Ferguson Enterprises Inc.

NYSE:FERG 주식 리포트

시가총액: US$44.7b

Ferguson Enterprises 가치 평가

FERG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FERG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: FERG ( $230.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $247.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FERG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

FERG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FERG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FERG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FERG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FERG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.8x
이익US$1.96b
시가총액US$44.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FERG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FERG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.1x
FAST Fastenal
42.9x9.07%US$55.8b
GWW W.W. Grainger
35.6x10.69%US$63.4b
SUNB Sunbelt Rentals Holdings
22.4x13.58%US$29.6b
URI United Rentals
27.5x10.71%US$68.8b
FERG Ferguson Enterprises
22.8x8.21%US$44.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FERG은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FERG의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
2.2xn/aUS$2.46m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
FERG 22.8x업계 평균 24.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FERG 은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 US Trade Distributors 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FERG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FERG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FERG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FERG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$230.24
US$284.57
+23.60%
8.24%US$325.00US$225.00n/a21
Jun ’27US$224.38
US$284.57
+26.83%
8.24%US$325.00US$225.00n/a21
May ’27US$264.27
US$277.86
+5.14%
8.12%US$325.00US$244.00n/a22
Apr ’27US$239.06
US$277.41
+16.04%
7.26%US$310.00US$244.00n/a22
Mar ’27US$260.76
US$276.55
+6.05%
7.21%US$310.00US$244.00n/a22
Feb ’27US$252.46
US$261.36
+3.53%
9.19%US$300.00US$201.00n/a22
Jan ’27US$222.63
US$259.77
+16.68%
9.55%US$300.00US$201.00n/a22
Dec ’26US$251.54
US$258.41
+2.73%
10.04%US$310.00US$194.00n/a22
Nov ’26US$248.50
US$257.00
+3.42%
10.01%US$310.00US$194.00n/a21
Oct ’26US$225.49
US$252.16
+11.83%
10.00%US$310.00US$193.00n/a19
Sep ’26US$231.15
US$235.00
+1.67%
10.31%US$280.00US$180.00n/a19
Aug ’26US$222.15
US$233.68
+5.19%
10.06%US$280.00US$180.00n/a19
Jul ’26US$220.89
US$229.20
+3.76%
11.34%US$280.00US$168.12US$229.2021
Jun ’26US$182.34
US$194.21
+6.51%
10.27%US$258.00US$168.00US$224.3820
May ’26US$169.70
US$193.71
+14.15%
10.28%US$258.00US$168.00US$264.2720
Apr ’26US$160.75
US$193.05
+20.10%
10.31%US$258.00US$168.00US$239.0621
Mar ’26US$177.50
US$215.16
+21.22%
10.81%US$258.00US$168.00US$260.7619
Feb ’26US$181.12
US$216.34
+19.45%
10.91%US$258.00US$168.00US$252.4618
Jan ’26US$173.57
US$222.71
+28.31%
9.17%US$258.00US$168.00US$222.6317
Dec ’25US$215.93
US$225.53
+4.45%
9.45%US$258.00US$167.00US$251.5417
Nov ’25US$197.98
US$225.12
+13.71%
9.44%US$258.00US$167.00US$248.5017
Oct ’25US$199.51
US$223.00
+11.77%
9.84%US$258.00US$167.00US$225.4916
Sep ’25US$205.71
US$222.59
+8.21%
12.20%US$263.00US$156.00US$231.1517
Aug ’25US$216.33
US$223.82
+3.46%
12.30%US$263.00US$156.00US$222.1516
Jul ’25US$190.01
US$216.70
+14.05%
17.04%US$263.00US$106.50US$220.8918
US$284.57
Fair Value
19.1% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/05 02:30
종가2026/07/02 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ferguson Enterprises Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays