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Watsco, Inc.NYSE:WSO 주식 보고서

시가총액 US$14.7b
주가
US$386.45
해당 없음
1Y-19.0%
7D-0.09%
포트폴리오 가치
​
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Watsco, Inc.

NYSE:WSO 주식 리포트

시가총액: US$14.7b

Watsco (WSO) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에서 에어컨, 난방 및 냉장 장비와 관련 부품 및 소모품을 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

WSO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 24.7% 에서 거래

수익은 매년 5.91% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 0.4% 증가했습니다.

3.1% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 WSO에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

WSO Community Fair Values

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Watsco

Earnings Risk And Weaker Demand Trends Will Shape Future Outlook

Key Takeaways Transition to A2L products and high-efficiency systems enhances sales, profitability, and market adoption, potentially boosting future revenue and margins. Strong balance sheet with zero debt enables strategic investments and effective response to market conditions, potentially enhancing long-term growth and earnings.
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US$406.6
FV
4.9% 저평가 내재 할인율
3.17%
Revenue growth p.a.
134
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Urbanization And Climate Trends Will Shape The HVAC Industry

Key Takeaways Regulatory changes and increased HVAC replacement demand drive recurring sales, margin expansion, and long-term earnings growth. Investment in technology, premium product mix, and M&A strategy strengthen operational efficiency, pricing power, and market leadership.
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US$450
FV
14.1% 저평가 내재 할인율
4.61%
Revenue growth p.a.
13
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Watsco

Tariff Concerns And A2L Transition Will Drive Market Recalibration

Key Takeaways Proposed tariffs and OEM pricing strategies introduce significant uncertainty, potentially affecting sales in Canada and Latin America and applying pressure on revenue and profitability. Transition to new systems and supply chain issues may cause short-term sales volatility and impact revenue growth despite eventual benefits to margins.
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US$335.92
FV
15.1% 고평가 내재 할인율
5.12%
Revenue growth p.a.
15
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View Stock Community

Watsco, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Watsco 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$386.61
52주 최고가US$535.40
52주 최저가US$323.05
베타1.02
1개월 변동11.31%
3개월 변동7.89%
1년 변동-19.01%
3년 변동26.71%
5년 변동52.00%
IPO 이후 변동18,167.32%

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Sep 08

주주 수익률

WSOUS Trade DistributorsUS 시장
7D-0.09%-3.5%-0.2%
1Y-19.0%13.5%13.5%

수익률 대 산업: WSO은 지난 1년 동안 13.5%의 수익을 기록한 US Trade Distributors 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WSO은 지난 1년 동안 13.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WSO's price volatile compared to industry and market?
WSO volatility
WSO Average Weekly Movement4.0%
Trade Distributors Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: WSO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WSO의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19567,258Albert Nahmadwww.watsco.com

는 자회사와 함께 미국, 캐나다, 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에서 에어컨, 난방 및 냉장 장비와 관련 부품 및 소모품을 유통하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 가스, 전기 및 석유 용광로와 같은 가정용 덕트형 및 덕트리스 에어컨, 상업용 냉난방 장비 시스템 및 기타 특수 장비를 포함한 장비를 유통합니다. 또한 교체용 컴프레서, 증발기 코일, 모터 및 기타 구성 부품으로 구성된 부품과 온도 조절기, 단열재, 냉매, 덕트, 그릴, 레지스터, 판금, 공구, 구리 튜브, 콘크리트 패드, 테이프, 접착제 및 기타 보조 용품과 배관 및 욕실 리모델링 용품과 같은 소모품도 제공합니다.

Watsco, Inc. 기초 지표 요약

Watsco의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WSO 기초 통계
시가총액US$14.68b
순이익 (TTM)US$487.29m
매출 (TTM)US$7.41b
30.1x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

WSO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WSO 손익계산서 (TTM)
매출US$7.41b
매출원가US$5.34b
총이익US$2.07b
기타 비용US$1.58b
순이익US$487.29m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 17, 2026

주당순이익(EPS)12.85
총이익률27.92%
순이익률6.57%
부채/자본 비율0%

WSO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.1%
현재 배당 수익률
88%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 22:55
종가2026/02/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Watsco, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Owen FlanaganCleveland Research Company