MSC Industrial Direct 가치 평가
MSM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MSM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MSM ( $81.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $171.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MSM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MSM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MSM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MSM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.6x |
| 수익 | US$258.59m |
| 시가총액 | US$4.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MSM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MSM은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MSM 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MSM 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MSM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.6x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSM 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$81.34 | US$82.00 +0.8% | 11.0% | US$99.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$80.70 | US$82.00 +1.6% | 11.0% | US$99.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$84.97 | US$84.67 -0.4% | 9.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$82.24 | US$84.67 +3.0% | 9.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$84.35 | US$84.67 +0.4% | 9.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$78.23 | US$86.50 +10.6% | 9.9% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$85.90 | US$105.71 +23.1% | 8.5% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$90.96 | US$108.14 +18.9% | 7.4% | US$124.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$95.95 | US$107.71 +12.3% | 8.0% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$100.20 | US$107.71 +7.5% | 8.0% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$100.17 | US$107.71 +7.5% | 8.0% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$101.26 | US$108.43 +7.1% | 7.1% | US$124.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$98.83 | US$108.43 +9.7% | 7.1% | US$124.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$95.42 | US$108.14 +13.3% | 7.2% | US$124.00 | US$98.00 | US$80.70 | 7 |
| Oct ’24 | US$98.15 | US$101.71 +3.6% | 6.9% | US$110.00 | US$89.00 | US$84.97 | 7 |
| Sep ’24 | US$101.68 | US$101.14 -0.5% | 7.5% | US$110.00 | US$89.00 | US$82.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$101.21 | US$101.14 -0.07% | 7.5% | US$110.00 | US$89.00 | US$84.35 | 7 |
| Jul ’24 | US$95.28 | US$99.29 +4.2% | 7.3% | US$110.00 | US$89.00 | US$78.23 | 7 |
| Jun ’24 | US$90.97 | US$96.71 +6.3% | 7.0% | US$105.00 | US$86.00 | US$85.90 | 7 |
| May ’24 | US$91.41 | US$96.71 +5.8% | 7.0% | US$105.00 | US$86.00 | US$90.96 | 7 |
| Apr ’24 | US$84.00 | US$90.43 +7.7% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$95.95 | 7 |
| Mar ’24 | US$85.44 | US$90.43 +5.8% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$100.20 | 7 |
| Feb ’24 | US$86.17 | US$90.43 +4.9% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$100.17 | 7 |
| Jan ’24 | US$81.70 | US$90.29 +10.5% | 7.6% | US$100.00 | US$82.00 | US$101.26 | 7 |
| Dec ’23 | US$85.54 | US$90.29 +5.5% | 7.6% | US$100.00 | US$82.00 | US$98.83 | 7 |
| Nov ’23 | US$84.36 | US$89.29 +5.8% | 9.2% | US$100.00 | US$76.00 | US$95.42 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%