Fastenal Company

NasdaqGS:FAST 주식 보고서

시가총액: US$47.9b

Fastenal 가치 평가

FAST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FAST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FAST ( $82.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FAST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FAST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FAST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FAST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FAST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FAST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.8x
수익US$1.15b
시가총액US$47.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FAST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FAST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.3x
FERG Ferguson Enterprises
23.5x8.8%US$41.3b
GWW W.W. Grainger
31.3x8.3%US$58.5b
URI United Rentals
21.7x9.0%US$56.4b
WSO Watsco
40.8x11.6%US$20.3b
FAST Fastenal
40.8x7.6%US$47.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FAST은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FAST 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
1.2xn/aUS$9.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FAST 40.8x업계 평균 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FAST 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FAST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FAST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.8x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAST 40.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FAST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$82.16
US$73.56
-10.5%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.23
US$72.35
-7.5%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.09
US$64.95
-8.6%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.28
US$63.54
-6.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$67.41
US$63.54
-5.7%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.09
US$65.15
+4.9%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.98
US$67.04
+1.6%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$68.18
US$66.88
-1.9%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$76.59
US$65.22
-14.8%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.84
US$63.56
-12.7%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.84
US$63.47
-9.1%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.77
US$58.18
-10.2%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.82
US$58.02
-4.6%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.91
US$58.02
-1.5%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.2313
Oct ’24US$54.64
US$56.09
+2.7%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.0914
Sep ’24US$57.28
US$56.02
-2.2%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.2813
Aug ’24US$58.34
US$56.52
-3.1%
8.0%US$63.00US$48.00US$67.4114
Jul ’24US$58.99
US$54.87
-7.0%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.0913
Jun ’24US$53.90
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.9813
May ’24US$54.58
US$54.18
-0.7%
9.4%US$63.00US$46.00US$68.1813
Apr ’24US$53.94
US$51.73
-4.1%
10.1%US$63.00US$42.00US$76.5912
Mar ’24US$51.55
US$51.73
+0.4%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.8412
Feb ’24US$51.90
US$50.12
-3.4%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.8411
Jan ’24US$47.32
US$49.60
+4.8%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.7710
Dec ’23US$51.56
US$48.10
-6.7%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.8210
Nov ’23US$48.83
US$47.30
-3.1%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.9110

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.82

7D

-6.6%

1Y

-4.8%

Doman Building Materials Group

CA$788.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.50

7D

7.7%

1Y

35.7%

NN

US$183.8m

Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.

NNBR

US$3.77

7D

7.1%

1Y

59.1%