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Watsco NYSE:WSO 주식 보고서

최종 가격

US$485.59

시가총액

US$18.6b

7D

-5.1%

1Y

14.2%

업데이트

19 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Watsco, Inc.

NYSE:WSO 주식 보고서

시가총액: US$18.6b

WSO 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 및 국제적으로 에어컨, 난방, 냉장 장비 및 관련 부품과 소모품을 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

WSO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태6/6
배당금5/6

보상

수익은 매년 11.53% 증가할 것으로 예상됩니다.

2.22% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Regulatory Changes And Digital Investments Will Drive Future Success In HVAC Industry

Key Takeaways Regulatory changes and market trends towards energy-efficient systems and electrification are expected to drive revenue growth and expand margins. Investments in digital platforms and OEM collaborations are anticipated to enhance market share and profitability through improved efficiency and market penetration.
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US$474.56
FV
2.3% overvalued intrinsic discount
6.64%
Revenue growth p.a.
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9 days ago author updated this narrative

Watsco, Inc. 경쟁사

AerCap Holdings

NYSE:AER

US$17.0b

Ferguson Enterprises

NYSE:FERG

US$35.5b

Applied Industrial Technologies

NYSE:AIT

US$9.4b

Core & Main

NYSE:CNM

US$10.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Watsco
과거 주가
현재 주가US$485.59
52주 최고치US$571.42
52주 최저치US$373.33
베타0.91
1개월 변경-8.92%
3개월 변경 사항-0.82%
1년 변경 사항14.16%
3년 변화60.31%
5년 변화166.90%
IPO 이후 변화22,844.13%

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Sep 25

주주 수익률

WSOUS Trade DistributorsUS 마켓
7D-5.1%-7.0%-3.5%
1Y14.2%12.6%22.1%

수익률 대 산업: WSO 지난 1년 동안 12.6 %를 반환한 US Trade Distributors 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WSO 지난 1년 동안 22.1 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is WSO's price volatile compared to industry and market?
WSO volatility
WSO Average Weekly Movement3.8%
Trade Distributors Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: WSO 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: WSO 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19567,388Albert Nahmadwww.watsco.com

는 자회사와 함께 미국 및 국제적으로 에어컨, 난방, 냉장 장비 및 관련 부품과 소모품을 유통하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 가스, 전기 및 석유 용광로와 같은 가정용 덕트형 및 덕트리스 에어컨, 상업용 냉난방 장비 시스템 및 기타 특수 장비를 포함한 장비를 유통합니다. 또한 교체용 컴프레서, 증발기 코일, 모터 및 기타 구성 부품으로 구성된 부품과 온도 조절기, 단열재, 냉매, 덕트, 그릴, 레지스터, 판금, 공구, 구리 튜브, 콘크리트 패드, 테이프, 접착제 및 기타 보조 용품과 배관 및 욕실 리모델링 용품과 같은 소모품도 제공합니다.

Watsco, Inc. 기본 사항 요약

Watsco 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
WSO 기본 통계
시가총액US$18.63b
수익(TTM)US$485.57m
수익(TTM)US$7.47b

37.6x

P/E 비율

2.4x

P/S 비율

WSO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
WSO 손익 계산서(TTM)
수익US$7.47b
수익 비용US$5.48b
총 이익US$1.99b
기타 비용US$1.51b
수익US$485.57m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)12.90
총 마진26.66%
순이익 마진6.50%
부채/자본 비율0%

WSO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.2%

현재 배당 수익률

79%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 20:34
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Watsco, Inc. 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.