AerCap Holdings N.V.

NYSE:AER 주식 보고서

시가총액: US$17.5b

AerCap Holdings 가치 평가

AER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AER ( $94.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1154.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AER 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AER 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.9x
수익US$2.53b
시가총액US$17.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AER 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
WSO Watsco
37.5x11.5%US$18.5b
CNM Core & Main
23.4x15.0%US$10.0b
AIT Applied Industrial Technologies
24.1x6.1%US$9.2b
WCC WESCO International
13.7x8.9%US$8.7b
AER AerCap Holdings
6.9x-9.6%US$17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AER은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AER 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AER 6.9x업계 평균 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AER 은 Price-To-Earnings 6.9 US Trade Distributors 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AER PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AER 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$94.53
US$113.11
+19.7%
7.0%US$130.00US$103.00n/a9
Dec ’25US$99.36
US$113.11
+13.8%
7.0%US$130.00US$103.00n/a9
Nov ’25US$94.31
US$112.38
+19.2%
7.2%US$130.00US$103.00n/a8
Oct ’25US$93.63
US$110.50
+18.0%
7.2%US$130.00US$103.00n/a8
Sep ’25US$97.42
US$110.50
+13.4%
7.2%US$130.00US$103.00n/a8
Aug ’25US$92.00
US$108.88
+18.3%
6.7%US$125.00US$100.00n/a8
Jul ’25US$92.34
US$102.80
+11.3%
10.5%US$125.00US$80.00n/a10
Jun ’25US$92.71
US$101.78
+9.8%
11.3%US$125.00US$80.00n/a9
May ’25US$85.52
US$94.67
+10.7%
6.8%US$101.00US$80.00n/a9
Apr ’25US$85.68
US$91.90
+7.3%
6.8%US$101.00US$80.00n/a10
Mar ’25US$77.35
US$90.30
+16.7%
7.7%US$101.00US$80.00n/a10
Feb ’25US$77.30
US$84.04
+8.7%
9.2%US$103.00US$76.00n/a12
Jan ’25US$74.32
US$81.23
+9.3%
5.3%US$94.00US$76.00n/a11
Dec ’24US$69.49
US$81.23
+16.9%
5.3%US$94.00US$76.00US$99.3611
Nov ’24US$62.37
US$80.94
+29.8%
6.3%US$94.00US$75.00US$94.319
Oct ’24US$62.67
US$79.56
+26.9%
6.2%US$90.00US$75.00US$93.639
Sep ’24US$61.52
US$79.56
+29.3%
6.2%US$90.00US$75.00US$97.429
Aug ’24US$64.86
US$79.56
+22.7%
6.2%US$90.00US$75.00US$92.009
Jul ’24US$63.52
US$74.38
+17.1%
6.7%US$80.00US$65.00US$92.348
Jun ’24US$58.12
US$74.89
+28.9%
7.0%US$82.00US$65.00US$92.719
May ’24US$56.70
US$76.00
+34.0%
6.2%US$82.00US$65.00US$85.529
Apr ’24US$56.23
US$76.56
+36.1%
4.6%US$82.00US$70.00US$85.689
Mar ’24US$63.11
US$74.00
+17.3%
6.3%US$80.00US$68.00US$77.358
Feb ’24US$64.62
US$73.25
+13.4%
5.6%US$80.00US$68.00US$77.308
Jan ’24US$58.32
US$70.63
+21.1%
8.4%US$80.00US$60.00US$74.328
Dec ’23US$60.94
US$70.63
+15.9%
8.4%US$80.00US$60.00US$69.498

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 14:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AerCap Holdings N.V. 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Terry MaBarclays
David FintzenBarclays