Ferguson Enterprises Inc.

NYSE:FERG 주식 보고서

시가총액: US$41.9b

Ferguson Enterprises 가치 평가

FERG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FERG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FERG ( $208.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $219.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FERG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

FERG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FERG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FERG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FERG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FERG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.2x
수익US$1.74b
시가총액US$41.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FERG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FERG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
FAST Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b
URI United Rentals
21.7x9.0%US$55.7b
WSO Watsco
43x11.5%US$20.8b
FERG Ferguson Enterprises
24.2x8.8%US$41.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FERG은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FERG 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FERG 24.2x업계 평균 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FERG 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 18.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FERG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FERG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FERG 은 예상 24.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FERG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$208.94
US$225.53
+7.9%
9.4%US$258.00US$167.00n/a17
Nov ’25US$197.98
US$225.12
+13.7%
9.4%US$258.00US$167.00n/a17
Oct ’25US$199.51
US$223.00
+11.8%
9.8%US$258.00US$167.00n/a16
Sep ’25US$205.71
US$222.59
+8.2%
12.2%US$263.00US$156.00n/a17
Aug ’25US$216.33
US$223.82
+3.5%
12.3%US$263.00US$156.00n/a16
Jul ’25US$190.01
US$216.70
+14.0%
17.0%US$263.00US$106.50n/a18
Jun ’25US$205.74
US$216.20
+5.1%
17.8%US$265.00US$106.50n/a18
May ’25US$211.43
US$214.48
+1.4%
17.2%US$263.00US$106.50n/a18
Apr ’25US$217.28
US$214.48
-1.3%
17.2%US$263.00US$106.50n/a18
Mar ’25US$214.43
US$190.67
-11.1%
16.8%US$235.00US$106.00n/a16
Feb ’25US$191.68
US$188.60
-1.6%
16.1%US$225.00US$106.00n/a16
Jan ’25US$193.07
US$181.39
-6.0%
14.5%US$222.00US$106.00n/a17
Dec ’24US$172.41
US$172.56
+0.08%
12.8%US$193.00US$106.00n/a17
Nov ’24US$153.59
US$172.09
+12.0%
13.2%US$193.00US$106.00US$197.9816
Oct ’24US$164.47
US$171.23
+4.1%
12.6%US$193.00US$106.00US$199.5115
Sep ’24US$162.23
US$164.71
+1.5%
13.1%US$188.00US$106.00US$205.7114
Aug ’24US$162.21
US$163.00
+0.5%
13.5%US$188.00US$106.00US$216.3313
Jul ’24US$157.31
US$162.23
+3.1%
13.2%US$188.00US$106.00US$190.0113
Jun ’24US$145.59
US$156.64
+7.6%
14.5%US$194.00US$105.00US$205.7411
May ’24US$142.03
US$150.02
+5.6%
14.2%US$194.00US$105.00US$211.4310
Apr ’24US$133.75
US$150.02
+12.2%
14.2%US$194.00US$105.00US$217.2810
Mar ’24US$144.65
US$149.28
+3.2%
15.0%US$191.00US$107.00US$214.4310
Feb ’24US$144.41
US$145.33
+0.6%
15.6%US$191.00US$107.00US$191.689
Jan ’24US$126.97
US$145.03
+14.2%
15.9%US$191.00US$106.00US$193.079
Dec ’23US$118.31
US$138.70
+17.2%
15.8%US$191.00US$105.00US$172.419
Nov ’23US$110.10
US$138.03
+25.4%
16.1%US$191.00US$111.30US$153.599

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴