00n/a12
Feb ’27US$386.45
US$391.55
+1.32%
8.15%US$450.00US$348.00n/a11
Jan ’27US$336.95
US$406.60
+20.67%
8.78%US$460.00US$349.00n/a10
Dec ’26US$341.56
US$408.90
+19.72%
7.95%US$460.00US$360.00n/a10
Nov ’26US$368.01
US$419.10
+13.88%
7.90%US$460.00US$360.00n/a10
Oct ’26US$404.03
US$453.80
+12.32%
10.11%US$525.00US$372.00n/a10
Sep ’26US$402.38
US$468.64
+16.47%
10.08%US$550.00US$368.00n/a11
Aug ’26US$434.85
US$470.73
+8.25%
10.24%US$550.00US$368.00n/a11
Jul ’26US$455.59
US$467.85
+2.69%
14.25%US$550.00US$333.00n/a12
Jun ’26US$443.57
US$480.73
+8.38%
11.85%US$550.00US$333.00US$359.4711
May ’26US$461.17
US$474.27
+2.84%
11.98%US$550.00US$333.00US$428.5711
Apr ’26US$511.65
US$485.47
-5.12%
13.15%US$560.00US$330.00US$375.9211
Mar ’26US$504.33
US$486.65
-3.51%
13.16%US$560.00US$330.00US$417.3311
Feb ’26US$478.59
US$477.10
-0.31%
12.87%US$550.00US$325.00US$386.4511
Jan ’26US$473.89
US$480.83
+1.46%
13.40%US$550.00US$325.00US$336.9511
Dec ’25US$551.60
US$474.56
-13.97%
13.93%US$550.00US$325.00US$341.5611
Nov ’25US$474.00
US$469.10
-1.03%
13.22%US$550.00US$325.00US$368.0111
Oct ’25US$495.70
US$460.27
-7.15%
13.20%US$550.00US$310.00US$404.0311
Sep ’25US$475.42
US$453.45
-4.62%
13.43%US$550.00US$310.00US$402.3811
Aug ’25US$471.11
US$446.81
-5.16%
13.91%US$550.00US$310.00US$434.8511
Jul ’25US$461.95
US$417.54
-9.61%
12.50%US$500.00US$285.00US$455.5911
Jun ’25US$474.90
US$417.54
-12.08%
12.50%US$500.00US$285.00US$443.5711
US$420.7
Fair Value
8.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/17 15:04
종가2026/06/17 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Watsco, Inc.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Owen FlanaganCleveland Research Company