Applied Industrial Technologies 가치 평가
AIT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AIT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIT ( $258.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $233.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AIT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AIT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.8x |
| 이익 | US$392.99m |
| 시가총액 | US$9.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AIT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AIT은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AIT의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AIT 은 US Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(22.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AIT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$258.41 | US$303.33 +17.38% | 3.11% | US$320.00 | US$290.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$263.58 | US$303.33 +15.08% | 3.11% | US$320.00 | US$290.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$264.18 | US$280.71 +6.26% | 6.83% | US$310.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$242.14 | US$277.86 +14.75% | 5.68% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$226.52 | US$277.86 +22.66% | 5.68% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$228.73 | US$281.43 +23.04% | 4.00% | US$300.00 | US$265.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$229.43 | US$291.43 +27.02% | 6.91% | US$320.00 | US$265.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$250.58 | US$298.57 +19.15% | 7.31% | US$325.00 | US$265.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$260.03 | US$298.57 +14.82% | 7.31% | US$325.00 | US$265.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$239.47 | US$292.86 +22.29% | 10.12% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$274.72 | US$278.57 +1.40% | 8.35% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$231.50 | US$261.43 +12.93% | 5.67% | US$285.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$223.43 | US$229.00 +2.49% | 5.05% | US$245.00 | US$210.00 | US$257.98 | 5 |
| Sep ’25 | US$205.12 | US$222.50 +8.47% | 4.63% | US$235.00 | US$210.00 | US$263.58 | 4 |
| Aug ’25 | US$205.83 | US$216.25 +5.06% | 5.27% | US$235.00 | US$205.00 | US$264.18 | 4 |
| Jul ’25 | US$190.25 | US$216.25 +13.67% | 5.27% | US$235.00 | US$205.00 | US$242.14 | 4 |
| Jun ’25 | US$193.00 | US$216.25 +12.05% | 5.27% | US$235.00 | US$205.00 | US$226.52 | 4 |
| May ’25 | US$180.63 | US$216.25 +19.72% | 5.27% | US$235.00 | US$205.00 | US$228.73 | 4 |
| Apr ’25 | US$195.38 | US$196.67 +0.66% | 3.17% | US$205.00 | US$190.00 | US$229.43 | 3 |
| Mar ’25 | US$192.37 | US$196.67 +2.23% | 3.17% | US$205.00 | US$190.00 | US$250.58 | 3 |
| Feb ’25 | US$181.67 | US$196.67 +8.25% | 3.17% | US$205.00 | US$190.00 | US$260.03 | 3 |
| Jan ’25 | US$172.69 | US$184.00 +6.55% | 2.35% | US$190.00 | US$180.00 | US$239.47 | 3 |
| Dec ’24 | US$165.72 | US$184.00 +11.03% | 2.35% | US$190.00 | US$180.00 | US$274.72 | 3 |
| Nov ’24 | US$155.27 | US$184.00 +18.50% | 2.35% | US$190.00 | US$180.00 | US$231.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$154.61 | US$180.33 +16.64% | 2.57% | US$185.00 | US$174.00 | US$223.43 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 23:49 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Applied Industrial Technologies, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| null null | BB&T Capital Markets |