Timken 가치 평가
TKR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TKR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TKR ( $85.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TKR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TKR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TKR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TKR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 이익 | US$297.30m |
| 시가총액 | US$6.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TKR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TKR은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TKR의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TKR 은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TKR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TKR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$85.81 | US$88.49 +3.12% | 8.04% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | US$79.95 | US$87.85 +9.88% | 6.95% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$78.51 | US$85.32 +8.67% | 3.81% | US$90.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$75.11 | US$84.15 +12.03% | 4.22% | US$90.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$77.23 | US$84.16 +8.98% | 3.50% | US$88.10 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$73.50 | US$84.10 +14.42% | 3.25% | US$88.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$75.44 | US$77.15 +2.27% | 11.20% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$68.49 | US$76.65 +11.91% | 11.22% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$64.35 | US$76.95 +19.58% | 14.85% | US$102.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$68.74 | US$88.70 +29.04% | 10.76% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$81.00 | US$91.20 +12.59% | 8.04% | US$102.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$80.27 | US$87.91 +9.52% | 9.00% | US$99.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$71.37 | US$89.64 +25.59% | 7.54% | US$99.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$77.45 | US$87.00 +12.33% | 8.11% | US$99.00 | US$73.00 | US$79.95 | 11 |
| Nov ’25 | US$83.15 | US$92.27 +10.97% | 7.52% | US$104.00 | US$85.00 | US$78.51 | 11 |
| Oct ’25 | US$83.88 | US$92.30 +10.04% | 8.24% | US$104.00 | US$83.00 | US$75.11 | 10 |
| Sep ’25 | US$84.53 | US$92.70 +9.67% | 8.06% | US$104.00 | US$83.00 | US$77.23 | 10 |
| Aug ’25 | US$84.50 | US$93.33 +10.45% | 7.71% | US$104.00 | US$83.00 | US$73.50 | 12 |
| Jul ’25 | US$79.00 | US$93.25 +18.04% | 7.75% | US$104.00 | US$83.00 | US$75.44 | 12 |
| Jun ’25 | US$86.89 | US$93.25 +7.32% | 7.75% | US$104.00 | US$83.00 | US$68.49 | 12 |
| May ’25 | US$87.49 | US$90.83 +3.82% | 7.00% | US$102.00 | US$83.00 | US$64.35 | 12 |
| Apr ’25 | US$87.85 | US$86.50 -1.54% | 8.21% | US$100.00 | US$74.00 | US$68.74 | 12 |
| Mar ’25 | US$84.59 | US$86.08 +1.77% | 7.45% | US$95.00 | US$74.00 | US$81.00 | 12 |
| Feb ’25 | US$85.14 | US$84.25 -1.05% | 9.37% | US$97.00 | US$71.00 | US$80.27 | 12 |
| Jan ’25 | US$80.15 | US$87.10 +8.67% | 15.70% | US$120.00 | US$67.00 | US$71.37 | 10 |
| Dec ’24 | US$74.66 | US$89.20 +19.47% | 16.44% | US$120.00 | US$67.00 | US$77.45 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/30 20:13 |
| 종가 | 2025/12/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Timken Company는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Feniger | BofA Global Research |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |