Air Lease Corporation

NYSE:AL 주식 보고서

시가총액: US$5.3b

Air Lease 가치 평가

AL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AL ( $49.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익US$490.15m
시가총액US$5.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
GATX GATX
21x7.1%US$5.5b
BECN Beacon Roofing Supply
18x13.0%US$6.7b
SITE SiteOne Landscape Supply
45.5x19.6%US$6.3b
MSM MSC Industrial Direct
18.2x9.0%US$4.5b
AL Air Lease
11.3x12.6%US$5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AL은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AL 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AL 11.3x업계 평균 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AL 은 Price-To-Earnings 11.3 US Trade Distributors 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AL 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.80
US$57.57
+15.6%
13.3%US$72.00US$47.00n/a7
Nov ’25US$44.76
US$55.83
+24.7%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$44.20
US$55.83
+26.3%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$46.27
US$55.83
+20.7%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$47.71
US$57.17
+19.8%
12.5%US$72.00US$49.00n/a6
Jul ’25US$46.65
US$56.57
+21.3%
11.8%US$72.00US$49.00n/a7
Jun ’25US$47.64
US$56.29
+18.1%
10.6%US$70.00US$49.00n/a7
May ’25US$50.29
US$57.29
+13.9%
9.8%US$70.00US$51.00n/a7
Apr ’25US$51.18
US$54.13
+5.8%
15.7%US$70.00US$41.00n/a8
Mar ’25US$39.90
US$52.88
+32.5%
12.5%US$62.00US$41.00n/a8
Feb ’25US$42.85
US$53.00
+23.7%
11.4%US$60.00US$41.00n/a9
Jan ’25US$41.94
US$52.63
+25.5%
12.6%US$60.00US$41.00n/a8
Dec ’24US$39.68
US$52.63
+32.6%
12.6%US$60.00US$41.00n/a8
Nov ’24US$34.76
US$53.07
+52.7%
14.1%US$60.00US$37.50US$44.767
Oct ’24US$39.41
US$54.29
+37.7%
10.2%US$60.00US$43.00US$44.207
Sep ’24US$41.21
US$54.29
+31.7%
10.2%US$60.00US$43.00US$46.277
Aug ’24US$42.23
US$55.14
+30.6%
12.4%US$65.00US$41.00US$47.717
Jul ’24US$41.85
US$53.71
+28.3%
10.3%US$59.00US$41.00US$46.657
Jun ’24US$39.11
US$53.63
+37.1%
9.6%US$59.00US$41.00US$47.648
May ’24US$40.19
US$54.88
+36.5%
3.8%US$58.00US$52.00US$50.298
Apr ’24US$39.37
US$56.13
+42.6%
5.2%US$60.00US$52.00US$51.188
Mar ’24US$43.39
US$56.13
+29.4%
5.2%US$60.00US$52.00US$39.908
Feb ’24US$45.47
US$55.14
+21.3%
6.1%US$60.00US$51.00US$42.857
Jan ’24US$38.42
US$54.86
+42.8%
4.6%US$60.00US$51.00US$41.947
Dec ’23US$38.90
US$54.86
+41.0%
4.6%US$60.00US$51.00US$39.687
Nov ’23US$35.67
US$54.55
+52.9%
4.7%US$60.00US$50.40US$34.768

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%